4200 دولار: تستأنف عمليات بيع الذهب مع كسر هذا الدعم الحاسم؛ إلى أين بعد ذلك؟
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- الذهب يفتتح أسبوع الوظائف غير الزراعية بشكل سلبي، مهددًا مستوى 4200 دولار.
- الدولار الأمريكي يستقر عند أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر على خلفية تجدد المخاطر بين الولايات المتحدة وإيران ورهانات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- الذهب يختبر الحد السفلي لنموذج الوتد الهابط بالقرب من 4200 دولار وسط مؤشر القوة النسبية RSI اليومي الهبوطي.
يتراجع الذهب بقوة في بداية أسبوع الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) يوم الاثنين، منخفضًا بنحو 2٪، بينما يختبر دعمًا حاسمًا بالقرب من مستوى 4200 دولار.
الذهب معرض للخطر وسط رهانات متشددة على بنك الاحتياطي الفيدرالي ومشكلات إيران
كسر الذهب الارتداد السابق، متجاوزًا منطقة الخطر السابقة حول 4240 دولار، مع قيام تجدد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة (US) وإيران بدعم أسعار النفط، وإحياء مخاوف التضخم، ودعم الدولار الأمريكي (USD) إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت إيران إنها تنتظر ردًا أمريكيًا نهائيًا على مقترح لمدة سبعة أيام لإعادة فتح المضيق ومطالب أخرى طرحتها على الطاولة، وإنها لن تخفف شروطها.
وأفادت Axios بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُقال إنه سيستأنف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، رغم رفضه أحدث مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز.
وقال ترامب أيضًا إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستُحسم "قريبًا جدًا"، مضيفًا أن شن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن، وفقًا لـ Fox News.
وفي تصعيد للتوترات في الشرق الأوسط، تعرضت عاصمة السعودية، الرياض، لهجوم من قبل مقاتلين حوثيين في اليمن يوم السبت. وتساعد هذه المخاطر الجيوسياسية في إبقاء أسعار النفط مرتفعة ومخاطر التضخم قائمة.
ويمنح هذا، إلى جانب زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أكتوبر/تشرين الأول، دفعة إضافية للاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي، مما ينذر بالسوء بالنسبة للذهب الحساس للدولار والذي لا يدر عائدًا.
تقوم الأسواق حاليًا بتسعير احتمالية بنسبة 66% لرفع معدلات الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
بالمضي قدماً، ستظل المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في الشرق الأوسط المحرك الرئيسي للذهب وسط أجندة اقتصادية أمريكية خفيفة من حيث البيانات. كما يستعد متداولو الذهب لبيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع، والتي ستبدأ بالصدور اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتبلغ ذروتها مع تقرير الوظائف غير الزراعية NFP المهم للغاية يوم الجمعة.
كما ستخضع خطابات صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لتدقيق شديد أيضًا بعد النظرة المتشددة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
وبشكل عام، تبدو المخاطر مائلة إلى الجانب الهابط بالنسبة للذهب وسط تجدد مخاطر إيران وارتفاع توقعات التشدد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4200.00 دولار، مواصلًا مرحلته التصحيحية مع ميل هبوطي واضح إذ يبقى دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA) عند 4299.28 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند 4321.41 دولار. كما يظل السعر مقيدًا دون المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند 4344.16 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4540.68 دولار على المدى الأطول، مما يعزز بنية تميل إلى الهبوط، بينما يشير مؤشر القوة النسبية RSI (14) عند 38.82 إلى ضعف الزخم بدلًا من ظروف تشبع بيعي صريحة.
على الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من 4299.28 دولار، تليها منطقة المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند 4321.41 دولار ومستوى كسر خط الاتجاه الهابط حول 4327.36 دولار، مع تشكيل المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند 4344.16 دولار منطقة عرض كثيفة قبل بداية خط الاتجاه السابق عند 4519.20 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4540.68 دولار. وعلى الجانب الهابط، يتركز الاهتمام الفوري على المنطقة النفسية عند 4200.00 دولار، وهي الحد السفلي للوتد الهابط، مع احتمال أن يعمل خط الدعم الصاعد الأساسي المتمثل عند 3998.89 دولار و3990.07 دولار كأرضية هيكلية إذا تعمق ضغط البيع.
(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.