الدولار الأسترالي يرتفع مع زيادة احتمالات رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- الدولار الأسترالي يرتفع مع دعم بيانات التضخم القوية لشهر يوليو رهانات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.
- الأسواق تسعر الآن زيادة في أسعار الفائدة في نوفمبر، مع توقع البنوك الكبرى تشديدًا أبكر.
- ينتظر المتداولون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول للحصول على إشارات اتجاهية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
يواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD سلسلة مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، متداولًا حول 0.7200 خلال ساعات آسيا يوم الجمعة. ويرتفع الزوج مع تلقي الدولار الأسترالي (AUD) دعمًا قويًا من تصاعد رهانات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). وتأتي هذه التوقعات الأكثر تشددًا للسياسة النقدية بعد تقرير تضخم لشهر يوليو جاء أقوى من المتوقع.
قامت عدة بنوك كبرى بمراجعة توقعاتها لسعر الفائدة النقدي. يتوقع National Australia Bank (NAB) الآن أن يصل سعر الفائدة النقدي إلى 4.6٪ الشهر المقبل، بينما يتوقع Commonwealth Bank of Australia (CBA) وANZ تحركًا في نوفمبر، رغم أنهما يقران بإمكانية التشديد في وقت أبكر. وقد عدلت الأسواق المالية توقعاتها وفقًا لذلك، إذ تسعر الآن احتمالًا بنحو 50٪ لرفع سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر، ارتفاعًا حادًا من 17٪ سابقًا، بينما تسعر بالكامل رفعًا في نوفمبر.
Societe Generale ترى أن عملات الأسواق الناشئة والدولار الأسترالي مدعومان بعوائد أمريكية محدودة الارتفاع
يرى الاستراتيجيون في Societe Generale أن المشهد الأوسع للفوركس لا يزال يفضل العملات ذات العائد المرتفع، طالما أن السياسة الأمريكية تبقي أسواق السندات تحت السيطرة. ويؤكدون أنه "بالنظر إلى الصورة الأكبر، طالما أن الولايات المتحدة تحاول كبح عوائد سندات الخزانة، وطالما أن النمو الأمريكي يصمد، فستكون هناك فرص أفضل للشراء في سوق الفوركس في الأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة، مع استمرار الطلب على أعلى عملات مجموعة العشر عائدًا، وهو الدولار الأسترالي."
وفي الوقت نفسه، يوجه متداولو الفوركس تركيزهم إلى الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويراقب المشاركون في السوق عن كثب خطابًا مرتقبًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثًا عن إشارات محتملة بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.
التحليل الفني: AUD/USD يرتفع إلى منطقة التشبع الشرائي
على الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.7200. ويحافظ الزوج على ميل صعودي على المدى القريب مع بقاء السعر فوق المتوسطين المتحركين الأسيين 9 أيام و50 يومًا بشكل مريح، مما يبقي ملامح الاتجاهين القصير والمتوسط الأجل مائلة إلى الصعود. وقد دفع مؤشر القوة النسبية RSI لمدة 14 يومًا إلى 70.7 إلى منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى زخم صعودي قوي لكنه ربما ممتد بعد الارتفاع الأخير.
وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام قرب 0.7160، يليه المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا قرب 0.7070، حيث من المتوقع أن يجذب أي تراجع أعمق اهتمامًا بالشراء عند الانخفاضات طالما ظل الاتجاه الصعودي الأوسع قائمًا. وتحت هذه الدعوم الديناميكية، تقع دعوم أفقية أبعد عند 0.6688، قبل 0.6434 و0.6348، وهي مستويات تحدد الحد الأدنى للبنية الصعودية الأوسع ومن غير المرجح اختبارها ما لم تتدهور المعنويات بشكل ملموس.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.