توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: تستمر معاناة الزوج عند مستوى 4135 دولار قبل صدور بيانات أمريكية
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- تتجمع أسعار الذهب فوق منطقة 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وتتطلع إلى 4200 دولار.
- يتوقف الدولار الأمريكي عن الاتجاه الصعودي مع تجدد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر قبل صدور البيانات الأمريكية.
- تحتاج أسعار الذهب إلى إغلاق يومي فوق مستوى فيبوناتشي 50% عند 4134 دولار لمزيد من الارتفاع.
تحصل أسعار الذهب على استراحة في تداولات يوم الثلاثاء الآسيوية، بعد أن ارتدت بأكثر من %1.5 يوم الاثنين. تعتمد الدفعة التالية للأعلى في أسعار الذهب الآن على صدور البيانات الأمريكية المتأخرة القادمة.
الذهب: في بحث عن دافع أساسي جديد
تنتظر الأسواق بفارغ الصبر بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) من الولايات المتحدة المقرر إصدارها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، تليها تقارير ثقة المستهلك من مجلس المؤتمر (CB) ومبيعات المنازل المعلقة، للحصول على رؤية جديدة حول انتعاش التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
تسعر الأسواق حاليًا احتمال %81 لمثل هذه الخطوة، ارتفاعًا من حوالي %42 و%71 التي تم رؤيتها قبل أسبوع وفي يوم الجمعة الماضي، على التوالي.
أعادت الخطابات الأخيرة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى الطاولة.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة إن "أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تنخفض دون تعريض هدف التضخم للاحتياطي الفيدرالي للخطر، بينما تساعد في الحماية من تراجع سوق العمل"، وفقًا لوكالة رويترز.
في يوم الاثنين، أيد الحاكم كريستوفر والير أيضًا خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وأعرب عن مخاوف بشأن سوق العمل "الضعيف للغاية".
كما أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يتردد في خفض الأسعار الآن خوفًا من أنه قد يحتاج إلى عكس المسار لاحقًا".
أدى انتعاش توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي للشهر المقبل إلى تعزيز ارتداد أسعار الذهب قبل يوم، مع قيام المتداولين الآن بتجميع الارتفاع، وهضم التطورات المحيطة بالمحادثات "البناءة" في جنيف بين الغرب وأوكرانيا حول اتفاق السلام مع روسيا.
ذكرت البيت الأبيض أن المناقشات تشكل "خطوة كبيرة إلى الأمام" نحو حل هذا النزاع.
في الوقت نفسه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتقدم يوم الاثنين، لكنه اعتبر أن "الكثير من الأمور" لا تزال مطلوبة لتحقيق "سلام حقيقي" مع روسيا.
بالنظر إلى الأمام، ستستمر البيانات الاقتصادية الأمريكية والعناوين الجيوسياسية الأمريكية-الأوكرانية في دفع حركة أسعار الذهب، بينما سيتم أيضًا فحص تصريحات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب حيث أن لديها القدرة على تغيير تسعير الأسواق لتخفيف السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4134.03 دولار. يرتفع المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 و200 يوم، بينما تتقدم المتوسطات الأطول أيضًا مع بقاء السعر فوقها. يوفر المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند 4053.08 دولار دعمًا ديناميكيًا قريبًا. يبقى مؤشر القوة النسبية (14) عند 57.72 فوق خط الوسط، مما يشير إلى زخم قوي.
مقاسًا من أعلى مستوى عند 4381.17 دولار إلى أدنى مستوى عند 3885.84 دولار، يتم اختبار مستوى التصحيح 50% عند 4133.50 دولار، مع عمل مستوى التصحيح 61.8% عند 4191.95 دولار كحاجز أعلى. سيشير الإغلاق اليومي فوق الأخير إلى أن التصحيح الهبوطي يتلاشى وقد يمتد المكاسب، بينما سيبقي الفشل في تجاوز 4133.50 دولار الارتدادات مقيدة ويعرضها لخطر العودة نحو المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي)
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.