توقعات أسعار الذهب: تظل المخاطر الهبوطية قائمة لزوج الذهب/الدولار XAU/USD وسط تقاطع هبوطي

• عاد الذهب إلى المنطقة الحمراء دون 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، متراجعًا عن انتعاش يوم الخميس من أدنى مستوياته منذ بداية العام.
• عاد الدولار الأمريكي إلى الحياة مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، مما يعاكس التفاؤل باتفاق السلام.
• تقنيًا، يظل الذهب عرضة للضغط مع عودة مؤشر القوة النسبية RSI إلى المنطقة الهبوطية، مع وجود تقاطع هبوطي (Bear Cross) في اللعب.

عاد الذهب إلى المنطقة الحمراء في آسيا يوم الجمعة، بعد ارتفاع مؤقت لتغطية المراكز القصيرة فوق 4200 دولار شهد قبل يوم. من المتوقع أن يسجل المعدن النفيس خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، بعد أن اختبر أدنى مستوياته منذ بداية العام بالقرب من عتبة 4000 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

الذهب: من المرجح أن يحتفظ البائعون بالسيطرة

على الرغم من تفاؤل السوق، عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضربات قوية على إيران وفي ظل تجدد آمال اتفاق السلام، تعرقل الأعمال العدائية الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز مرة أخرى فرص التوصل إلى اتفاق وترفع الطلب على الدولار الأمريكي (USD) كملاذ آمن على حساب الذهب.

في أحدث التطورات، أسقطت القوات الأمريكية طائرتين مسيرتين إيرانيتين من نوع هجوم باتجاه واحد بينما بدا أن طهران تحاول استهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، حسبما قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) أن انفجارًا سُمع في جنوب البلاد قبل وقت قصير مرتبط بمواجهة مع "سفينة منتهكة" تحاول المرور عبر مضيق هرمز.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال ترامب إن اتفاقًا مع إيران وشيك وقد يُوقع "ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا"؛ وأضاف أن مضيق هرمز سيفتح "بمجرد توقيعنا" على وثائق "التسوية العظيمة".

جاء ذلك بعد أن ألغى الضربات بسبب "التسوية العظيمة" التي تم التوصل إليها مع إيران؛ وقال إن العملية العسكرية للاستيلاء على جزيرة خارك ستكون خارج الطاولة "إذا وقعنا هذا الاتفاق".

ومع ذلك، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سريعًا في توضيح أن إيران لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي الوقت نفسه، نشرت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة X يوم الخميس أن إسرائيل "ليست طرفًا" في مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران.

تثير هذه الأعمال العدائية الشكوك حول احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما يغذي انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال شهرين ويحد من تحول أسعار الذهب.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل المعدن غير المدفوع الفائدة تحمل وطأة قراءة التضخم الأمريكية الحادة، التي أكدت رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

القراءات الأولية لمؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم لجامعة ميشيغان (UoM) المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الجمعة، تظل من الملاحظات المهمة للمعدن النفيس، حيث لها تأثير كبير على تداولات الدولار الأمريكي.

علاوة على ذلك، ستستمر التطورات في الشرق الأوسط في لعب دور محوري في الجلسات القادمة. ومع ذلك، قد يكون الذهب معرضًا لمخاطر إعادة تموضع التداولات قبيل قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وهو الأول تحت رئاسة رئيس مجلس الإدارة الجديد كيفن وورش.

الإعداد الفني للذهب على الرسم البياني اليومي يحافظ على النظرة الهبوطية على المدى القريب، حيث يخرج المعدن من منطقة التشبع البيعي.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4203.06 دولار، محافظًا على تحيز هبوطي على المدى القريب حيث يبقى السعر الفوري دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية. تحوم المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لـ 21 يومًا، 50 يومًا، 100 يوم و200 يوم فوق السوق، مما يعزز بيئة من العرض المستمر فوق الرأس، بينما يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) بإعداد 14 يومًا حول 35، مما يشير إلى زخم هبوطي ضعيف لكنه لم يصل بعد إلى التشبع البيعي، مما يترك مجالًا لمزيد من الضغط إذا استمر البائعون في السيطرة.

مضيفًا مصداقية للإمكانات الهبوطية، أغلق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم يوم الخميس، مؤكدًا وجود تقاطع هبوطي (Bear Cross).

على الجانب العلوي، المقاومة الأولية تتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بالقرب من 4430.71 دولار، تليها عن كثب المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4450.32 دولار، مما يشكل أول حاجز رئيسي قد تعترضه محاولات التعافي. أعلى من ذلك، يشكل المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند حوالي 4586.65 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند حوالي 4768.31 دولار عقبات تعافٍ أعمق، ومن المرجح أن يستمر النغمة الهبوطية الأوسع طالما ظل زوج XAU/USD متجذرًا تحت هذا التراكم الطبقي للمقاومة.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)