تحليل مؤشر السوق السعودية تاسي - تداول TASI: هل سوف يصمد الارتداد في مواجهة قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المرتقب

يتداول مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي - تداول TASI بشكل عرضي مستقر خلال تداولات يوم الأربعاء 7 مايو/آذار 2025 حتى الآن، مرتفعاً بشكل طفيف بنسبة 0.07% إلى منطقة 11442 في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك على خلفية ترقب صدور قرار معدلات الفائدة الحاسم من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال جلسة أمريكا الشمالية اليوم واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.25%-4.5%. سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتصريحات باول حول توقعات التضخم والنمو. في الوقت نفسه، شوهد آخر تداول في العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع بنحو 0.4% خلال اليوم، بعد أن سجلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائر كبيرة يوم الثلاثاء.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأمريكي جيميسون جرير سوف يسافران إلى جنيف، سويسرا، من أجل حضور محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنج. سوف تُعقد المحادثات التجارية من 9 إلى 12 مايو/أيار، وذلك في محاولة من أجل تخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالإجماع على خطة لتوسيع الهجوم العسكري في غزة. في الوقت نفسه، قال متحدث باسم الكرملين إن روسيا سوف تلتزم بخططها لوقف إطلاق النار المفروض من جانب واحد بين 8 و11 مايو/أيار. ومع ذلك، حذر من أنه سوف يتم تقديم رد مناسب على الفور إذا لم تتوقف أوكرانيا أيضًا عن إطلاق النار.

تعهدت باكستان بالرد بقوة بعد أن نفذت القوات المسلحة الهندية في وقت مبكر من يوم الأربعاء هجمات صاروخية على تسعة أهداف في باكستان وكشمير، ردًا على الهجوم الذي تعرضت له منطقة باهالجام في جامو وكشمير.

 

التحليل الفني لمؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي - تداول TASI

 

يرتفع مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI بشكل طفيف خلال تداولات يوم الأربعاء، مرتفعاً بنسبة 0.07% إلى منطقة 11442 في وقت كتابة هذا التقرير، حيث يتطلع إلى تمديد ارتداد يوم أمس من ادنى مستوياته خلال ما يقرب من 4 أسابيع عند منطقة 11314.

بالنسبة للاتجاه الهابط، يظهر الدعم الأولي عند أدنى مستويات يوم أمس عند منطقة 11313 (قاع 6 مايو/أيار)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم استهداف منطقة 11100-11066 (مستويات تصحيح 23.60% فيبوناتشي، أدنى مستويات 9 أبريل/نيسان). كسر هذه المنطقة الأخيرة سوف يحفز ظهور منطقة الدعم الرئيسية عند أدنى المستويات خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند محيط منطقة 10657 (نقطة بداية الاتجاه الصاعد الأخير، أدنى مستويات أبريل/نيسان) في المشهد، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم تأكيد دخول السوق في اتجاه هابط متوسط الأجل.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، يتطلع المؤشر في البداية إلى الحصول على قبول فوق منطقة الدعم القوية المكسورة التي تحولت إلى مقاومة عند منطقة 11535، وذلك من أجل تمديد الارتداد وتحدي المقاومة القوية عند نطاق منطقة 11800-11820 (قمة 29 أبريل/نيسان، مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.80%، المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً)، قبل مواجهة مقاومة رئيسية عند نطاق منطقة 11975-12000 (حاجز رئيسي، المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم)، قبل منطقة 12075 (أعلى مستويات 27 مارس/آذار)، منطقة 12133 (مستويات تصحيح 78.60% فيبوناتشي)، قبل مواجهة المقاومة الرئيسية عند منطقة 12537 (نقطة بداية الاتجاه الهابط الرئيسي، أعلى مستويات يناير/كانون الثاني) في نهاية المطاف.

يرتد مؤشر القوة النسبية RSI اليومي بإعدادات 14 يوماً بشكل طفيف ضمن مناطق هبوطية حتى الآن، حيث يستمر في التذبذب حول مستويات 41 في الوقت الحالي، مما يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي على المدى القريب، مع استمرار مؤشر تاسي TASI في التداول فيما دون جميع المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية. في الوقت نفسه، يُظهر مؤشر الماكد MACD إعدادات هبوطية. يبقى أن نرى ما إذا كان المؤشر سوف يتمكن من تمديد ارتداد يوم أمس في مواجهة الإعدادات الهبوطية الفنية المذكورة.

 

تطورات الأسهم المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، تستمر التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الضغط على معنويات السوق السعودية يوم الأربعاء، حيث تراقب الأسواق السعودية بشكل وثيق تطورات الصراع بين جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران وإسرائيل، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية حدود مشتركة مع اليمن.

 

تحركات أبرز الأسهم في السوق السعودية

 

• أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 25.00، مرتفعاً بنسبة 0.08%.
• سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 59.80، منخفضاً بنسبة -0.33%.
• أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 2.14، منخفضاً بنسبة -0.47%.
• مصرف الراجحي: من أبرز أسهم قطاع البنوك: يتداول عند منطقة 96.30، منخفضاً بنسبة -0.21%. 
• مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 29.00، منخفضاً بنسبة -6.30%.
• زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 11.50، منخفضاً بنسبة -8.29%.

 

الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق السعودية الرئيسي، تاسي (تداول) TASI

 

مناطق المقاومة: 11535، 11800، 11820، 11975، 12000، 12075، 12133، 12537
مناطق الدعم: 11313، 11100، 11066، 10657