اليورو ينخفض مع تعزيز بيانات الوظائف الأمريكية للدولار على الرغم من الحديث عن خفض الفائدة الفيدرالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بشكل حاد، مما عزز موقف الدولار مقابل اليورو.
- يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 85% لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
- تتوقع رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد أن يظل التضخم في منطقة اليورو بالقرب من 2% في الأشهر القادمة.
تراجع اليورو قليلاً يوم الخميس حيث يقوم المتداولون بتمحيص الجولة الأخيرة من بيانات الوظائف الأمريكية بينما يستعدون أيضًا لإصدار مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE). في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج EUR/USD عند 1.1649، منخفضًا بنسبة 0.19%.
EUR/USD مستعد لمزيد من الارتفاع مع احتمال خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
لم يتغير السرد في الأسواق المالية، حيث ينتظر المستثمرون 10 ديسمبر، يوم الاحتياطي الفيدرالي. كانت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة رياحًا خلفية لصالح الدولار، حيث انخفضت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر بشكل حاد، مما يدل على أن سوق العمل لا يزال قويًا.
على العكس من ذلك، أفادت بيانات تخفيضات الوظائف من تشالنجر أن أصحاب العمل قاموا بتخفيض أكثر من 70,000 وظيفة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى لهذا الشهر منذ عام 2022.
بالنظر إلى الخلفية الأساسية، قام المتداولون بتسعير فرصة بنسبة 85% لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. ومع ذلك، قد يتغير هذا إذا تجاوز إصدار مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) لشهر سبتمبر، عتبة 3% يوم الجمعة.
بالنسبة لليورو، فإن الداعم الرئيسي هو البنك المركزي الأوروبي (ECB) الذي حدد أسعار الفائدة عند حوالي 2%، وأشار إلى أن دورة التيسير قد انتهت، وتعليقات لاغارد يوم الأربعاء، عندما قالت، "التضخم سيبقى بالقرب من 2% في الأشهر المقبلة."
من حيث البيانات، تجاوزت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التقديرات في أكتوبر، وتحسنت قراءات مؤشر مديري المشتريات للبناء في منطقة اليورو، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا، على الرغم من أنها لا تزال في منطقة الانكماش.
المؤثرات اليومية في السوق: اليورو مدعوم بتعليقات لاغارد، وضعف الدولار
- من المتوقع أن يضعف الدولار أكثر، ومع ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.19% ليصل إلى 99.05.
- كانت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر 191 ألف، أقل من التقدير البالغ 220 ألف ومنقحة الأسبوع الماضي عند 218 ألف. انخفضت مطالبات البطالة المستمرة في 22 نوفمبر إلى 1.939 مليون من 1.943 مليون في الأسبوع السابق.
- وفقًا لتشالنجر، غراي وكريسماس، أفاد أصحاب العمل بتخفيض 71,321 وظيفة في نوفمبر. تمثل هذه الرقم زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولكنها تمثل انخفاضًا بنسبة 53% عن الرقم المسجل في أكتوبر من هذا العام.
- أضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد أن اقتصاد منطقة اليورو في حالة جيدة بسبب إنفاق الأسر الثابت وسوق العمل المرن. من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 18 ديسمبر.
التحليل الفني: EUR/USD ثابت ضمن نطاق جديد وسط تلاشي الزخم
على الرغم من انخفاض زوج EUR/USD، إلا أنه يبقى مستقرًا حول منطقة 1.1650 لمدة أربع جلسات متتالية، مما يثبت نطاق تداول جديد بين هذه العتبة و1.1700. تلاشى زخم الشراء كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يضع اختبارًا محتملًا للرقم 1.1800 في خطر، قبل أن يتمكن المتداولون من تحدي أعلى مستوى منذ بداية العام (YTD) عند 1.1918.
إذا انخفض زوج EUR/USD دون 1.1650، فإن الدعم الأول يتم توفيره بواسطة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 1.1610، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 1.1589، ومن ثم عند 1.1500.
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.