توقعات سعر زوج يورو/دولار EUR/USD: يرتفع إلى محيط منطقة 1.1500، بينما لا يزال التحيز الهبوطي قائمًا فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD قوة إلى محيط منطقة 1.1490 خلال جلسة التداول الآسيوية المبكرة يوم الجمعة.
- تسود النبرة السلبية في زوج العملات فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، مع ظهور زخم هبوطي على مؤشر القوة النسبية RSI.
- يظهر مستوى الدعم الأولي عند منطقة 1.1475؛ بينما يظهر الحاجز الأول في الاتجاه الصاعد عند منطقة 1.1550.
يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD ضمن مناطق إيجابية حول منطقة 1.1490 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، مدعومًا من دولار أمريكي USD أضعف. ومع ذلك، قد تكون الاحتمالية الصعودية في زوج العملات الرئيسي محدودة في ظل رفع في معدلات الفائدة يميل نحو التشديد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. سوف يأخذ المتداولون مزيد من الإشارات من خطاب عضوة مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ميشيل بومان في وقت لاحق من يوم الجمعة.
قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed رفع معدلات الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75٪ و4٪. هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة منذ يوليو/تموز 2023، بينما يواصل البنك المركزي جهوده لكبح التضخم.
خلال الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي ECB أيضًا معدلات الفائدة الرئيسية على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50٪ من 2.25٪، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من جانب المستثمرين. وفقًا لاقتصاديي وكالة بلومبرج، سوف ينتظر البنك المركزي الأوروبي ECB حتى ديسمبر/كانون الأول قبل تنفيذ الزيادة النهائية في معدلات الفائدة من اجل تهدئة التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
يتوقع المشاركون في استطلاع وكالة بلومبرج أن يرفع مجلس المحافظين معدلات الفائدة على الودائع إلى 2.75٪ في اجتماعه الأخير من العام، متجاوزًا الفرصة التالية للقيام بذلك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
استقرار التضخم في منطقة اليورو مع حفاظ نبرة تشديد البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول مطروحًا
يشير استراتيجيون في سكوتيابنك إلى أن بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو لم تفعل الكثير لتغيير نهج السياسة النقدية، حيث إن "القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلك CPI في منطقة اليورو" قدمت "قليل من المفاجآت". يبرزون أن "التضخم الرئيسي [لا يزال] في منطقة منخفضة عند 3٪ وتذبذب التضخم الأساسي حول منتصف نطاق 2٪"، وهي مستويات لا تزال تبرر موقف تشديد نقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي ECB. من وجهة نظرهم، فإن "رسائل البنك المركزي الأوروبي ECB لا تزال تميل نحو التشديد"، وينعكس ذلك في تسعير السوق، حيث يرى المستثمرون الآن "احتمالية أكثر بقليل من 50٪ لرفع معدلات الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول مع تشديد تراكمي قدره 36 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول".
التحليل الفني: زوج يورو/دولار EUR/USD يحافظ على نظرة سلبية فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يحافظ زوج يورو/دولار EUR/USD على نبرة هبوطية على المدى القريب مع صمود الأسعار الفورية فيما دون المتوسط المتحرك 100 يوم والخط الأوسط لنطاق بولينجر. تتحرك الأسعار أعلى بقليل من الحد السفلي لنطاق بولينجر، مما يؤكد الضغوط الهبوطية، بينما يشير مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً حول مستويات 38 إلى زخم ضعيف ولكنه لم يصل حتى الان إلى حالة التشبع البيعي، ما قد يسمح بتسجيل مزيد من الانخفاض قبل حدوث ارتداد تصحيحي ملموس بشكل أكبر.
في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري عند الحد السفلي لنطاق بولينجر عند منطقة 1.1475. قد يؤدي كسر هذه المنطقة إلى استهداف أدنى مستويات 13 يوليو/تموز عند منطقة 1.1377، والتي يليها أدنى مستويات 24 يونيو/حزيران عند منطقة 1.1324.
في الاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك 100 يوم عند منطقة 1.1550. فوق هذه المنطقة الأخيرة، تظهر العقبة التالية التي يجب مراقبتها عند الخط الأوسط لنطاق بولينجر حول منطقة 1.1595. سوف تكون هناك حاجة إلى تسجيل ارتداد مستدام فوق هذه المستويات من أجل تخفيف التحيز الهبوطي الحالي قبل أن يظهر الحد العلوي لنطاق بولينجر بالقرب من منطقة 1.1712 في المشهد.
(تم كتابة التحليل الفني في هذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.