الدولار الأسترالي يتراجع وسط قوة مؤشرات مديري المشتريات PMI الأمريكية وضعف البيانات الأسترالية

• انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بأكثر من 1٪ يوم الأربعاء، متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي.
• تسارع نشاط القطاع الخاص الأمريكي بشكل حاد في سبتمبر/أيلول، بينما خيبت بيانات النشاط الأسترالية الآمال.
• تعزز البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بنسبة 1.07٪ يوم الأربعاء ويتداول حول 0.7040 في وقت كتابة هذا التقرير، تحت ضغط مزيج من قوة الدولار الأمريكي (USD) وبيانات النشاط المخيبة للآمال من أستراليا.

بدأ الدولار الأسترالي (AUD) يفقد زخمه عقب صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية من ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر سبتمبر/أيلول في وقت سابق من اليوم. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأسترالي إلى 50.8 من 52.7 في أغسطس/آب، ليبقى فوق مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش بفارق طفيف فقط.

وتظهر تفاصيل التقرير انكماشا في نشاط التصنيع وتباطؤا في قطاع الخدمات. وتبدو هذه الأرقام الأضعف وكأنها تخفف التوقعات بشأن مسار التشديد الذي يتبعه بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، مع توقع أن يرفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وتكثف ضغط البيع على AUD/USD عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى بكثير من المتوقع. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة (US) إلى 58.4 في سبتمبر/أيلول من 56 في أغسطس/آب، مما يشير إلى تسارع ملحوظ في نشاط القطاع الخاص.

وقفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 57، متجاوزا بكثير التوقعات البالغة 53.5، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 58.7 مقارنة بتوقعات عند 56. وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن نشاط الأعمال الأمريكي يتوسع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات.

وقد منح هذا الإصدار دفعة أخرى للدولار الأمريكي. ويرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.53٪ ويتداول حول 101.05 بعد أن سجل أعلى مستوى جديدا في شهرين.

كما تعزز البيانات القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لا يزال لديه مجال لرفع أسعار الفائدة أكثر. وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.75٪-4٪، بينما تشير أحدث توقعاته إلى رفع إضافي واحد على الأقل هذا العام.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، ترى الأسواق الآن احتمالًا بنحو 68٪ لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعًا من حوالي 55٪ قبل يوم واحد. كما لا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، مع تحوم عائد السندات لأجل عشر سنوات حول 5.06٪، مما يوفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي.

وبالتالي، فإن مزيج النشاط الأمريكي القوي، وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، والبيانات الاقتصادية الأسترالية الأضعف، يبقي زوج AUD/USD تحت ضغط كبير يوم الأربعاء.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني لأربع ساعات، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7039، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقائه دون كل من المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة (SMA) عند 0.7157 والمتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.7137. وقد تراجع الزوج مجددًا نحو الطرف الأدنى من النطاق الأخير، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) عند 26 إلى ظروف تشبع بيعي قد تبطئ الهبوط لكنها لا تلغي بعد الضغط السائد.

وعلى الجانب الهابط، يُرى الدعم الفوري عند المستوى الأفقي القريب عند 0.7020، قبل قاع أعمق عند 0.6965. وعلى الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند 0.7075، مع تشكيل المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.7137 والحاجز الأفقي عند 0.7140 سقفًا كثيفًا، تليهما منطقة المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة عند 0.7157، والتي سيكون من الضروري استعادتها لتخفيف الميل الهبوطي الحالي.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)