أسعار الذهب ترتفع مع تهديد ترامب لاستقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

• قفزت أسعار الذهب مع ضغط ترامب على محافظ الاحتياطي الفيدرالي كوك للاستقالة بسبب مزاعم الاحتيال العقاري.
• تقرير بلومبرغ وWSJ عن احتمال تزوير الوثائق؛ ترامب يدرس إقالة كوك.
• انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% مع تآكل مصداقية الاحتياطي الفيدرالي تحت الضغط السياسي قبل الأحداث الرئيسية.
• يترقب المتداولون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومطالبات البطالة الأولية، وتصريحات باول في جاكسون هول للحصول على توجيهات من الاحتياطي الفيدرالي.

تواصل أسعار الذهب الارتفاع يوم الأربعاء بعد أن واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي (Fed) حيث يطالب باستقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بسبب تحقيق في الاحتيال العقاري. أدت التهديدات بتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع XAU/USD نحو الارتفاع، من حوالي 3330 دولار نحو 3350 دولار، وهو أعلى مستوى يومي له. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول الذهب عند 3342 دولار، بزيادة قدرها 0.84%.

تأثرت العملة الأمريكية بالقضايا السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء سلة من ست عملات مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 0.05% عند 98.21.

كشف مقال بلومبرغ أن مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) بيل بولتي سرب معلومات تفيد بأن ليزا كوك "زورت مستندات مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط قرض أكثر ملاءمة، مما قد يشكل احتيالًا عقاريًا بموجب القانون الجنائي."

كشف وول ستريت جورنال أن ترامب أخبر مساعديه أنه قد يحاول إقالة كوك ردًا على اتهام الاحتيال.

بعيدًا عن ذلك، يراقب متداولو الذهب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أغسطس، حيث قرر البنك المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، مع تصويت معارضين اثنين لصالح خفض بمقدار 25 نقطة أساس.

هذا الأسبوع، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية صدور بيانات مطالبات البطالة الأولية وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول.

ملخص لمحركات السوق اليومية: ارتفاع الذهب مع تراجع العوائد الأمريكية

• تنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر المنحنى بالكامل، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو ثلاث نقاط أساس إلى 4.281%. عوائد السندات الحقيقية الأمريكية - التي تُحسب من العائد الاسمي مطروحًا منه توقعات التضخم - انخفضت ثلاث نقاط أساس إلى 1.931% في وقت كتابة هذا التقرير.
• تظل التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدلات الفائدة في سبتمبر مرتفعة، على الرغم من أن المتداولين استبعدوا فرصة خفض بمقدار 50 نقطة أساس التي ظهرت بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI). ومع ذلك، أثار مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو قلق المستثمرين، الذين راهنوا أيضًا على أن البنك المركزي قد يحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير.
• من المتوقع أن ترتفع مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس من 224 ألف إلى 225 ألف. من المرجح أن يُظهر نفس التقرير أن مطالبات البطالة المستمرة زادت من 1.953 مليون إلى 1.96 مليون، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال يضعف.
• بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث أرقام النشاط التجاري في الولايات المتحدة بواسطة S&P Global. من المتوقع أن يُظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) في أغسطس تدهورًا طفيفًا من 49.8 إلى 49.5. من المتوقع أن ينخفض مؤشر الخدمات لنفس الفترة من 55.7 إلى 54.2. إذا جاءت البيانات كما هو متوقع، فسوف تؤكد أن الاقتصاد يتباطأ في ظل سيناريو تضخمي مرتفع.
• بعيدًا عن ذلك، سيبدأ ندوة جاكسون هول، وسيراقب المتداولون عدة مسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون. يوم الخميس، سيلقي رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك خطابًا.
• تظهر احتمالات معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي أن المتداولين قد قاموا بتسعير فرصة بنسبة 85% لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

التوقعات الفنية: أسعار الذهب ترتد من أدنى مستوياتها بالقرب من 3,300 دولار، والتركيز على 3,350 دولار

يبدو أن سعر الذهب قد بلغ أدنى مستوياته عند حوالي 3,311 دولار يوم الأربعاء حيث ارتد بعد عنوان بلومبرغ الذي يشير إلى تحقيق جارٍ بشأن محافظ الاحتياطي الفيدرالي كوك. على الفور، ارتفعت المعادن غير المدرة للعائد نحو 3,350 دولار.

تشير الزخم إلى أن المشترين يكتسبون قوة، كما يتضح من مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي على وشك الارتفاع فوق خطه المحايد.

إذا تمكن XAU/USD من تجاوز 3,350 دولار، فقد يمهد ذلك الطريق لاختبار التقاء المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 20 يومًا و50 يومًا بين 3,345/48 دولار. إن اختراق تلك المستويات يفتح الطريق لاختبار 3,400 دولار. فوق ذلك، توجد مستويات مقاومة رئيسية أخرى، مثل أعلى مستوى في 16 يونيو عند 3,452 دولار وأخيرًا القمة التاريخية عند 3,500 دولار.

على الجانب الآخر، سيكون الدعم الأول هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 3,304 دولار.