الذهب يتجاوز 4200 دولار مع تفاؤل بشأن صفقة في الشرق الأوسط يخفف من مخاوف التضخم
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- إعادة فتح محتملة لمضيق هرمز قد تخفف ضغوط التضخم المدفوعة بالطاقة.
- تحسن معنويات المستهلك يخفف الطلب على الذهب كملاذ آمن.
- قرار وورش الأول في الفيدرالي وملخص التوقعات الاقتصادية SEP الأسبوع المقبل.
يتماسك سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) فوق مستوى 4200 دولار يوم الجمعة مع تفاؤل المشاركين في السوق بشأن صفقة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، من المقرر توقيعها الأسبوع المقبل، وفقًا لوكالات الأنباء. في الوقت نفسه، أصبح الأسر في الولايات المتحدة أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد. يتداول زوج XAU/USD عند 4216 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.11٪.
زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستقر مع تعويض حديث الصفقة لعوائد أقوى
تحول مزاج المستثمرين إلى التفاؤل وسط أنباء عن احتمال انتهاء الصراع في الشرق الأوسط إذا مضت واشنطن وطهران قدمًا في توقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد. هناك تكهنات متزايدة حول توقيع في اجتماع مجموعة السبع في جنيف، سويسرا، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن هيئات اتخاذ القرار في إيران تجتمع بشأن مذكرة التفاهم ولا يمكنه تأكيد تفاصيل المذكرة.
إذا اتفق الطرفان، سيتم إعادة فتح مضيق هرمز، مما قد يدفع أسعار الطاقة للانخفاض ويخفف الضغوط التضخمية على البنوك المركزية الكبرى التي أعربت عن قلقها بشأن صدمة الطاقة التي أثارها الصراع.
رفعت بنوك مركزية مثل البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة بمقدار 75 و25 نقطة أساس على التوالي خلال العام. ومع ذلك، قد يمنع حل سريع للصراع بنوكًا أخرى مثل البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)، وبنك إنجلترا (BoE)، والاحتياطي الفيدرالي (Fed) من تشديد السياسة.
على الرغم من ذلك، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تدريجيًا، حيث ارتفع سند العشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.477٪، وهو عامل سلبي للذهب. في الوقت نفسه، يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، على استقراره عند 99.77، مرتفعًا بنسبة 0.06٪.
أظهرت البيانات خلال اليوم أن الأسر الأمريكية أصبحت أكثر تفاؤلاً حيث تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو من 44.8 إلى 48.9 في القراءة الأولية، في حين تراجعت توقعات التضخم لمدة عام من 4.8٪ إلى 4.6٪.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، زادت بيانات التضخم الأمريكية التكهنات بأن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام. لكن مع تراجع أخبار الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران من حوالي 88٪ إلى 67٪.
الأسبوع المقبل، ستشهد الأجندة الاقتصادية الأمريكية قرار السياسة النقدية للفيدرالي، وهو الأول بقيادة الرئيس الجديد كيفن وورش، بالإضافة إلى صدور ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) ومبيعات التجزئة.
التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يرتفع فوق 4200 دولار بفضل صفقة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
سعر الذهب محايد مع ميل نحو الهبوط، رغم أنه تعافى بنسبة 3.50٪ يوم الخميس، مما مهد الطريق للتحرك فوق 4200 دولار. لا يزال الزخم يميل نحو الهبوط، كما يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI)، لكن كسره الأخير فوق مستوى 30 فتح الباب أمام المشترين لدفع الأسعار للارتفاع على المدى القريب.
أول مستوى مقاومة رئيسي عند 4250 دولار. اختراق هذا المستوى سيكشف عن منطقة 4300 دولار، تليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4450 دولار، قبل 4500 دولار.
في الجانب الهبوطي، أول دعم لزوج XAU/USD عند 4200 دولار. تحت هذا المستوى توجد مستويات نفسية رئيسية عند 4150 دولار، تليها أدنى مستوى يومي في 11 يونيو عند 4023 دولار، و4000 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.