توقعات أسعار الذهب: إلى متى يستطيع زوج الذهب/الدولار XAU/USD الدفاع عن الدعم اليومي الرئيسي؟

توقف أسعار الذهب اتجاهًا هابطاً استمر خمسة أيام في وقت مبكر من يوم الخميس.
تتحول الأسواق إلى الحذر، مع عودة المشاكل الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى واجهة المشهد.
يضعف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط رهانات مستمرة على تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تنتظر أسعار الذهب تأكيد انهيار نموذج مثلث متماثل على الرسم البياني اليومي.

 

تحاول أسعار الذهب تسجيل ارتداد فاتر بينما تتداول فيما دون منطقة 2400 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث توقف بشكل مؤقت سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، حيث يشهد الدولار الأمريكي USD عمليات بيع جديدة جنبًا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 

ارتفاع أسعار الذهب، مع التركيز على الصراع بين إيران وإسرائيل

 

على الرغم من مزاج السوق الحذر، في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتجددة في الشرق الأوسط، يظل الدولار الأمريكي ضعيفًا على نطاق واسع. تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يدفع الدولار الأمريكي للانخفاض. تعود تدفقات النفور من المخاطرة وترفع الطلب على سندات الحكومة الأمريكية، مما يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات بينما ترتفع أسعار الذهب.

نقلاً عن مصدرين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية حول هذه المسألة، ذكرت شبكة CNN الإخبارية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن حزب الله يبدو على استعداد متزايد للتحرك ضد إسرائيل "بشكل مستقل" عن الرد الإيراني المتوقع على مقتل اثنين من قادة الإرهاب مؤخرًا. وفقًا لشبكة CNN، يقول العديد من المسؤولين إن إيران لا تزال تفكر في خططها للانتقام.

في الوقت نفسه، تتوقع الأسواق تيسير قوي من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي هذا العام، مع وجود مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما يحافظ على النغمة المتشائمة قائمة حول الدولار الأمريكي. تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنسبة 75٪ لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، كما أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، مع توقع شركات السمسرة الكبرى أيضًا خفضًا كبيرًا في معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل، وفقًا لوكالة رويترز.

بالمضي قدماً، سوف يراقب المتداولون بشكل وثيق التطورات المحيطة بالهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل، والذي إذا حدث فإنه من المرجح أن يوفر دعماً إضافياً للارتداد في أسعار الذهب. في الوقت نفسه، سوف تجذب بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة اهتمام الأسواق وتقدم تلميحات جديدة بشأن وضع سوق العمل في البلاد، مما يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي وحركة أسعار الذهب.

 

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

كما هو موضح على الرسم البياني اليومي، كانت أسعار الذهب على وشك كسر دعم خط الاتجاه الصاعد عند منطقة 2380 دولار، حيث تتطلع إلى كسر هبوطي من نموذج مثلث متماثل استمر سبعة أسابيع على أساس إغلاق شمعة يومية فيما دون هذه المنطقة.

المؤشر الرئيسي الرائد، مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا، يداعب مستويات 50 من أسفل، مما يشير إلى وجود مخاطر لتمديد الارتداد في أسعار الذهب.

ومع ذلك، سوف يحتاج مشتري الذهب إلى استعادة دعم المتوسط ​​المتحرك البسيط 21 يومًا الذي تحول إلى مقاومة عند منطقة 2415 دولار من أجل إبطال التحيز الهبوطي على المدى القريب.

في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، سوف يستهدفون المقاومة الثابتة عند منطقة 2425 دولار، في الطريق إلى القمة القياسية السابقة عند منطقة 2450 دولار.

في حالة تأكيد انهيار نموذج المثلث، فسوف نرى الدعم الفوري عند المتوسط ​​المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2368 دولار، والتي فيما دونها سوف يتم اختبار الحاجز النفسي عند منطقة 2350 دولار.

قد يظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 2344 دولار بمثابة عقبة صعبة الكسر في مواجهة بائعي الذهب.
 

المؤشر الاقتصادي

 

مطالبات البطالة الأولية

 

مطالبات البطالة الأولية التي تصدرها وزارة العمل الأمريكية هي مقياس لعدد الأشخاص الذين يقدمون مطالبات لأول مرة للحصول على تأمين البطالة الحكومي. يشير الرقم الأكبر من المتوقع إلى ضعف في سوق العمل الأمريكية، وينعكس سلبًا على الاقتصاد الأمريكي، وهو سلبي بالنسبة للدولار الأمريكي USD. من ناحية أخرى، من المفترض اعتبار الرقم المتناقص صعوديًا بالنسبة للدولار الأمريكي.

قراءة المزيد.

 

الإصدار التالي: الخميس 8 أغسطس/آب 2024 الساعة 12:30

التكرار: أسبوعي

الإجماع: 240 ألف

السابق: 249 ألف

المصدر: وزارة العمل الأمريكية

 

لماذا تهم المتداولين؟

 

كل يوم خميس، تنشر وزارة العمل الأمريكية عدد المطالبات الأولية لإعانات البطالة في الأسبوع السابق في الولايات المتحدة. نظرًا لأن هذه القراءة قد تكون متقلبة للغاية، فقد يركز المستثمرون بشكل وثيق على متوسط أربعة أسابيع. يُنظر إلى الاتجاه الهابط باعتباره علامة على تحسن سوق العمل وقد يكون له تأثير إيجابي على أداء الدولار الأمريكي في مقابل نظرائه والعكس صحيح.