زوج يورو/دولار EUR/USD يرتفع مع دفع بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة لفرص خفض الفائدة إلى 90%
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- أظهر تقرير ADP أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة قامت بتقليص الوظائف بأسرع وتيرة منذ عام 2023، مما دفع احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى الارتفاع.
- تراجع الدولار على الرغم من قوة مؤشر ISM للخدمات، حيث طغت ضعف سوق العمل على مرونة قطاع الخدمات.
- تحسن مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل عام، مع تأكيد لاغارد أن التضخم يتماشى مع هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط.
ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD بأكثر من %0.40 يوم الأربعاء بعد أن عززت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة في اجتماع 9-10 ديسمبر. يتداول الزوج عند 1.1668 بعد أن ارتد من أدنى مستوياته اليومية عند 1.1617.
يمتد ارتفاع اليورو مع تراجع بيانات التوظيف الأمريكية التي تضعف الدولار، بينما تعزز مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو الزخم الصعودي
استمر الدولار في خسائره حيث أظهرت بيانات التوظيف أن الشركات الخاصة قامت بتقليص الوظائف بأسرع وتيرة منذ عام 2023، وفقًا لتقرير ADP. في ظل هذه الخلفية، قامت أسواق المال بتسعير احتمالية بنسبة %90 لخفض بمقدار 25 نقطة أساس (bps) الأسبوع المقبل.
وبالتالي، استمر ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD، على الرغم من أن النشاط التجاري في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة قد توسع في نوفمبر، وفقًا لمعهد إدارة التوريد (ISM).
في أوروبا، علقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قائلة إن "مؤشرات التضخم الأساسي لا تزال متسقة مع هدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط"، مضيفة أن البنك يتوقع أن يبقى التضخم قريبًا من هدفه البالغ 2% "في الأشهر القادمة".
من حيث البيانات، تحسنت مؤشرات مديري المشتريات للخدمات والمركبة HCOB لمنطقة اليورو في نوفمبر. كما توسعت مؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا، بينما في إسبانيا، أشار مؤشر HCOB للخدمات إلى تباطؤ طفيف، حيث توسع بمعدل أقل مقارنة بشهر أكتوبر.
البيانات الأوروبية والأمريكية القادمة
سيراقب متداولو زوج يورو/دولار إصدار مبيعات التجزئة في أوروبا، وخطابات من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، بقيادة نائب الرئيس لويس دي جويندوس. في الولايات المتحدة، ستتضمن الجدول الزمني بيانات تخفيضات الوظائف لشهر نوفمبر ومطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.
سعر اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.61% | -0.84% | -0.57% | -0.19% | -0.83% | -0.79% | -0.48% | |
| EUR | 0.61% | -0.25% | 0.04% | 0.41% | -0.23% | -0.20% | 0.13% | |
| GBP | 0.84% | 0.25% | 0.54% | 0.66% | 0.02% | 0.05% | 0.38% | |
| JPY | 0.57% | -0.04% | -0.54% | 0.39% | -0.27% | -0.20% | 0.10% | |
| CAD | 0.19% | -0.41% | -0.66% | -0.39% | -0.69% | -0.61% | -0.28% | |
| AUD | 0.83% | 0.23% | -0.02% | 0.27% | 0.69% | 0.03% | 0.35% | |
| NZD | 0.79% | 0.20% | -0.05% | 0.20% | 0.61% | -0.03% | 0.33% | |
| CHF | 0.48% | -0.13% | -0.38% | -0.10% | 0.28% | -0.35% | -0.33% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
المؤثرات اليومية في السوق: اليورو مدعوم ببيانات أمريكية مختلطة
- لم تعزز البيانات الأمريكية الدولار الأمريكي بشكل كبير بعد أن أظهر تقرير التغير في وظائف ADP الوطني أن الوظائف الخاصة تراجعت بمقدار -32 ألف في نوفمبر، مما يفوت التوقعات بزيادة قدرها 10 آلاف. أظهرت البيانات تدهور سوق العمل في الولايات المتحدة، مما يعزز الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
- تجاوز مؤشر ISM للخدمات في نوفمبر التوقعات، حيث ارتفع إلى 52.6 من 52.4 متجاوزًا التوقعات البالغة 52.1، مما أظهر توسعًا في القطاع.
- تم تحديث مؤشر HCOB للخدمات في منطقة اليورو إلى 53.6 من 53.1، مسجلاً رابع زيادة شهرية متتالية وأعلى مستوى له منذ مايو 2023.
التحليل الفني: زوج يورو/دولار يتجاوز 1.1650، والتركيز على 1.1700
ظل زوج يورو/دولار EUR/USD ثابتًا لمدة ثلاثة أيام متتالية، لكنه أخيرًا كسر فوق 1.1650، مما يفتح نطاق تداول جديد بين هذا المستوى و1.1700. لذلك، مع اكتساب المشترين الزخم كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، يبدو أن اختبار أعلى مستوى منذ بداية العام (YTD) عند 1.1918 بعيد المنال حتى نهاية العام. ومع ذلك، من المحتمل أن يتحرك السعر نحو 1.1800.
على الجانب السلبي، إذا انخفض زوج يورو/دولار تحت 1.1650، فإن أول دعم له هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 1.1610، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 1.1580، و1.1500.
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.