انخفاض الدولار الأسترالي مع استقرار الدولار الأمريكي بسبب عدم اليقين من الاحتياطي الفيدرالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- يواجه الدولار الأسترالي صعوبة بعد صدور بيانات مختلطة لمؤشر مديري المشتريات NBS في الصين.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي NBS في الصين إلى 49.0، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي NBS إلى 50.1 في أكتوبر/تشرين الأول.
- يحافظ الدولار الأمريكي على موقعه وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقعات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي.
يبقى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي subdued للجلسة الثالثة على التوالي، حيث يتم تداوله حول 0.6550 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة. يتحرك الزوج قليلاً بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات NBS الصينية. من المهم ملاحظة أن أي تغيير في الظروف الاقتصادية في الصين قد يؤثر أيضًا على الدولار الأسترالي (AUD)، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي NBS في الصين بشكل حاد إلى 49.0 في أكتوبر/تشرين الأول، بعد تسجيل 49.8 في سبتمبر/أيلول. جاءت القراءة أعلى من الرقم المتوقع البالغ 49.6 في الشهر المبلغ عنه. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي NBS بشكل غير متوقع قليلاً إلى 50.1 مقابل القراءة السابقة وتوافق السوق عند 50.0.
واجه زوج AUD/USD تحديات حيث كافح الدولار الأسترالي (AUD) وسط معنويات السوق التي ظلت subdued بعد الاجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، والذي قدم مفاجآت إيجابية قليلة. أعلن الرئيس ترامب أن التعريفات على الصين ستنخفض إلى 47% من 57% الحالية وأكد أن النزاع حول العناصر النادرة قد تم حله، مما أزال القيود على صادرات الصين من العناصر النادرة. ومع ذلك، اعترف ترامب بأن ليس كل الأمور تم تناولها خلال المحادثات.
الدولار الأمريكي يحافظ على موقعه بسبب الشكوك حول خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، يبقى ثابتًا ويتداول حول 99.50 في وقت كتابة هذا التقرير. يتحرك الدولار الأمريكي قليلاً حيث تضعف الرهانات على خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تأثير التعليقات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
- تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تقوم الآن بتسعير احتمالية بنسبة 71% لخفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعًا من 66% في اليوم السابق. ومع ذلك، فإن هذا يمثل انخفاضًا من حوالي 91% قبل التعليقات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
- حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع من أن صانعي السياسة قد يحتاجون إلى اتخاذ نهج الانتظار والترقب حتى تستأنف تقارير البيانات الرسمية. وأضاف باول أن خفض آخر لمعدلات الفائدة في ديسمبر بعيد عن اليقين، مؤكدًا أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة. كما أشار إلى أن البنك المركزي يكافح لتحقيق التوازن بين التزامه المزدوج في السيطرة على التضخم ودعم التوظيف بسبب محدودية توفر البيانات في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر.
- قدم الاحتياطي الفيدرالي خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مما خفض معدلاته المرجعية إلى نطاق 3.75%–4.0% في تصويت 10–2. لم يكن القرار بالإجماع، حيث دعم محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما صوت رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميت للإبقاء على المعدلات دون تغيير.
- كما حقق الدولار الأمريكي مكاسب بعد أن اعترف الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيواصل التخفيف من ممارسات التيسير الكمي (QE)، مع عملية تقليص ميزانية الأصول المدعومة بالرهن العقاري للاحتياطي الفيدرالي إلى سندات الخزانة طويلة الأجل بحلول 1 ديسمبر.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي المعدل من قبل الاحتياطي الفيدرالي (RBA) للربع الثالث بنسبة 1.0% و3.0% على أساس ربع سنوي وسنوي، على التوالي. قدرت الأسواق زيادة بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي و2.7% على أساس سنوي في الربع حتى سبتمبر. قفز مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 3.5% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت زيادة بنسبة 3.0%. جاءت هذه النسبة أعلى من التوقعات البالغة 3.1%.
- أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الربع الثالث وبيانات مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس إلى تقليل التوقعات لخفض معدلات الفائدة على المدى القريب من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). أشار محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك إلى أن سوق العمل لا يزال مشدودًا إلى حد ما، على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة.
الدولار الأسترالي يتأرجح حول 0.6550 بالقرب من دعم المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6550 يوم الجمعة. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى وجود تحيز محايد حيث يتحرك الزوج داخل نمط مستطيل. يقع الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى أن الزخم السعري على المدى القصير أقوى.
على الجانب الإيجابي، يكمن الحاجز الأول عند المستوى النفسي 0.6600، يليه الحد العلوي للمستطيل حول 0.6630. ستؤدي المزيد من المكاسب فوق المستطيل إلى ظهور تحيز صعودي ودعم زوج AUD/USD لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى له خلال 12 شهرًا عند 0.6707، والذي تم تسجيله في 17 سبتمبر.
يكمن الدعم الرئيسي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6544. إن كسر هذا المستوى سيضعف الزخم السعري على المدى القصير والمتوسط، وسيدفع زوج AUD/USD للتنقل في المنطقة حول الحد السفلي للمستطيل عند 0.6450، يليه أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر عند 0.6414.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.00% | -0.09% | 0.05% | 0.22% | 0.30% | -0.02% | |
| EUR | 0.04% | 0.04% | -0.05% | 0.09% | 0.27% | 0.35% | 0.03% | |
| GBP | -0.00% | -0.04% | -0.12% | 0.06% | 0.23% | 0.30% | -0.02% | |
| JPY | 0.09% | 0.05% | 0.12% | 0.16% | 0.35% | 0.41% | 0.09% | |
| CAD | -0.05% | -0.09% | -0.06% | -0.16% | 0.16% | 0.25% | -0.06% | |
| AUD | -0.22% | -0.27% | -0.23% | -0.35% | -0.16% | 0.07% | -0.24% | |
| NZD | -0.30% | -0.35% | -0.30% | -0.41% | -0.25% | -0.07% | -0.33% | |
| CHF | 0.02% | -0.03% | 0.02% | -0.09% | 0.06% | 0.24% | 0.33% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.