الذهب يرتفع مع ضرب إيران للقواعد الأمريكية، وإسرائيل تشدد هجومها على طهران

• ارتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى 3385 دولار مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
• أطلقت إيران صواريخ على القواعد الأمريكية في قطر والكويت والعراق، وإسرائيل تقصف سجن إيفين في طهران.
• قالت بومان عضو الاحتياطي الفيدرالي إنها منفتحة على خفض الفائدة في يوليو إذا ظل التضخم تحت السيطرة.
• تراجع كل من الدولار والعوائد، بينما يركز المتداولون على شهادة باول وبيانات تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE.

تظل أسعار الذهب مرتفعة خلال جلسة التعاملات الأمريكية بعد أن كشفت الأخبار العاجلة عن هجوم إيران على القواعد الأمريكية في قطر، ردًا على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الوقت نفسه، تم تجاهل البيانات الاقتصادية الأمريكية بشكل رئيسي حيث تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 3385 دولار، بزيادة قدرها 0.39%.

تم دفع البيانات الاقتصادية الكلية جانبًا حيث استحوذت التوترات الجيوسياسة على معظم عناوين الأنباء. أفادت إيران بإطلاق صواريخ على القواعد الأمريكية في قطر والكويت والعراق، وفقًا لقناة العربية، نقلاً عن وسائل الإعلام الإسرائيلية. إلى جانب ذلك، ردت إيران بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز وإطلاق صواريخ ضد إسرائيل.

في الوقت نفسه، هاجمت إسرائيل سجن إيفين في شمال طهران، والذي، وفقًا لوكالة رويترز، "وصفت إسرائيل قصفها الأكثر كثافة حتى الآن للعاصمة الإيرانية بعد يوم من انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب."

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا آخر، حيث أضافت عضو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان صوتها إلى جوقة الحمائم، قائلة إنها منفتحة على خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يوليو/تموز، إذا استمرت ضغوط التضخم تحت السيطرة.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة %0.25 إلى 98.52. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما كان بمثابة رياح مواتية لأسعار الذهب.

على صعيد البيانات، كشفت ستاندرد آند بورز جلوبال أن نشاط التصنيع توسع فوق التقديرات ولكنه توقف خلال الشهرين الماضيين. في قطاع الخدمات، تواصل الشركات النمو بوتيرة صحية، على الرغم من أن بيانات يونيو/حزيران انخفضت مقارنة بأرقام مايو/أيار.

ستتضمن الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة مزيدًا من المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء. سيتناول المتداولون أحدث أرقام ثقة المستهلك، وطلبيات السلع المعمرة، وبيانات الإسكان والوظائف، إلى جانب إصدار مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE).

ملخص لمحركات السوق اليومية: استمرار ارتفاع أسعار الذهب، مع رد إيران على القواعد الأمريكية

• يوم السبت، شنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاثة من المنشآت النووية الإيرانية - فوردو، ونطنز، وأصفهان. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهمة بأنها "هجوم ناجح جدًا"، وحذر من أن "هناك العديد من الأهداف الأخرى" إذا استمرت إيران في التردد في محادثات السلام.
• شملت عملية منتصف الليل الأمريكية قاذفات B-2 Spirit وصواريخ توماهوك من الغواصات الأمريكية.
• مؤخراً، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر يونيو عند 52، متجاوزًا التوقعات البالغة 51 ولكنه غير متغير مقارنة بالقراءة السابقة. انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي من 53.7 إلى 53.1 في يونيو، وهو أعلى بقليل من التقديرات البالغة 52.9.
• انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس (bps) إلى 4.306%. كما تراجعت العوائد الحقيقية الأمريكية، التي ترتبط عكسياً بأسعار الذهب، إلى 1.978%.
• كشف تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن وجود علامات مبكرة على أن التعريفات الجمركية تساهم في ارتفاع التضخم. ومع ذلك، لم يتم بعد عكس تأثيرها بالكامل في البيانات. وأضاف التقرير أن السياسة الحالية في وضع جيد وأن الاستقرار المالي مرن وسط عدم اليقين العالي.
• تشير أسواق المال إلى أن المتداولين يسعرون 57.5 نقطة أساس من التيسير نحو نهاية العام، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

المصدر: Prime Market Terminal

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: أسعار الذهب ترتفع نحو 3400 دولار

أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى ارتفاع أسعار الذهب، حيث ارتد المعدن الأصفر من أدنى مستوياته اليومية دون 3350 دولار، لكن المشترين فشلوا في اختراق مستوى 3400 دولار. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) يفضل المشترين في الانخفاض مع بقاء مؤشر القوة النسبية في المنطقة الصعودية.

للاستئناف الصعودي، يجب على زوج الذهب/الدولار XAU/USD تجاوز 3400 دولار. بمجرد تجاوز هذا المستوى، ستظهر مستويات مقاومة رئيسية أخرى، مثل مستوى 3450 دولار والذروة القياسية عند 3500 دولار.

على العكس من ذلك، إذا انخفض الذهب دون 3350 دولار، فقد يمتد التراجع نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 3315 دولار. من المتوقع أن تحدث المزيد من الخسائر بمجرد تجاوز هذا المستوى، عند مستوى الدعم السابق الذي تحول إلى مقاومة في 3 أبريل/نيسان عند 3167 دولار.