توقعات بيتكوين والذهب: بيتكوين تستهدف 70,000 دولار والذهب يتمسك بمستوى 4,000 دولار مع ترقب تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

• تتداول بيتكوين دون مستوى 75,000 دولار يوم الاثنين، مواصلةً تراجعها المطرد بعد هبوطها دون المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند نحو 76,492 دولارًا.
• يرتفع الذهب بشكل طفيف فوق مستوى 4,100 دولار، مواصلًا تعافيه بنحو 5% من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي.
• تضغط بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع وارتفاع احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الأصول عالية المخاطر.

تتداول البيتكوين (BTC) باللون الأحمر دون مستوى 75 ألف دولار يوم الاثنين، بينما يجذب الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بعض المشترين، محافظًا على تداوله فوق 4,100 دولار. تحولت ديناميكيات السوق نحو النفور من المخاطرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتداد الذهب بنسبة 5% باعتباره أصل ملاذ آمن، في حين أدت الطبيعة عالية المخاطر للبيتكوين إلى خسارة 4% خلال الفترة نفسها. 

أثار الفوز الساحق للديمقراطيين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين مخاوف بشأن تشديد القواعد التنظيمية للتعامل مع أزمة ديون الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. ومع ذلك، يتحول التركيز الآن إلى التضخم الأمريكي، بعدما ارتفعت الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة بمقدار 165 ألف وظيفة في أكتوبر، أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 65 ألف وظيفة، ما يشير إلى انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. ويترقب المتداولون يوم الثلاثاء صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، الذي يُتوقع أن يُظهر تباطؤ التضخم في أكتوبر مقارنةً بالشهر السابق.

تظهر أداة FedWatch أن الأسواق تتوقع بنسبة 78% احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 4.00%-4.25%.

ومع ذلك، تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 87 دولارًا، بعدما هبطت بنسبة 12% الأسبوع الماضي، وسط آمال بأن يمارس الديمقراطيون، الذين يهيمنون على الكونجرس، ضغوطًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران. ومن شأن انخفاض أسعار الطاقة أن يخفف المخاوف بشأن التضخم العالمي ويؤجل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

التوقعات الفنية: بيتكوين دون مستوى 75,000 دولار مع ترقب مزيد من الهبوط

تتداول بيتكوين عند 74,508 دولارات يوم الاثنين، مع استمرار الميل الهبوطي وتسجيل خسائر على مدار خمسة أسابيع متتالية، بلغت نسبتها الإجمالية 13%. وتتراجع ملك العملات المشفرة دون المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) لـ50 يومًا و200 يوم، عند 79,286 دولارًا و76,492 دولارًا على التوالي، بعدما أخفقت في الحفاظ على المكاسب الأخيرة.

ويشير الزخم على الرسم البياني اليومي إلى ميل هبوطي، إذ يواصل مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) وخط الإشارة التراجع إلى المنطقة السلبية، بينما ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 34، ما يشير إلى استمرار الضغوط الهبوطية واقتراب المؤشر من مناطق التشبع البيعي، دون بلوغ مستويات حادة حتى الآن.

وعلى الجانب الهبوطي، يتوافق مستوى الدعم الأولي مع المستوى الأفقي عند 70,505 دولارات، يليه مستويان داعمان عند 67,292 دولارًا و62,345 دولارًا، ثم مستويات دعم أعمق على المدى المتوسط عند 60,000 دولار و57,800 دولار، حيث قد يبدأ الزخم البيعي في التراجع إذا وصلت الأسعار إليها.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الفورية عند الحاجز الأفقي قرب 75,545 دولارًا، يليها المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ200 يوم عند 76,492 دولارًا، ثم المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 79,286 دولارًا، قبل ظهور ضغوط بيعية أقوى عند 82,300 دولار، ثم سقف المقاومة الهيكلي الأخير قرب 87,395 دولارًا.

التحليل الفني للذهب: يمدد الارتداد بثبات فوق مستوى 4,000 دولار

يتداول الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) عند 4,107 دولارات، مع ظهور مؤشرات على التعافي على المدى القريب، عقب ارتداده بنسبة 5% الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لا يزال المعدن الأصفر يواجه سقفًا يحد من مكاسبه، في ظل تداوله دون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ50 يومًا عند 4,152 دولارًا.

ومن الناحية الفنية، يشكل الذهب نموذج الوتد الهابط، الذي يتكون من خطي اتجاه متقاربين على الرسم البياني اليومي. ويربط خط المقاومة الهابط قرب 4,335 دولارًا بين القمتين المسجلتين في 29 يناير و25 أغسطس، بينما يربط خط الدعم الصاعد قرب 3,730 دولارًا بين القاعين المسجلين في 23 مارس و30 يونيو.

ويُظهر الزخم استقرارًا عقب تراجعه الأخير، إذ ارتفع مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) فوق خط الإشارة، فيما استعاد مؤشر القوة النسبية (RSI)، عند مستوى 51، الخط الأوسط، ما يشير إلى تحسن الزخم الصعودي، وإن ظل هشًا.

وتظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 4,152 دولارًا، يليها المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,259 دولارًا. وسيتطلب تخفيف الميل الهبوطي السائد تسجيل إغلاق يومي فوق هذين الحاجزين، قبل أن تتجه الأنظار إلى مستوى اختراق خط مقاومة الاتجاه الهابط قرب 4,335 دولارًا.

على الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأول عند 3,941 دولارًا، يليه مستويا الدعم الأفقيان الأدنى عند 3,886 دولارًا وخط الدعم الصاعد قرب 3,730 دولارًا، حيث إن كسر هذا الخط والاستقرار دونه سيفتح المجال أمام تصحيح أعمق ويعزز الاتجاه التصحيحي الأوسع للذهب.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)