الأسئلة الشائعة عن الذهب: الدفاع عن 4400 دولار أمر حاسم لمشتري XAU/USD

• يتراجع الذهب عن ارتداد يوم الاثنين من أدنى مستوياته في ثمانية أيام، متراجعًا نحو 4400 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.    
• الدولار الأمريكي يرتد بشكل حاد وسط حالة النفور من المخاطرة الناجمة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ورهانات تميل نحو التشديد على البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.    
• الذهب يهاجم متوسط الحركة البسيط 21 يومًا قرب 4400 دولار بعد الدفاع عنه يوم الاثنين؛ ومؤشر القوة النسبية RSI لا يزال صعوديًا.

يكرر الذهب التداولات السلبية التي شهدتها آسيا يوم الاثنين، مع عودة البائعين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لتحدي مستوى الدعم الحاسم فوق مستوى 4400 دولار مرة أخرى.

الذهب يواجه صعوبات قبيل بيانات أمريكية مهمة

يتراجع الذهب عن التعافي السابق من أدنى مستوياته في ثمانية أيام عند 4397 دولار، إذ يرتد الدولار الأمريكي (USD) بشكل حاد وسط بيئة سوق تتسم بالنفور من المخاطرة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال.

ولا يزال الدولار الأمريكي يحظى بدعم من تزايد الرهانات على رفع معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول، وذلك بعد الإشارة الصريحة التي وجهها رئيسه كيفن وارش يوم الجمعة إلى أن رفع الفائدة قد يكون ضروريًا لكبح التضخم.

وتسعّر الأسواق احتمالًا بنسبة 66٪ لمثل هذه الخطوة، ارتفاعًا من 41٪ قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تجدد اندلاع الأعمال العدائية في الشرق الأوسط يعيد إحياء علاوة المخاطر الجيوسياسية بين المتداولين، مما يعزز جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن ويشكل رياحًا معاكسة للسبائك المقومة بالدولار الأمريكي.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات إضافية ضد إيران يوم الاثنين بعد أول تبادل للهجمات المباشرة في شهر، بينما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إن ناقلة يُعتقد أنها تعرضت لضرب ثلاث مقذوفات أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز، 

ويتطلع متداولو الذهب الآن إلى مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على إشارات جديدة بشأن آفاق السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

تشمل إصدارات بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التغير في التوظيف ADP وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) المقرر صدورها يوم الأربعاء ويوم الجمعة، على التوالي.

وفي الوقت نفسه، ستوفر دراسة فرص العمل الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) الأمريكية ومؤشر التوظيف في قطاع التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM)، والمقرر صدورهما لاحقًا يوم الثلاثاء، بعض الحوافز لمتداولي الذهب.

وبعيدًا عن البيانات، ستظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أيضًا في دائرة الاهتمام.

يشير محللو ING إلى أن الذهب "من المرجح أن يظل حساسًا لبيانات التضخم وسوق العمل الأمريكية الواردة"، مع بقاء التوقعات على المدى القريب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأجندة البيانات الاقتصادية الكلية. ويشيرون إلى أن "عمليات شراء البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية ينبغي أن تواصل توفير الدعم الأساسي"، لكنهم يحذرون من أن "قوة الدولار وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قد تحد من الزخم الصعودي على المدى القريب"، مما يشير إلى أن أي ارتفاعات قد تواجه صعوبة في اكتساب زخم مستدام بينما تظل السياسة الأمريكية تقييدية.

التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي

على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4431.95 دولار. ويحافظ المعدن على تحيز صعودي على المدى القريب مع صعوده فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا (SMA) عند 4430.38 دولار، بينما يتداول أيضًا بثبات فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 4217.99 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 4366.40 دولار، والتي تدعم مجتمعة الاتجاه الصعودي الأوسع. ويستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52.96 في منطقة محايدة، مما يشير إلى زخم صعودي ثابت وليس قويًا بعد الارتفاع الأخير.

في الاتجاه الهبوطي، يتماشى الدعم الفوري مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا بالقرب من 4430 دولار، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند حوالي 4366 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند حوالي 4218 دولار، حيث من المتوقع أن يعاود المشترون الظهور عند التراجعات الأعمق. وعلى الجانب الصعودي، تُحدد المقاومة الأولية بواسطة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 4530.78 دولار؛ وسيؤدي الاختراق المستدام فوق هذا المتوسط الأطول أمدًا إلى فتح الباب أمام استمرار التسلسل الصعودي نحو قمم قياسية جديدة.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)