زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD يرتد مع تجاهل الاحتياطي الأسترالي لتوقعات خفض الفائدة وتوقف الدولار الأمريكي
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
- يحد عدم اليقين التجاري من قوة الدولار الأمريكي، مما يدعم الدولار الأسترالي.
- يستهدف زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD مقاومة 0.6550 حيث يدعم التقاطع الذهبي الاتجاه الصعودي الأوسع.
يشهد الدولار الأسترالي (AUD) انتعاشًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء، بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.85%.
بعد انخفاض بنسبة 1% يوم الاثنين، قدم إعلان البنك المركزي الأسترالي دفعة لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD، الذي يتداول حاليًا بالقرب من 0.6530 في وقت كتابة هذه السطور.
وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز نُشر يوم الجمعة، توقع 31 من أصل 37 اقتصاديًا أن يعلن البنك المركزي عن خفض ثالث متتالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الثلاثاء.
في ظل هذه التوقعات التي كانت متوقعة إلى حد كبير ومُسعّرة في الأسواق، واصلت الأسواق استيعاب بيانات الوظائف الأمريكية الإيجابية التي صدرت يوم الخميس الماضي.
حتى الآن هذا العام، سمح سوق العمل الصحي لبنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بالإبقاء على أسعار الفائدة بين 4.25% و4.50%.
أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأخير سوق عمل أمريكي صحي، مما قلل من الرهانات على خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز.
تبع ذلك زيادة في الطلب على العوائد الأمريكية، وهو ما يعد إيجابيًا لفروق العوائد بين أستراليا والولايات المتحدة.
ومع ذلك، كانت الخطوة المتشددة المفاجئة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي بمثابة محفز صعودي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يوم الثلاثاء.
زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يستهدف مقاومة 0.6550 حيث يدعم التقاطع الذهبي الاتجاه الصعودي الأوسع
يتجه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD حاليًا نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لعملية البيع من سبتمبر/أيلول إلى أبريل/نيسان، والذي يوفر مقاومة قرب مستوى 0.6550. تظل الأسعار ضمن نموذج وتد صاعد على الإطار الزمني اليومي.
أثار تعرض الزوج للرفض قرب الجزء العلوي من الوتد ودون الحاجز النفسي 0.6600 توقعات بانعكاس هبوطي الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لا يزال الزخم الإيجابي مدعومًا بالمتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لمدة 50 و200 يوم، والتي تم رسمها حاليًا عند 0.6475 و0.6436 على التوالي.
شكّلت هذه المتوسطات المتحركة تقاطعًا ذهبيًا (نمط فني صعودي يتشكل عندما يرتفع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم)، مما يشير إلى اتجاه صعودي أكبر.
رسم بياني يومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
تشير قراءة 54 على مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى زخم محايد مع ميل إيجابي طفيف.
يمكن أن يؤدي الاختراق والثبات فوق المتوسطات المتحركة على أساس مستدام واختبار الرقم الدائري 0.6600 إلى تشكيل هدف نحو أعلى مستوى في نوفمبر/تشرين الثاني عند 0.6689 ومستوى تصحيح 78.6% عند 0.6722.
ومع ذلك، فإن الاختراق دون دعم الوتد حول 0.6372 سيكون تحولًا كبيرًا في هيكل السوق، مما يعرض الأسعار لمرحلة هبوطية أخرى نحو منطقة 0.6200.
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.