الدولار الأسترالي يرتفع مع انخفاض الدولار الأمريكي على خلفية رهانات خفض سعر الفائدة الفيدرالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- يظل الدولار الأسترالي أقوى حيث ارتفعت نفقات رأس المال الخاصة بنسبة %6.4 على أساس ربع سنوي في الربع الثالث.
- تعزز الدولار الأسترالي بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك الشهري الأخير الذي أضاف إلى المعنويات الحذرة لبنك الاحتياطي الأسترالي.
- يمدد الدولار الأمريكي خسائره وسط ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول.
يحقق الدولار الأسترالي (AUD) مكاسب مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس، موسعًا مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي. يحقق زوج AUD/USD تقدمًا بينما يكافح الدولار الأمريكي (USD) وسط زيادة احتمالات رهانات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في ديسمبر.
أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) نفقات رأس المال الخاصة يوم الخميس، والتي ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، متسارعة من مكاسب بنسبة 0.2% في الربع الثاني وتجاوزت التوقعات البالغة 0.5%. في يوم الأربعاء، أفاد ABS عن أول مؤشر أسعار مستهلك شهري "كامل"، الذي ارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي في أكتوبر. تجاوزت القراءة توقعات السوق التي كانت عند 3.6% وارتفاع 3.5% سابق.
حقق الدولار الأسترالي مكاسب بعد أن عزز أول مؤشر أسعار مستهلك شهري الشعور الحذر المحيط بتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 3.6% في ديسمبر حيث لا يزال التضخم فوق النطاق المستهدف للبنك البالغ 2-3%. أشار مسؤولو RBA إلى أن معدل البطالة قد ارتفع قليلاً، لكن سوق العمل لا يزال صحيًا ومن المتوقع أن يستمر في ذلك.
أظهرت عقود أسعار الفائدة بين البنوك لمدة 30 يومًا في ASX، اعتبارًا من 26 نوفمبر، أن عقد ديسمبر 2025 يتم تداوله عند 96.41، مما يعني فرصة بنسبة 6% أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة إلى 3.35% من 3.60% في اجتماعه القادم.
انخفاض الدولار الأمريكي وسط زيادة رهانات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يفقد قوته ويتداول حول 99.50 في وقت كتابة هذا التقرير. وسع الدولار الأمريكي خسائره وسط تعزيز التوقعات بشأن سياسة أكثر تيسيرًا، مدفوعة بالتقارير التي تفيد بأن البيت الأبيض قد ضيق نطاق بحثه عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل إلى مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. يرى المستثمرون أن هاسيت يدعم تفضيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.
- تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق الآن تسعر فرصة تزيد عن 84% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي للاقتراض الليلي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، ارتفاعًا من احتمال 30% الذي كانت تسعره الأسواق قبل أسبوع.
- أفاد وزارة العمل الأمريكية (DOL) يوم الأربعاء أن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت إلى 216,000 للأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، بانخفاض قدره 6,000 عن الرقم المعدل للأسبوع السابق. كانت النتيجة أقوى من توقعات السوق البالغة 225,000. في الوقت نفسه، انخفض المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع بمقدار 1,000 إلى 223,750.
- ظل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي ثابتًا عند 2.7% على أساس سنوي في سبتمبر، متماشيًا مع التوقعات وقراءة أغسطس، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية قد استقرت. انخفض PPI الأساسي إلى 2.6% من 2.9%، مما كان أقل من التوقعات البالغة 2.7%.
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر، متباطئة من الزيادة البالغة 0.6% التي شهدتها في أغسطس، مما يشير إلى إنفاق استهلاكي أكثر حذرًا. بشكل منفصل، أفادت هيئة الاتحاد بتدهور حاد في معنويات الأسر، حيث انخفضت ثقة المستهلك بمقدار 6.8 نقاط إلى 88.7 في نوفمبر من 95.5 في أكتوبر.
- قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر لشبكة فوكس بيزنس يوم الاثنين إن قلقه الرئيسي هو ضعف سوق العمل، مضيفًا أن التضخم "ليس مشكلة كبيرة" نظرًا للضعف الأخير في التوظيف. كما قال إن رقم الوظائف في سبتمبر من المحتمل أن يتم تعديله لأسفل وحذر من أن التوظيف المركز "ليس علامة جيدة"، مما يشير إلى دعمه لخفض سعر الفائدة في المدى القريب.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة إن صانعي السياسة قد لا يزالون يخفضون الأسعار في "المدى القريب"، وهو تصريح رفع من احتمالات السوق لخفض في ديسمبر. علاوة على ذلك، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران إن بيانات الوظائف غير الزراعية تدعم خفض سعر الفائدة في ديسمبر، مضيفًا أنه إذا كانت صوته حاسمًا، "سوف يصوت لخفض بمقدار 25 نقطة أساس."
- جاءت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ستاندرد آند بورز في أستراليا عند 51.6 في نوفمبر، مقابل 49.7 سابقًا. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.7 في نوفمبر من القراءة السابقة البالغة 52.5، بينما زاد مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.6 في نوفمبر مقابل 52.1 سابق.
- نشر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه للسياسة النقدية في نوفمبر الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس أشاروا إلى موقف سياسة أكثر توازنًا، مضيفين أنه قد يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير لفترة أطول إذا أثبتت البيانات الواردة أنها أقوى من المتوقع.
- أشارت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر الأسبوع الماضي إلى أن "النمو المستدام فوق الاتجاه قد يغذي الضغوط التضخمية." وأشارت هانتر إلى أن بيانات التضخم الشهرية يمكن أن تكون متقلبة وأن البنك المركزي لن يتفاعل مع شهر واحد من الأرقام. وأضافت أن بنك الاحتياطي الأسترالي يقوم بتقييم ظروف سوق العمل عن كثب لقياس القدرة على العرض ويدرس كيف قد تتغير آثار السياسة النقدية مع مرور الوقت.
يستهدف الدولار الأسترالي حاجز 0.6600 بعد اختراقه فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6530 يوم الخميس. يظهر تحليل الرسم البياني اليومي أن الزوج يحتفظ ضمن منطقة تماسك مستطيلة، مما يشير إلى تحيز محايد. انتقل الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام، مما يبرز أن الزخم الصعودي على المدى القصير قد أصبح أقوى.
قد يستكشف زوج AUD/USD المنطقة حول الحد العلوي للمستطيل بالقرب من 0.6630.
على الجانب السلبي، قد يتراجع زوج AUD/USD نحو المستوى النفسي 0.6500، المتماشي مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6495. قد يؤدي الاختراق دون منطقة الدعم المتقاربة هذه إلى دفع زوج AUD/USD لاختبار الحد السفلي للمستطيل حول 0.6420، يليه أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.18% | -0.31% | -0.07% | -0.24% | -0.55% | -0.12% | |
| EUR | 0.08% | -0.11% | -0.24% | 0.01% | -0.17% | -0.48% | -0.04% | |
| GBP | 0.18% | 0.11% | -0.12% | 0.12% | -0.06% | -0.38% | 0.06% | |
| JPY | 0.31% | 0.24% | 0.12% | 0.22% | 0.07% | -0.27% | 0.20% | |
| CAD | 0.07% | -0.01% | -0.12% | -0.22% | -0.16% | -0.47% | -0.06% | |
| AUD | 0.24% | 0.17% | 0.06% | -0.07% | 0.16% | -0.31% | 0.12% | |
| NZD | 0.55% | 0.48% | 0.38% | 0.27% | 0.47% | 0.31% | 0.44% | |
| CHF | 0.12% | 0.04% | -0.06% | -0.20% | 0.06% | -0.12% | -0.44% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.