ظهور منطقة 4100 دولار في الأفق: الذهب يبدو معرضاً للانخفاض على خلفية محادثات متقلبة بين الولايات المتحدة وإيران

• تلعق أسعار الذهب جراحها في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5% وتتطلع إلى تسجيل مزيد من الانخفاضات.
• يظل الدولار الأمريكي صامداً على خلفية ظهور توترات في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد تهديدات ترامب وإغلاق مضيق هرمز.
• يتطلع الذهب إلى استهداف منطقة 4100 دولار في ظل إعدادات فنية هبوطية على الرسم البياني اليومي.

يتم تجاول الذهب بشكل ضعيف بالقرب من القاع الأسبوعي بالقرب من منطقة 4120 دولار، المسجلة خلال الأسبوع الماضي، حيث تستمر سيطرة البائعين في بداية أسبوع جديد يوم الاثنين.

الذهب مستعد لتسجيل مزيد من الانخفاض

يكتسب الذهب زخماً من أجل المرحلة التالية من الانخفاض، بعد سلسلة خسائر استمرت لمدة ثلاثة أيام، في ظل محادثات سلام متقلبة بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق إيران لمضيق هرمز، مما يثير الشكوك بشأن استمرارية مذكرة التفاهم MoU التي وقّعها الطرفان يوم الأربعاء الماضي.

تهدف مذكرة التفاهم MoU إلى إزالة الحصار عن مضيق هرمز، مما يؤدي إلى 60 يومًا من المحادثات بشأن البرنامج النووي المدني الإيراني.

ومع ذلك، أغلقت إيران مضيق هرمز يوم السبت في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان، قبل المحادثات المقررة للسلام بين الطرفين في سويسرا يوم الأحد.

بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز وتصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران واختطاف فريق التفاوض ما لم يُعاد فتح المضيق.

احتجاجًا على سلسلة التهديدات التي أطلقها ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غادر المفاوضون الإيرانيون المحادثات الحساسة مع الولايات المتحدة، مما جعل المستثمرين حذرين بشأن استئناف هذه المحادثات.

وبالتالي، يلجأ المتداولون إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن، بينما ترتد أسعار النفط بقوة على خلفية المفاوضات المتوترة.

في الوقت نفسه، يواصل الذهب مواجهة عوامل معاكسة من توقعات تشديد معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والتي تستمر في دعم الاتجاه الصاعد في الدولار الأمريكي.

يوم الأربعاء الماضي، حافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على معدلات الفائدة المرجعية في السياية النقدية بين 3.5%-3.75%، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. لكن ملخص التوقعات الاقتصادية المحدث SEP، المعروف باسم مخطط النقاط، أظهر تحولًا كبيرًا نحو التشديد، حيث توقع تسعة من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed زيادة واحدة على الأقل في معدلات الفائدة خلال هذا العام.

من الأمور التالية التي تهم متداولي الذهب، التطورات بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مع سعي وسطاء من قطر وباكستان لمواصلة المفاوضات في خلفية المشهد.

وفقًا لصحيفة الجارديان، "قبل مغادرة المحادثات المباشرة في بورجنستوك، توصلت إيران إلى مسودة اتفاق بشأن كيفية إصدار الولايات المتحدة إعفاء يقوم بإزالة العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، وهو أحد الشروط الأساسية قبل أن تفتح إيران محادثات بشأن ملفها النووي".

بالإضافة إلى ذلك، مع عودة المتداولين الأمريكيين من عطلة نهاية أسبوع ممتدة، قد يشهد الذهب تقلبات شديدة.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند منطقة 4154.73 دولار. يصمد المعدن أدنى بكثير من المتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا، 50 يومًا، 100 يوم و200 يوم، مما يحافظ على التحيز الهبوطي على المدى القريب مع استمرار الحد من الارتفاعات من قبل طبقات مقاومة خط الاتجاه المتراكمة أعلاه. مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً عند محيط مستويات 35 يظل ضمن منطقة الضعف، مما يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي بعد الانخفاض الأخير.

في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بالقرب من منطقة 4347 دولار، والتي يليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم حول منطقة 4469 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بالقرب من منطقة 4529 دولار، بينما يظهر حاجز أقوى عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من منطقة 4714 دولار. في الاتجاه الهابط، مع عدم وجود دعم كبير من المتوسطات المتحركة فيما دون الأسعار الفورية، من المرجح أن ينظر المتداولون إلى أدنى مستويات الأسعار الأخيرة والحواجز الرئيسية بمثابة مناطق دعم مؤقتة، ولن يبدأ تخفيف الضغط الهبوطي الحالي إلا في حالة تسسجيل إغلاق يومي فوق منطقة تراكم المتوسطات المتحركة.

(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)