الذهب يقلص المكاسب مع قوة الدولار وشائعات السلام في أوكرانيا تعوض الطلب على الملاذ الآمن

• تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1%، حيث تتداول بالقرب من 4071 دولار مع تفوق قوة الدولار الأمريكي على انخفاض عوائد سندات الخزانة عبر مختلف آجالها.
• المتداولون ينتظرون تقرير الوظائف غير الزراعية المتأخر، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 42% بعد تحذيرات باول.
• ضغوط خطة السلام المزعومة بين الولايات المتحدة وروسيا على أسعار الذهب، بينما تبقي مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي على معنويات السوق هشة ولكن داعمة.

يظل الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) ثابتًا خلال جلسة التداول الأمريكية يوم الأربعاء، لكنه يقلص المكاسب السابقة التي تجاوزت 1% مع ارتفاع الدولار الأمريكي (USD) بشكل حاد بينما ينتظر المتداولون تقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي المقرر يوم الخميس ويقيمون التطورات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4081 دولار، بزيادة قدرها 0.31%.

زوج الذهب/الدولار XAU/USD يقلص المكاسب مع ارتفاع قوي للدولار وشائعات محادثات السلام في أوكرانيا تعوض الطلب على الملاذ الآمن قبل صدور بيانات أمريكية هامة

تحسنت معنويات السوق بشكل طفيف مع تعافي الأسهم الأمريكية من بعض الخسائر، بعد جلسات سلبية متتالية حيث تساءل المتداولون عن احتمال وجود فقاعة في الذكاء الاصطناعي، مما كان رياحًا مواتية لأسعار الذهب.

استعاد المعدن غير المدر للعائد، لكنه تراجع مع تسجيل الدولار الأمريكي مكاسب قوية على الرغم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر مختلف آجالها. يستعد المتداولون لمحضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ولتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس.

فيما يتعلق بتقارير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أنها ستنشر في 16 ديسمبر/كانون الأول، بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف مكتب الإحصاءات أن معدل البطالة لم يكن بالإمكان جمعه.

كانت أسواق المال سعّرت احتمالية بنسبة 42% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع 9-10 ديسمبر. في الاجتماع الأخير، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بعيد عن كونه أمرًا مؤكدًا، مضيفًا أن هناك "آراء مختلفة بشدة" داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

شائعات بأن المسؤولين الأمريكيين والروس قد وضعوا خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، دفعت أسعار الذهب للانخفاض.

المؤثرات اليومية في السوق: اتجاه الذهب يتحدد بواسطة محضر الاحتياطي الفيدرالي، والوظائف غير الزراعية الأمريكية

• ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين كما هو موضح من خلال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). ارتفع مؤشر الدولار DXY، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.54% إلى 100.13. على العكس، تظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية مستقرة، حيث يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.11%. كما أن العوائد الحقيقية الأمريكية - التي تتناسب عكسيًا مع أسعار الذهب، لم تتغير أيضًا عند 1.85%.
• سيتم الكشف عن أرقام الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر سبتمبر/أيلول يوم الخميس. يتوقع الاقتصاديون أن الاقتصاد أضاف 50 ألف شخص إلى قوة العمل، متجاوزًا رقم أغسطس/آب البالغ 22 ألف.
• في يوم الثلاثاء، كشف وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول أظهرت أن 232 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة. وارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.957 مليون لنفس الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس.
• صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن اختياره ليكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في ديسمبر/كانون الأول.
• كشفت غولدمان ساكس أن البنوك المركزية واصلت شراء الذهب، وخاصة بنك الشعب الصيني (PBoC). أضاف بنك الشعب الصيني تقديرًا قدره 15 طنًا من المعدن الأصفر إلى احتياطياته من العملات الأجنبية قبل شهرين. وأضافوا أن بنك الشعب الصيني قد يستمر في شراء الذهب في نوفمبر، مما قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع.

التوقعات الفنية: الذهب يتماسك ضمن نطاق 4070-4100 دولار، ويظل محدودًا

لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب سليمًا، لكن الحركة السعرية حتى الآن تشير إلى أن المشترين حذرون، في انتظار محضر الاحتياطي الفيدرالي. حتى الآن، يستقر زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 4044 دولار، والذي يُعتبر مستوى دعم رئيسي. لا يزال الزخم صعوديًا كما هو موضح بواسطة مؤشر القوة النسبية (RSI).

إذا تمكن الذهب من تجاوز 4100 دولار، قد يتحدى المتداولون مستوى 4200 دولار. ومع ذلك، فإن الانخفاض دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا سيجعله عرضة للتراجع نحو 4000 دولار، يليه أدنى مستوى في 28 أكتوبر/تشرين الأول بالقرب من 3886 دولار.