مكاسب الدولار الأسترالي مع تراجع الدولار الأمريكي على خلفية توقعات خفض سعر الفائدة من جانب الفيدرالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن قالت نائبة محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي هانتر إن التضخم من المحتمل أن يكون أقوى من المتوقع في الربع الثالث.
- انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.1%.
- واجه الدولار الأمريكي صعوبة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إنه سيوفر تخفيضًا آخر بمقدار ربع نقطة في أكتوبر.
يتقدم الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، مستعيدًا خسائره الأخيرة التي سجلها في الجلسة السابقة. يرتفع زوج AUD/USD حيث يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من التصريحات الحذرة من نائبة محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سارة هانتر، التي قالت إن البيانات الأخيرة كانت أقوى قليلاً مما كان متوقعًا، مضيفة أن التضخم من المحتمل أن يكون أقوى من المتوقع في الربع الثالث (Q3).
كما قالت نائبة محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر إن ظروف سوق العمل والاقتصاد قد تكون أكثر تشددًا مما تم الافتراض. وأشارت هانتر إلى أن عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية لا يزال مرتفعًا وأكدت أن المجلس سيعدل السياسة حسب الاقتضاء مع ظهور معلومات جديدة. وأضافت أنه من المتوقع أن يتراجع الزخم الاستهلاكي قليلاً في الربع الثالث.
يتحرك زوج AUD/USD قليلاً بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين في الصين (CPI)، الذي انخفض بنسبة 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر. كان إجماع السوق يتوقع انخفاضًا بنسبة 0.1% في الفترة المبلغ عنها، بعد انخفاض قدره 0.4% في أغسطس. في الوقت نفسه، ارتفع التضخم الشهري إلى 0.1%، وهو أضعف من المتوقع عند 0.2%. انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين (PPI) بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بعد انخفاض قدره 2.9% سابقًا، كما كان متوقعًا.
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يوم الأربعاء بسبب سياساتها التجارية الحمائية الأخيرة، مهددًا بفرض قيود تجارية إضافية مستهدفة إذا مضت الصين قدمًا في فرض ضوابط جديدة على تصدير المعادن النادرة ورسوم إضافية على السفن الحاويات الأجنبية في الموانئ الصينية. قبل ساعة، بدا ترامب متفائلًا بشأن إعادة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
قررت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم إضافية على شركات الشحن البحري التي تنقل كل شيء من ألعاب العطلات إلى النفط الخام. من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة في جمع الرسوم يوم الثلاثاء. كما بدأت الصين في جمع الضرائب الخاصة على السفن المملوكة أو المشغلة أو المبنية أو المسجلة في الولايات المتحدة، لكنها ذكرت أن السفن المبنية في الصين ستكون معفاة من الرسوم. من المهم ملاحظة أن أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين وأستراليا هما شريكان تجاريان قريبان.
يمتد الدولار الأمريكي لخسائره بعد تصريحات باول المتشائمة
- يمتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، لخسائره للجلسة الثانية على التوالي ويتداول حول 98.90 في وقت كتابة هذا التقرير.
- واجه الدولار الأمريكي تحديات بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) جيروم باول بأن البنك المركزي في طريقه لتقديم تخفيض آخر بمقدار ربع نقطة في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى مع تقليص إغلاق الحكومة بشكل كبير من قراءته للاقتصاد. وأبرز باول انخفاض وتيرة التوظيف وأشار إلى أنه قد يضعف أكثر.
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق الآن تسعر تقريبًا فرصة بنسبة 94% لتخفيض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر وفرصة بنسبة 93% لتخفيض آخر في ديسمبر.
- قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون يوم الاثنين إن المخاطر المتزايدة على سوق العمل تدعو إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، حيث يبدو أن التعريفات التجارية الآن غير مرجحة لرفع التضخم كما كان متوقعًا.
- أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) من اجتماع سبتمبر إلى أن صانعي السياسة يميلون نحو مزيد من تخفيضات الأسعار هذا العام. دعم غالبية صانعي السياسة تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر وأشاروا إلى مزيد من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فضل بعض الأعضاء نهجًا أكثر حذرًا، مشيرين إلى مخاوف بشأن التضخم.
- وصل الميزان التجاري للصين إلى 645.47 مليار يوان في سبتمبر، متقلصًا من الرقم السابق البالغ 732.7 مليار يوان. ارتفعت الصادرات بنسبة 8.4% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 4.8% في يوليو. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.5% على أساس سنوي في نفس الفترة مقابل 1.7% المسجلة سابقًا. من حيث الدولار الأمريكي (USD)، جاء فائض التجارة في الصين عند 90.45 مليار دولار، متوسعًا أقل من المتوقع عند 98.96 مليار دولار في سبتمبر، وانخفض من 102.33 مليار دولار السابقة.
- أظهرت محاضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر يوم الاثنين أن أعضاء المجلس اتفقوا على أن السياسة لا تزال مقيدة قليلاً ولكن من الصعب تحديد ذلك. كما أشارت محاضر الاجتماع إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة، مع بقاء الاستهلاك ضعيفًا وسط تراجع نمو الوظائف والأجور. تشير بيانات CPI الشهرية للإسكان والخدمات إلى أن تضخم الربع الثالث قد يتجاوز التوقعات. وأكد مجلس إدارة البنك الاحتياطي الأسترالي أن قرارات السياسة المستقبلية ستظل حذرة ومدفوعة بقوة بالبيانات الواردة.
- ذكرت محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك الأسبوع الماضي أن تضخم الخدمات لا يزال مستمرًا إلى حد ما. وأقرت بأن تضخم الربع الثاني كان أعلى قليلاً من التوقعات ولكنه لا يزال يتحرك في الاتجاه الصحيح.
- ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا إلى 4.8% في أكتوبر، ارتفاعًا من 4.7% سابقًا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو. تعزز المخاوف المتزايدة من أن التضخم قد يتجاوز التوقعات في الربع الثالث النظرة الحذرة المحيطة بالبنك الاحتياطي الأسترالي. يتوقع المتداولون إلى حد كبير أن يحافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة بعد أن أبقى سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 3.6% في سبتمبر.
- ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن تقرير من صحيفة The Age يوم الأحد، أن وثيقة مسربة من وزارة رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز كشفت أن المسؤولين الحكوميين بدأوا مناقشات مع شركات التعدين بشأن المساهمة في "احتياطي استراتيجي للمعادن الحرجة" بقيمة 1.2 مليار دولار أسترالي (776.28 مليون دولار). تفكر أستراليا في تحديد أسعار دنيا للمعادن الحرجة وتوفير تمويل لمشاريع جديدة للمعادن النادرة بموجب اتفاقية موارد مقترحة مع الولايات المتحدة.
يرتفع الدولار الأسترالي إلى قرب 0.6500 على الرغم من التحيز الهبوطي السائد
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6500 يوم الأربعاء. يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى تحيز هبوطي سائد حيث يبقى الزوج داخل نموذج قناة سعرية هابطة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا في وضع أدنى من مستوى 50، مما يعزز التحيز الهبوطي.
على الجانب السلبي، قد يستهدف زوج AUD/USD الحد السفلي للقناة الهابطة حول 0.6450. سيعزز الاختراق دون القناة التحيز الهبوطي ويدفع الزوج لاختبار أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس، يليه أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.6372.
توجد العقبة الرئيسية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6532، تليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6553. سيؤدي الاختراق فوق هذه المستويات إلى تحسين الزخم السعري على المدى القصير والمتوسط وسيؤدي إلى اختبار زوج AUD/USD للحد العلوي للقناة الهابطة حول 0.6590. ستؤدي المزيد من التقدم فوق القناة إلى ظهور التحيز الصعودي ودعم الزوج لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى له في 12 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.33% | -0.48% | -0.10% | -0.54% | -0.06% | -0.21% | |
| EUR | 0.23% | -0.05% | -0.30% | 0.11% | -0.28% | 0.12% | 0.02% | |
| GBP | 0.33% | 0.05% | -0.22% | 0.20% | -0.22% | 0.17% | 0.13% | |
| JPY | 0.48% | 0.30% | 0.22% | 0.36% | -0.05% | 0.27% | 0.37% | |
| CAD | 0.10% | -0.11% | -0.20% | -0.36% | -0.45% | -0.03% | -0.07% | |
| AUD | 0.54% | 0.28% | 0.22% | 0.05% | 0.45% | 0.39% | 0.35% | |
| NZD | 0.06% | -0.12% | -0.17% | -0.27% | 0.03% | -0.39% | -0.04% | |
| CHF | 0.21% | -0.02% | -0.13% | -0.37% | 0.07% | -0.35% | 0.04% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.