الدولار الأسترالي يختبر المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

• انخفاض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD نحو المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم بعد ثلاث تراجعات متتالية.
• تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.20٪ مع تزايد رهانات رفع الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• توقعات رفع الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي RBA تقدم دعماً قبيل قرار سبتمبر/أيلول.

تراجع الدولار الأسترالي لليوم الثالث على التوالي، منخفضًا بنسبة ٪0.37 مقابل الدولار الأمريكي، الذي ظل مدعومًا بالعوائد الأمريكية المرتفعة، والتي قفزت مع ارتفاع أسعار النفط ومع تزايد ضغوط التضخم. يتم تداول AUD/USD عند 0.7012، بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم (SMA) عند 0.7021.

AUD/USD يختبر دعماً رئيسياً مع تعزيز رهانات التشديد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي للدولار

أنهت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة الخميس على انخفاض مع تدهور المعنويات. واصل الدولار الأمريكي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي وسط غياب أي تقدم ملموس في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الوقت نفسه، ارتفع خام النفط الخام بنحو ٪1.90، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 93.21 دولار، مستعيدًا بعض الخسائر رغم التقارير التي تشير إلى أن طهران تدرس اتفاقًا محتملاً مع واشنطن.

قصة الأسبوع تدور حول عوائد سندات الخزانة الأمريكية. أنهى العائد على السندات لأجل 10 سنوات اليوم عند 5.208٪، مرتفعًا بنحو 10 نقاط أساس، مع زيادة المستثمرين رهاناتهم المتشددة على بنك الاحتياطي الفيدرالي. كانت أسواق المال قد سعّرت احتمالًا بنسبة 68٪ لرفع الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول واحتمالًا بنسبة 94٪ لرفع آخر في ديسمبر/كانون الأول.

أظهرت بيانات الإسكان في الولايات المتحدة أن مبيعات المنازل الجديدة في أغسطس/آب ارتدت بنسبة ٪6.4 على أساس شهري، بعد انخفاضها بنسبة ٪4.3 في الشهر السابق. كما كانت بيانات الوظائف حاضرة أيضًا، حيث جاءت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر/أيلول عند 197 ألف، دون قراءة الأسبوع السابق البالغة 198 ألف وتوقعات 201 ألف.

هيمنت تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على العناوين، مقدمةً اتجاهًا للأسواق المالية. ألمح جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى رفع آخر للفائدة هذا العام، متماشيًا مع آنا بولسون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، التي قالت إن "المزيد من رفع الفائدة قد يكون ضروريًا" لكبح التضخم. وحذرت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند من أن ضغوط التضخم آخذة في الارتفاع، مؤكدةً موقفها المتشدد.

وفيما يتعلق باللقاء بين الرئيس الصيني شي والرئيس الأمريكي ترامب، تبادل الرئيسان تصريحات تصالحية ويسعيان إلى مزيد من التعاون، سواء في التجارة أو الذكاء الاصطناعي.

في أستراليا، لا يوجد جدول، لكن أنظار المتداولين تتجه إلى قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في 29 سبتمبر/أيلول. وتُظهر بيانات Prime Terminal احتمالًا بنسبة 93٪ لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60٪. وإلى جانب ذلك، من المتوقع صدور بيانات التضخم الأسترالية في 30 سبتمبر/أيلول..

في الولايات المتحدة، تصدر طلبيات السلع المعمرة وثقة المستهلك في 25 سبتمبر/أيلول، وذلك قبل تقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة المقبل.

توقعات أسعار زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: التحليل الفني

على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7010، ممتدًا في تحيز هبوطي قصير الأجل مع بقاء السعر الفوري دون تجمع المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) حول 0.7092 وتحت مستويات كسر خطوط الاتجاه الصعودي المتعددة عند 0.7039 وما فوقها. ويتداول السعر فوق مستوى الدعم الهيكلي الأقرب عند خط الاتجاه الصعودي المكسور قرب 0.6906 بشكل طفيف فقط، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (14) عند 32.37 فوق منطقة التشبع البيعي بقليل، مما يشير إلى استمرار ضغوط البيع لكنها قد تفقد حدتها.

على الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند كسر خط اتجاه الدعم الصعودي قرب 0.7039، تليها منطقة المتوسطات المتحركة البسيطة 50/100/200 يوم حول 0.7092، مع حاجز أفقي عند 0.7198 يحد من محاولات التعافي الأوسع؛ وفوق ذلك، تمثل خطوط الاتجاه السابقة التي تحولت إلى مقاومة عند 0.7385 و0.8716 و0.9569 عقبات صعودية أعمق. وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم الهيكلي الوحيد القريب عند كسر خط الاتجاه الصعودي حول 0.6906، حيث إن أي اختراق واضح له سيفتح الباب أمام امتداد المرحلة الهبوطية الحالية.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)