توقعات سعر الذهب: من المتوقع أن يواصل زوج الذهب/الدولار XAU/USD حالة التماسك حول حاجز منطقة منطقة 4000 دولار
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يواجه الذهب صعوبة من أجل تمديد الارتداد السابق في وقت مبكر من يوم الخميس، ويستمر في التداول فيما دون منطقة 4000 دولار.
- يمدد الدولار الأمريكي التراجع مع عودة تدفقات المخاطر وتسجيل تعطيل الحكومة فترة قياسية.
- تُظهر الإعدادات الفنية اليومية للذهب عدم وجود تحيز اتجاهي واضح، حيث من التوقع أن تستمر حالة التماسك.
يحاول الذهب جاهدًا الحفاظ على الارتداد السابق في وقت مبكر من يوم الخميس، ولكن يستمر البائعون في التربص بالقرب من حاجز منطقة 4000 دولار، مما يترك المعدن اللامع داخل نطاق سعري ضيق.
الذهب في انتظار زخم جديد في الاتجاه والأساسيات الاقتصادية
على الرغم من ارتفاع يوم الأربعاء، يظل الذهب في حالة تماسك لليوم الثامن على التوالي، بعد تصحيح بنسبة 11% من أعلى المستويات القياسية المسجلة عند منطقة 4382 دولار، المسجلة في 20 أكتوبر/تشرين الأول.
يواجه الذهب صعوبة من أجل الاستفادة من الحركة الصاعدة الأخيرة وسط عودة شهية المخاطرة خلال التداولات الآسيوية هذا الخميس، حيث تعوض بيانات التوظيف القوية في القطاع الخاص الأمريكي وتقارير الأرباح التراجع واسع النطاق في الدولار الأمريكي الناتج عن تعطيل الحكومة الأمريكية لفترة قياسية.
بالإضافة إلى ذلك، بررت بيانات القطاع الخاص الأمريكي المتفائلة موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأخير الأقل تحيزاً نحو التيسير بشأن تخفيضات معدلات الفائدة المستقبلية، مما يضغط على الأصول التي لا تقدم عوائد مثل الذهب.
أظهرت البيانات التي نشرها معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زادت بمقدار 42 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 25 ألف، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات ISM بأكثر من المتوقع إلى 52.4 الشهر الماضي بسبب قفزة قوية في الطلبات الجديدة.
تسعر الأسواق الآن احتمالية بنحو 62% لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الشهر المقبل، كما تُظهر أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، انخفاضاً من احتمالية بنسبة 69% التي شوهدت قبل صدور البيانات.
مع قول ذلك، يبدو أن متداولي الذهب يبحثون عن اتجاه واضح وسط المحفزات الهبوطية المستمرة. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن إعادة تشغيل الحكومة وتأثيرها الاقتصادي المحتمل، إلى جانب نقص البيانات، تحافظ على الانخفاض محدوداً في الذهب.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
يشير الرسم البياني اليومي إلى أن التوقعات على المدى القري للذهب تبدو محايدة إلى هبوطية، حيث يداعب مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا خط المنتصف، بينما يتطلع إلى استعادة هذا المستوى.
يتم تداول الذهب حاليًا بالقرب من مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% من الارتفاع الحاد إلى القمة القياسية بدأ في 19 أغسطس/آب.
يحتاج المشترون إلى إغلاق شمعة يومية فوق حاجز منطقة 4000 دولار من أجل محاولة الارتفاع مرة أخرى نحو المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4079 دولار.
قبل هذه المقاومة، سوف تستمر عروض البيع القوية في التربص بالقرب من الحاجز النفسي عند منطقة 4050 دولار.
في الاتجاه الهابط، قد يجد الذهب طلبًا مرة أخرى بالقرب من منطقة 3930 دولار، حيث أن كسر هذه المنطقة الأخيرة سوف يؤدي إلى استهداف حاجز منطقة 3900 دولار.
تظهر مستويات الدعم الهامة التالية عند أدنى مستويات 28 أكتوبر/تشرين الأول عند منطقة 3887 دولار، قبل منطقة الطلب 3865-3850 دولار.
تمثل هذه المنطقة الأخيرة منطقة التقاء المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا ومستويات تصحيح فيبوناتشي 50% من نفس الارتفاع.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.