زوج يورو/دولار EUR/USD متذبذب بالقرب من القيعان مع استقرار الدولار الأمريكي في أسواق حذرة
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD من قيعان مناطق 1.1765، لكنه لا يزال محصورًا تحت مستوى 1.1800.
- تؤثر الحالة الحذرة في السوق وضعف البيانات الصناعية الألمانية على اليورو.
- أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير وأشار إلى سياسة نقدية مستقرة يوم الخميس.
ارتفع اليورو (EUR) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، حيث يتداول بالقرب من 1.1800 في وقت كتابة هذا التقرير بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.1765 في وقت سابق من اليوم. ألقت عمليات البيع في أسواق الأسهم بظلالها على حالة النفور من المخاطرة السائدة، مما عزز الدولار الأمريكي كملاذ آمن، بينما في أوروبا، خيبت بيانات الإنتاج الصناعي الألماني الآمال.
لا يزال الدولار الأمريكي مدعومًا وسط تراجع عالمي في الأسهم، حيث يقود قطاع التكنولوجيا الخسائر وسط مخاوف متزايدة في السوق بشأن الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي (AI). لقد عوض المزاج النفور من المخاطرة تأثير سلسلة من الأرقام الضعيفة للوظائف الأمريكية، مما يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لتقديم المزيد من الدعم لخلق الوظائف.
في يوم الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ورفض المخاوف بشأن قوة اليورو، مشيرًا إلى سياسة نقدية مستقرة في المستقبل المنظور.
تركز الأنظار يوم الجمعة على مؤشر ثقة المستهلك الأولي في ميشيغان وخطاب محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون خلال جلسة التداول الأمريكية. تم تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الأمريكي إلى الأسبوع المقبل بسبب إغلاق جزئي للحكومة.
سعر اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.38% | 0.00% | -0.09% | -0.51% | -0.46% | -0.05% | |
| EUR | 0.10% | -0.28% | 0.11% | 0.00% | -0.41% | -0.36% | 0.05% | |
| GBP | 0.38% | 0.28% | 0.41% | 0.28% | -0.13% | -0.09% | 0.32% | |
| JPY | 0.00% | -0.11% | -0.41% | -0.08% | -0.50% | -0.46% | -0.05% | |
| CAD | 0.09% | -0.01% | -0.28% | 0.08% | -0.42% | -0.38% | 0.04% | |
| AUD | 0.51% | 0.41% | 0.13% | 0.50% | 0.42% | 0.04% | 0.46% | |
| NZD | 0.46% | 0.36% | 0.09% | 0.46% | 0.38% | -0.04% | 0.41% | |
| CHF | 0.05% | -0.05% | -0.32% | 0.05% | -0.04% | -0.46% | -0.41% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
ملخص لمحركات السوق اليومية: الدولار الأمريكي يحتفظ بقوته وسط عزوف عن المخاطرة في الأسواق
- انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس، متأثرة بعمليات بيع في أسهم التكنولوجيا حيث زادت الأرباح الفصلية من مخاوف المستثمرين بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي.
- يتداول الدولار الأمريكي مرتفعًا مقابل نظرائه الرئيسيين من العملات منذ أن اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش ليكون بديلاً لجيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ترى السوق أن وارش شخص سيدافع عن استقلال البنك المركزي وسيحافظ على نهج حذر تجاه التيسير النقدي.
- في يوم الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على تسهيلات الودائع ثابتًا عند 2% وتمسك برأيه بأن التضخم سيثبت حول مستوى 2%، على الرغم من الأرقام الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) التي تم رصدها مؤخرًا في منطقة اليورو. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن السياسة النقدية في "مكان جيد" وقللت من المخاطر المتعلقة بالتضخم الناجمة عن قوة اليورو.
- يوم الجمعة، أكد عضو لجنة البنك المركزي الأوروبي مارتن كوشر، الذي كان قد اشتكى سابقًا من آثار ارتفاع اليورو، أن البنك المركزي لا يرى "تلك القوة الكبيرة لليورو"، وأن أسعار العملات ليست مرساة جيدة جدًا لقرارات البنك المركزي الأوروبي.
- في الولايات المتحدة، أثارت بيانات التوظيف القلق، حيث ارتفعت مطالبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية إلى 231 ألف في الأسبوع المنتهي في 31 يناير/كانون الثاني، من 209 ألف في الأسبوع السابق، وانخفضت فرص العمل الشاغرة إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات عند 6.542 مليون في ديسمبر/كانون الأول، من 6.928 مليون في نوفمبر/تشرين الثاني.
- تأتي أرقام التوظيف الضعيفة بعد تقرير ADP للتوظيف المتشائم يوم الأربعاء وقد زادت من توقعات السوق بشأن خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في النصف الأول من العام. زادت احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس/آذار إلى 22% من 9% في وقت سابق من هذا الأسبوع، وارتفعت فرص الخفض في أبريل/نيسان إلى 40% من 24% في الأيام السابقة، وفقًا لأداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME.
- أظهرت البيانات من منطقة اليورو التي صدرت يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي الألماني انكمش بنسبة 1.9% في ديسمبر، متجاوزًا توقعات السوق بانخفاض قدره 0.3%، بينما تم تعديل بيانات نوفمبر إلى نمو قدره 0.2% من الزيادة المقدرة سابقًا بنسبة 0.8%.
- في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يكون مؤشر ثقة المستهلك الأولي في ميشيغان قد تدهور إلى 55.0 في فبراير من 56.4 في يناير.
التحليل الفني: زوج يورو/دولار EUR/USD يحافظ على نبرته الهبوطية، مع تعرض القاع عند 1.1765 للخطر
يخضع زوج يورو/دولار EUR/USD لتصحيح هبوطي، حيث تظهر المؤشرات الفنية في الرسم البياني إطار الأربع ساعات اتجاهًا محايدًا إلى هبوطي. يسطح خط مؤشر الماكد (MACD) بالقرب من خط الإشارة، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) ثابتًا دون مستوى 50، عند مستويات تتماشى مع زخم هبوطي معتدل.
وجد الزوج دعمًا في المنطقة بين تصحيح فيبوناتشي 61.8% لارتفاع أواخر يناير، عند 1.1772، وارتفاعات 20 و22 يناير فوق 1.1765. تحت هذه المستويات، الهدف التالي هو القاع في 21 يناير بالقرب من 1.1670.
على الجانب الصعودي، يجب على الزوج اختراق ارتفاع يوم الأربعاء، عند 1.1838، وارتفاع يوم الاثنين، عند 1.1874، لتأكيد تحول الاتجاه.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.