يتراجع الدولار الأسترالي مع موقف التشديد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وتصاعد التوترات مع إيران مما يعزز الدولار الأمريكي

• تراجع الدولار الأسترالي بنسبة ٪0.24 يوم الاثنين مع تعافي الدولار الأمريكي من خسائره المبكرة.
• يدعم موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الذي يميل نحو التشديد وتجدد التوترات المتعلقة بإيران الطلب على الأصول الملاذ الآمن.
• ينتظر المستثمرون أرقام التضخم الأمريكية وخطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش للحصول على مزيد من الإشارات بشأن السياسة النقدية.

يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD حول منطقة 0.6965 يوم الاثنين، منخفضًا بنسبة 0.24٪ في وقت كتابة هذا التقرير بعد التخلي عن مكاسبه السابقة. ويواجه الدولار الأسترالي (AUD) صعوبة في الحفاظ على زخمه الصعودي مقابل الدولار الأمريكي (USD)، إذ تدعم التوترات الجيوسياسية المستمرة والتوقعات بمزيد من التشديد النقدي من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الدولار الأمريكي.

ضعف الدولار الأمريكي في بداية الأسبوع في البداية، تحت ضغط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. كما ساعد التفاؤل المحيط بإمكانية التوصل إلى اتفاق طاقة بين روسيا وأوكرانيا في تهدئة المخاوف بشأن نقص الوقود العالمي والضغوط التضخمية. ومع ذلك، تعافى الدولار الأمريكي لاحقًا مع بقاء المستثمرين حذرين بشأن آفاق السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.

لا يزال موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الذي يميل نحو التشديد يوفر دعمًا أساسيًا للعملة الأمريكية. وعلى الرغم من أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع أواخر أكتوبر/تشرين الأول، فإن احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول لا يزال مطروحًا.

كما أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تحد من تعافي الدولار الأسترالي. ففي عطلة نهاية الأسبوع، كثفت حركة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن هجماتها ضد السعودية، مستهدفة مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي الوقت نفسه، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مما زاد المخاوف من تصعيد أوسع في الشرق الأوسط.

تدعم هذه التطورات الطلب على الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، بينما تضغط على الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر. ولا يزال الأسترالي عرضة بشكل خاص للتغيرات في معنويات المخاطرة العالمية، خاصة عندما تتزامن التوترات الجيوسياسية مع توقعات بسياسة نقدية أمريكية تقييدية.

وبالنظر إلى المستقبل، يركز المستثمرون على إصدارات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الخميس. وقد تؤدي أرقام التضخم الأقوى من المتوقع إلى تعزيز توقعات المزيد من تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما قد يوفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي ويزيد الضغط الهبوطي على زوج AUD/USD.

سوف يراقب المشاركون في السوق أيضًا عن كثب خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي في بانكوك يوم الجمعة. وقد توفر تصريحاته مزيدًا من الرؤى حول آفاق سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتؤثر على اتجاه الدولار الأمريكي.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني للساعة الواحدة، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6966، محافظًا على نبرة هبوطية خلال اليوم مع بقائه دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 ساعة عند 0.6970، بينما يقع فقط فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة قرب 0.6960. ويُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39 زخمًا ضعيفًا على الجانب الهبوطي، مما يشير إلى أن البائعين ما زالوا يحتفظون بزمام المبادرة بينما تكافح الارتدادات لتجاوز مقاومة المتوسطات المتحركة القريبة.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 ساعة عند 0.6970، تليها الحواجز الأفقية عند 0.6995 و0.7005، مع ظهور حدود أقوى عند 0.7045 و0.7075 و0.7105 و0.7140. وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الفوري عند 0.6932، قبل 0.6904 و0.6883، بينما سيعيد الكسر الواضح دون هذه المستويات التركيز إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة حول 0.6960 مع تطور الهيكل الهبوطي الأوسع.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)