انخفاض الدولار الأسترالي مع ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات بسبب مخاوف التضخم
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- انخفض الدولار الأسترالي بعد أن أشارت ميشيل بولوك محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التضخم الأساسي السنوي لا يزال فوق 3٪.
- أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي عند 3.6٪ دون تغيير في اجتماع نوفمبر.
- ارتفع الدولار الأمريكي مع تلاشي التوقعات بشأن خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء، مستمرًا في سلسلة مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي. يضعف زوج AUD/USD حيث يتعرض الدولار الأسترالي لضغوط، مع ارتفاع عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.35٪ وسط مخاوف التضخم المستمرة. يبدو أن المتداولين يطالبون بعوائد أعلى لتعويض مخاطر التضخم بعد أن صرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك، في مؤتمرها الصحفي بعد الاجتماع، بأن صانعي السياسة لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة وأكدت أن بقاء التضخم الأساسي السنوي فوق 3٪ غير مرغوب فيه.
أكدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك على الحاجة إلى تيسير السياسة بشكل محدود في الاجتماع الأخير، مشيرة إلى أن آثار خفض أسعار الفائدة السابقة لا تزال تتسرب إلى الاقتصاد. وأضافت أن صانعي السياسة ناقشوا الحفاظ على نهج حذر بشأن آفاق السياسة. قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الحفاظ على سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 3.6٪ في اجتماع السياسة في نوفمبر.
أفاد معهد ملبورن يوم الاثنين أن مقياس التضخم TD-MI ارتفع بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أكتوبر، متراجعًا قليلاً من زيادة بنسبة 0.4٪ في سبتمبر ولكنه يمثل الزيادة الشهرية الثانية على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم السنوي بنسبة 3.1٪، مرتفعًا عن المستوى السابق البالغ 3.0٪.
أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) بيانات تصاريح البناء، التي ارتفعت بنسبة 12.0٪ على أساس شهري، بعد انخفاضها بنسبة 3.6٪ في أغسطس وتجاوزت توقعات السوق بنمو قدره 5.5٪. انخفضت إعلانات الوظائف من ANZ بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في أكتوبر، بعد انخفاض معدل تم تعديله بنسبة 3.5٪ في الشهر السابق. وهذا يمثل الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.
الدولار الأمريكي يحقق مكاسب في ظل توقعات حذرة من الاحتياطي الفيدرالي
- يمتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، في سلسلة مكاسبه ويتداول حول 99.80 في وقت كتابة هذا التقرير. يتلقى الدولار الأمريكي دعمًا من المشاعر الحذرة المحيطة بموقف سياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لشهر ديسمبر.
- يضع المتداولون في عقود الفائدة الآجلة للاحتياطي الفيدرالي الآن احتمالية بنسبة 65٪ لخفض في ديسمبر، انخفاضًا من 94٪ قبل أسبوع، وفقًا لأداة CME FedWatch.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع التصنيع من معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 48.7 من 49.1 في سبتمبر. جاءت هذه القراءة أضعف من توقعات السوق البالغة 49.5.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع إن خفض آخر في ديسمبر بعيد عن اليقين. كما حذر باول من أن صانعي السياسة قد يحتاجون إلى اتخاذ نهج الانتظار والترقب حتى تستأنف تقارير البيانات الرسمية.
- قدم الاحتياطي الفيدرالي خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مما خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 3.75٪ - 4.0٪ في تصويت 10-2. لم يكن القرار بالإجماع، حيث دعم محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما صوت رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميت للإبقاء على الأسعار دون تغيير.
- يتبنى المتداولون الحذر بسبب الإغلاق الحكومي المطول، الذي قد يغذي المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة. دخلت أزمة الحكومة الأمريكية الآن أسبوعها السادس دون نهاية سهلة في الأفق وسط جمود في الكونغرس بشأن مشروع قانون التمويل المدعوم من الجمهوريين.
- أعلنت البيت الأبيض أن الصين ستعلق ضوابط تصدير إضافية على العناصر الأرضية النادرة وتنهي التحقيقات في شركات أشباه الموصلات الأمريكية، مقابل توقف الولايات المتحدة عن بعض التعريفات وإلغاء فرض ضريبة بنسبة 100٪ على الصادرات الصينية.
- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يخطط لمنع الصين من الوصول إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات من Nvidia، وفقًا لتقارير CBS. قد تؤدي تصريحاته إلى تجديد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي كانت قد تراجعت بعد لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس الماضي خلال قمة APEC في كوريا الجنوبية.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع التصنيع من RatingDog في الصين إلى 50.6 في أكتوبر من 51.2 في سبتمبر. كانت توقعات السوق تشير إلى قراءة تبلغ 50.9. من المهم ملاحظة أن أي تغيير في الظروف الاقتصادية في الصين قد يؤثر أيضًا على الدولار الأسترالي (AUD)، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) المعدل من بنك الاحتياطي الأسترالي للربع الثالث بنسبة 1.0٪ و3.0٪ على أساس ربع سنوي وسنوي، على التوالي. قدرت الأسواق زيادة قدرها 0.8٪ على أساس ربع سنوي و2.7٪ على أساس سنوي في الربع حتى سبتمبر. قفز مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت 3.0٪. جاءت هذه الأرقام أعلى من توقعات 3.1٪.
- أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الربع الثالث وبيانات CPI لشهر أغسطس في أستراليا إلى تقليل التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). أشارت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك إلى أن سوق العمل لا يزال مشدودًا إلى حد ما، على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة.
الدولار الأسترالي يبقى دون 0.6550 مع ضعف زخم الأسعار
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6530 يوم الثلاثاء. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج في مرحلة تماسك، يتداول بشكل عرضي ضمن نمط مستطيل. تشير الحركة الأخيرة دون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام إلى ضعف زخم الأسعار على المدى القصير.
يبدو أن الدعم الرئيسي عند المستوى النفسي 0.6500. كسر هذا المستوى سيجبر زوج AUD/USD على التنقل في المنطقة حول الحد السفلي للمستطيل عند 0.6460، يليه أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6414.
على الجانب العلوي، تكمن العقبة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6540. ستعزز المزيد من التقدم زخم الأسعار على المدى القصير وتدعم زوج AUD/USD لاختبار المستوى الحاسم عند 0.6600، يليه الحد العلوي للمستطيل حول 0.6630. سيشير الاختراق فوق المستطيل إلى تحيز صعودي ويدعم الزوج في استكشاف المنطقة حول أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | 0.10% | -0.46% | 0.07% | 0.38% | 0.41% | -0.14% | |
| EUR | 0.09% | 0.19% | -0.39% | 0.16% | 0.47% | 0.50% | -0.05% | |
| GBP | -0.10% | -0.19% | -0.56% | -0.02% | 0.29% | 0.31% | -0.23% | |
| JPY | 0.46% | 0.39% | 0.56% | 0.56% | 0.86% | 0.88% | 0.34% | |
| CAD | -0.07% | -0.16% | 0.02% | -0.56% | 0.31% | 0.32% | -0.21% | |
| AUD | -0.38% | -0.47% | -0.29% | -0.86% | -0.31% | 0.03% | -0.51% | |
| NZD | -0.41% | -0.50% | -0.31% | -0.88% | -0.32% | -0.03% | -0.54% | |
| CHF | 0.14% | 0.05% | 0.23% | -0.34% | 0.21% | 0.51% | 0.54% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | 0.10% | -0.46% | 0.08% | 0.39% | 0.41% | -0.14% | |
| EUR | 0.09% | 0.18% | -0.39% | 0.16% | 0.48% | 0.50% | -0.02% | |
| GBP | -0.10% | -0.18% | -0.56% | -0.02% | 0.29% | 0.31% | -0.24% | |
| JPY | 0.46% | 0.39% | 0.56% | 0.55% | 0.86% | 0.88% | 0.33% | |
| CAD | -0.08% | -0.16% | 0.02% | -0.55% | 0.31% | 0.33% | -0.19% | |
| AUD | -0.39% | -0.48% | -0.29% | -0.86% | -0.31% | 0.02% | -0.53% | |
| NZD | -0.41% | -0.50% | -0.31% | -0.88% | -0.33% | -0.02% | -0.56% | |
| CHF | 0.14% | 0.02% | 0.24% | -0.33% | 0.19% | 0.53% | 0.56% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.