الفوركس اليوم: ارتفاع الذهب إلى قمة قياسية جديدة، وارتداد اليورو بشكل طفيف بعد الانخفاض المدفوع من البنك المركزي الأوروبي ECB
|إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 18 أكتوبر/تشرين الأول:
يواجه الدولار الأمريكي USD صعوبة من أجل الحفاظ على قوته مع تحسن مزاج المخاطرة في يوم التداول الأخير من الأسبوع. سوف يتم عرض بيانات تراخيص البناء وبداية البناء في المساكن لشهر سبتمبر/أيلول في الأجندة الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة. من المقرر أن يتحدث العديد من صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية.
سجل مؤشر الدولار الأمريكي DXY أعلى مستوياته الجديدة خلال عدة أشهر فوق منطقة 103.80 يوم الخميس قبل أن يفقد الزخم. في وقت كتابة هذا التقرير، كان المؤشر منخفضاً بنسبة 0.15٪ خلال اليوم حول منطقة 103.60.
أسعار الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى في مقابل الفرنك السويسري.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.94% | 0.22% | 0.54% | 0.16% | 0.54% | 0.64% | 1.12% | |
| EUR | -0.94% | -0.79% | -0.49% | -0.69% | -0.38% | -0.40% | 0.09% | |
| GBP | -0.22% | 0.79% | 0.29% | -0.04% | 0.44% | 0.42% | 0.85% | |
| JPY | -0.54% | 0.49% | -0.29% | -0.38% | 0.02% | 0.15% | 0.57% | |
| CAD | -0.16% | 0.69% | 0.04% | 0.38% | 0.32% | 0.50% | 0.79% | |
| AUD | -0.54% | 0.38% | -0.44% | -0.02% | -0.32% | 0.11% | 0.55% | |
| NZD | -0.64% | 0.40% | -0.42% | -0.15% | -0.50% | -0.11% | 0.42% | |
| CHF | -1.12% | -0.09% | -0.85% | -0.57% | -0.79% | -0.55% | -0.42% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيمن، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيمن وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج دولار أمريكي USD (الأساس)/ين ياباني JPY (التسعير).
مدد الذهب ارتفاعه الأسبوعي يوم الخميس وسجل مكاسب بنسبة 0.7% خلال اليوم. استمر زوج الذهب/الدولار XAU/USD في الارتفاع خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة وسجل أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق فوق منطقة 2710 دولار قبل أن يتراجع قليلاً.
أظهرت البيانات الصادرة من الصين في وقت سابق من اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي GDP توسع بمعدل سنوي بلغ 4.6% في الربع الثالث، بوتيرة أقوى قليلاً من توقعات السوق البالغة 4.5%. على أساس سنوي، توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.4% في سبتمبر/أيلول وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.2%. جاءت هذه القراءات أعلى من تقديرات المحللين. انعكاساً لبيئة الرغبة في المخاطرة، يرتفع مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 4% خلال اليوم.
في تقييمه للبيانات الصادرة، أشار المكتب الوطني للإحصاء NBS في الصين إلى أن المؤشرات الاقتصادية لشهر سبتمبر/أيلول أظهرت تغييرات إيجابية وأضاف أن الثقة تتزايد بشأن تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي GDP بنحو 5% في الربع الرابع. في الوقت نفسه، قال محافظ بنك الشعب الصيني PBoC بان جونج شنج يوم الجمعة إنهم يتوقعون، اعتمادًا على وضع السيولة في السوق، أن يتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR بشكل أكبر بحلول نهاية العام.
أعلن البنك المركزي الأوروبي ECB يوم الخميس أنه خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس عقب اجتماع السياسة في أكتوبر/تشرين الأول. بهذا القرار، بلغت معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدلات الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع 3.4%، 3.65% و 3.25%، على التوالي.
أكد البنك المركزي الأوروبي ECB في بيان السياسات أنه سوف يواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات وتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد في كل اجتماع على حدة. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد إلى أن البيانات الواردة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو أضعف من المتوقع. فيما يتعلق بتوقعات النمو، قالت لاجارد إنهم ما زالوا يتطلعون إلى استقرار سلس، ولا يتوقعون الركود. انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس/آب عند منطقة 1.0811 بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي ECB يوم الخميس. مدعوماً من ضعف الدولار الأمريكي المتجدد، يتداول الزوج في المنطقة الإيجابية بالقرب من منطقة 1.0850 في وقت مبكر من يوم الجمعة.
بعد انخفاض دام ثلاثة أيام، عكس زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD اتجاهه وارتفع بنحو 0.5% يوم الخميس. يواصل الزوج الارتفاع في وقت مبكر من يوم الجمعة ويتداول فوق منطقة 0.6700.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة في وقت مبكر من يوم الجمعة بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول. جاءت هذه القراءة بعد الزيادة بنسبة 1.% المسجلة في أغسطس/آب وجاءت أفضل من توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.3%. بعد تكبد خسائر كبيرة في منتصف الأسبوع، سجل زوج استرليني/دولار GBP/USD مكاسب طفيفة يوم الخميس واستمر في الارتفاع في وقت مبكر من يوم الجمعة. في وقت كتابة هذا التقرير، كان الزوج مرتفعاً بنسبة 0.4% خلال اليوم عند منطقة 1.3050.
أظهرت أحدث البيانات من اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك CPI الوطني ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، بوتيرة أضعف كثيراً من الزيادة التي بلغت 3% في أغسطس/آب. بعد الارتفاع فوق منطقة 150.00 للمرة الأولى خلال أكثر من 10 أسابيع يوم الخميس، تراجع زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY إلى ما دون هذه المنطقة خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة بعد تدخل المسؤولين اليابانيين من خلال التصريحات. قال أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية وكبير مسؤولي النقد الأجنبي، يوم الجمعة، إنه "يراقب بشكل وثيق تحركات سوق صرف العملات الأجنبية بإحساس مرتفع من الإلحاح". في الوقت نفسه، قال محافظ البنك المركزي الياباني BoJ كازو أويدا إنه يجب أن يكونوا يقظين تجاه تحركات السوق وأسعار صرف العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.
الأسئلة الشائعة عن معنويات المخاطرة
في عالم المصطلحات المالية، تشير المصطلحات المستخدمة على نطاق واسع "الرغبة في المخاطرة" و"النفور من المخاطرة" إلى مستوى المخاطرة التي يرغب المستثمرون في تحملها خلال الفترة المشار إليها. في سوق يتميز بالرغبة في "المخاطرة"، يكون المستثمرون متفائلين بشأن المستقبل وأكثر استعدادا لشراء الأصول الخطرة. في سوق يتميز "بالنفور من المخاطرة"، يبدأ المستثمرون في "التصرف بطريقة آمنة" لأنهم قلقون بشأن المستقبل، وبالتالي يشترون أصولًا أقل خطورة وأكثر ضمانًا بتحقيق عائد، حتى لو كان متواضعًا نسبيًا.
عادة، خلال فترات "الرغبة في المخاطرة"، ترتفع أسواق الأسهم، وتبدأ أيضاً قيمة معظم السلع - باستثناء الذهب - في الارتفاع، حيث أنهم يستفيدون من توقعات النمو الإيجابية. يتم تعزيز عملات الدول المصدرة للسلع الثقيلة بسبب زيادة الطلب، وترتفع العملات المشفرة. في سوق يتميز "بالنفور من المخاطرة"، ترتفع السندات - وخاصة السندات الحكومية الرئيسية - يتألق الذهب وتستفيد جميع عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.
الدولار الأسترالي AUD، الدولار الكندي CAD، الدولار النيوزيلندي NZD والعملات الأجنبية الثانوية مثل الروبل RUB والراند الجنوب أفريقي ZAR، تميل جميعها إلى الارتفاع في الأسواق التي تشهد "رغبة في المخاطرة". ذلك لأن اقتصادات هذه العملات تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية من أجل تحقيق النمو، وتميل أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع خلال فترات الرغبة في المخاطرة. ذلك لأن المستثمرين يتوقعون طلب أقوى على المواد الخام في المستقبل بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد.
العملات الرئيسية التي تميل إلى الارتفاع خلال فترات "النفور من المخاطرة" هي الدولار الأمريكي USD، الين الياباني JPY، الفرنك السويسري CHF. الدولار الأمريكي، لأنه العملة الاحتياطية في العالم، ولأن المستثمرين يشترون في أوقات الأزمات ديون الحكومة الأمريكية، والتي تعتبر آمنة لأنه من غير المرجح أن يتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد. يعود سبب الين إلى زيادة الطلب على سندات الحكومة اليابانية، وذلك لأن نسبة عالية منها يحتفظ بها مستثمرون محليون من غير المرجح أن يتخلصوا منها - حتى في الأزمات. الفرنك السويسري، لأن القوانين المصرفية السويسرية الصارمة توفر للمستثمرين حماية معززة لرأس المال.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.