توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: اليورو يحتاج إلى تجاوز منطقة 1.1200 من أجل تمديد الاتجاه الصاعد
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلييرتفع زوج يورو/دولار EUR/USD خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين.
تظهر منطقة 1.1200 بمثابة منطقة المقاومة الهامة التالية في الزوج.
سوف يُلقي رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed باول خطابًا في وقت لاحق من اليوم.
بعد إغلاق الأسبوع السابق دون تغيير تقريبًا، يكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخماً خلال الجلسة الأوروبية ويرتفع نحو منطقة 1.1200.
أسعار اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان اليورو هو الأقوى في مقابل الفرنك السويسري.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.30% | -0.25% | 0.16% | 0.04% | -0.33% | -0.34% | 0.15% | |
| EUR | 0.30% | 0.06% | 0.45% | 0.37% | 0.03% | -0.01% | 0.53% | |
| GBP | 0.25% | -0.06% | 0.52% | 0.31% | -0.03% | -0.07% | 0.47% | |
| JPY | -0.16% | -0.45% | -0.52% | -0.07% | -0.55% | -0.47% | 0.04% | |
| CAD | -0.04% | -0.37% | -0.31% | 0.07% | -0.32% | -0.38% | 0.17% | |
| AUD | 0.33% | -0.03% | 0.03% | 0.55% | 0.32% | -0.04% | 0.51% | |
| NZD | 0.34% | 0.00% | 0.07% | 0.47% | 0.38% | 0.04% | 0.52% | |
| CHF | -0.15% | -0.53% | -0.47% | -0.04% | -0.17% | -0.51% | -0.52% |
توضح الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس)/دولار أمريكي USD (التسعير).
يبدو أن اليورو يكتسب قوة بعد صدور بيانات التضخم الإقليمية من ألمانيا. في سبتمبر/أيلول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI في ساكسونيا بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في أغسطس/آب، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI في بافاريا بنسبة 0.1% في نفس الفترة. في وقت لاحق من الجلسة، سوف تنشر هيئة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI على مستوى البلاد.
خلال ساعات التداول الأمريكية المبكرة، سوف تُدلي رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد بشهادتها أمام البرلمان الأوروبي. في حال تركت لاجارد الباب مفتوحًا أمام خفض معدلات الفائدة في اجتماع السياسة القادم، فقد يتسبب رد فعل السوق الفوري في تعرض اليورو لضغوط. من ناحية أخرى، قد تحافظ العملة على قوتها إذا امتنعت لاجارد عن الالتزام بمزيد من التيسير في السياسات حتى الاجتماع الأخير من العام على الأقل.
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI في شيكاغو ومؤشر أعمال التصنيع من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في دالاس لشهر سبتمبر/أيلول. من المرجح أن يتجاهل المستثمرون هذه الإصدارات ويستمرون في التركيز على خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.
سوف يتحدث باول عن التوقعات الاقتصادية أثناء مشاركته في مناقشة معتدلة بعنوان "وجهة نظر مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي" في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، في ناشفيل، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. تُظهر أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية بنحو 50٪ لخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في الاجتماع القادم في نوفمبر/تشرين الثاني. إذا دفع باول ضد موقف السوق من خلال التعبير عن استعداده لمواصلة تيسير السياسة بشكل تدريجي، فقد يصمد الدولار الأمريكي USD ويحد من ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD بالقرب من منطقة 1.1200 (مستوى ثابت). في حالة ارتفاع الزوج فوق هذه المنطقة والبدء في استخدامها بمثابة منطقة دعم، فقد يستمر في تمديد الارتفاع. في هذا السيناريو، يمكن رؤية المقاومة التالية عند منطقة 1.1275 (أعلى مستويات 18 يوليو/تموز 2023) قبل منطقة 1.1300 (حاجز رئيسي). في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر القوة النسبية RSI مؤخرًا فوق مستويات 60، مشيرًا إلى تراكم الزخم الصعودي ويشير إلى أن الزوج لديه مجال أكبر للارتفاع قبل الدخول ضمن مناطق تشبع شرائي من الناحية الفنية.
بالنسبة للاتجاه الهابط، تظهر منطقة 1.1160 (المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، مستوى ثابت) بمثابة أول منطقة دعم قبل منطقة 1.1110-1.1100 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة، المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا.
يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.