الذهب يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 4100 دولار بسبب الطلب على الملاذ الآمن
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- حقق الذهب قمة تاريخية جديدة فوق 4100 دولار يوم الاثنين، مددًا ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي مع بقاء الطلب على الملاذ الآمن قويًا.
- يدخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الثالث، مع تأكيد تسريحات الفيدراليين وعدم جدولة أي تصويت في مجلس الشيوخ بسبب عطلة يوم كولومبوس.
- تظل التحليلات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD إيجابية فوق مستوى الدعم 4059 دولار، مع رؤية الهدف التالي عند 4100 دولار وما بعده.
يستمر الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) في ارتفاعه القياسي يوم الاثنين، مسجلاً قممًا جديدة على الإطلاق حول 4103 دولارات مع زيادة المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على الملاذ الآمن. في وقت كتابة هذه السطور، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD قرب 4094 دولار، بزيادة تتجاوز 1.80% خلال اليوم، مع دفع المعدن أعمق في أراضٍ غير مستكشفة وتمديد سلسلة مكاسبه للأسبوع التاسع على التوالي.
تسببت التوترات التجارية المتصاعدة في اهتزاز الأسواق العالمية في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستثمرين بإعلانه عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني. جاءت هذه الخطوة بعد فرض الصين ضوابط جديدة على صادرات المعادن النادرة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات العالمية. ساعدت بعض الآمال في التفاوض خلال عطلة نهاية الأسبوع في تهدئة الأعصاب، لكن المعنويات لا تزال حذرة.
بعيدًا عن أخبار التجارة، تواصل المعنويات في السوق تفضيل الاتجاه الصعودي للذهب حيث يقوم المستثمرون بالتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية المتزايدة. لقد حافظت توقعات خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) هذا العام على عوائد الخزانة منخفضة وقدمت رياحًا مواتية ثابتة للذهب. في الوقت نفسه، تستمر تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا وإغلاق الحكومة الأمريكية الممتد.
محركات السوق: تداعيات الإغلاق تتزايد، والأسواق تراقب باول، والاضطرابات في الصين تتزايد
- في منشور على منصة تروث سوشيال يوم الجمعة، اتهم الرئيس دونالد ترامب الصين بأنها أصبحت "عدائية جدًا"، مدعيًا أن بكين أرسلت رسائل إلى عدة دول توضح خططها لفرض ضوابط على صادرات المعادن النادرة وغيرها من المواد الحيوية. خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتمد ترامب نبرة أكثر ليونة، قائلاً: "لا تقلقوا بشأن الصين، سيكون كل شيء على ما يرام! الرئيس شي المحترم مر بلحظة سيئة... الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا إيذائها!"
- قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لا يزالان على المسار للاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من تصاعد التوترات التجارية. خلال حديثه في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وصف بيسنت ضوابط الصين الأخيرة على صادرات المعادن النادرة بأنها "استفزازية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "دفعت بقوة" لكنها لا تزال منفتحة على الحوار. وأشار إلى أن الزيادة المقترحة بنسبة 100% في الرسوم الجمركية "لا يجب أن تحدث" إذا اتخذت بكين خطوات لتخفيف التوترات.
- يوم الأحد، حذرت وزارة التجارة الصينية من أنه "إذا أصرت الولايات المتحدة على مسارها الخاص، ستتخذ الصين إجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
- دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الثالث عشر يوم الاثنين، حيث لا يزال المشرعون عالقين بشأن مشروع قانون تمويل مؤقت لإعادة فتح الوكالات الفيدرالية. أكدت مكتب الإدارة والميزانية (OMB) يوم الجمعة أن تسريحات الموظفين الفيدراليين قد بدأت، بينما لا توجد مناقشات أو تصويتات مجدولة يوم الاثنين بسبب عطلة يوم كولومبوس. من المتوقع أن يستأنف مجلس الشيوخ التصويتات بعد العطلة.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، نحو 99.00 يوم الاثنين، مستعيدًا المكاسب التي فقدها يوم الجمعة بعد أن خفف الرئيس دونالد ترامب من موقفه بشأن فرض رسوم جمركية شاملة ضد الصين. في الوقت نفسه، تظل عوائد الخزانة الأمريكية تحت الضغط عبر مختلف الآجالة، حيث انخفض العائد لأجل 10 سنوات بمقدار 7.7 نقطة أساس إلى 4.059% والعائد لأجل 30 عامًا بمقدار 7.9 نقطة أساس إلى 4.641%، وكلاهما عند أدنى مستوياته في ما يقرب من أربعة أسابيع.
- لا توجد بيانات اقتصادية أمريكية مقررة يوم الاثنين، على الرغم من أن محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون من المقرر أن تتحدث في وقت لاحق من اليوم. ستأخذ تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مركز الصدارة يوم الثلاثاء قبل أن يدخل البنك المركزي في فترة التعتيم قبل اجتماع 29-30 أكتوبر/تشرين الأول. تم تأجيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي كان مقررًا في الأصل يوم الأربعاء، إلى 24 أكتوبر بسبب الإغلاق، بينما من المقرر أن يتحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع.
التحليل الفني: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستهدف 4100 دولار مع تعزيز الاتجاه الصعودي
يمتد زخم زوج الذهب/الدولار XAU/USD الصعودي في بداية الأسبوع، حيث اخترق بشكل حاسم قمته التاريخية السابقة عند 4059 دولار التي سجلها يوم الأربعاء. يؤكد الاختراق استمرار الاتجاه الصعودي، مع تحول المقاومة السابقة الآن إلى دعم فوري، تليها المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 فترة (SMA) على الرسم البياني إطار 4 ساعات بالقرب من 4020 دولار. توجد منطقة دعم أكثر أهمية قرب 3950-3960 دولار، حيث يتزامن المتوسط المتحرك البسيط 50 مع الحد السفلي من نطاق التماسك الأخير.
تظل مؤشرات الزخم بناءة، حيث يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو 70 بعد أن ارتد من المنطقة المحايدة، مما يشير إلى اهتمام مستمر بالشراء. يبقى مسار الأقل مقاومة نحو الاتجاه الصعودي، حيث يراقب الثيران 4100 دولار كهدف نفسي التالي وامتدادات محتملة نحو 4120-4150 دولار إذا استمر الضغط الصعودي. فقط الحركة مرة أخرى دون 3950 دولار ستبدأ في تحدي الهيكل الصعودي على المدى القريب.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.