توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD: يتماسك فوق مستوى 0.7000/أدنى مستوى في شهرين؛ التوجه الهبوطي لا يزال قائمًا
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- يكافح زوج دولار أسترالي / دولار أمريكي AUD/USD لجذب المشترين مع تراجع الآمال في صفقة سلام بسبب الضربات الأمريكية الجديدة على إيران.
- أرقام التضخم المختلطة من الصين لا تثير إعجاب ثيران الدولار الأسترالي وسط تراجع الرهانات على رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
- دعم الدولار الأمريكي الأضعف للزوج وسط إعداد فني هبوطي وقبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI.
يتذبذب زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD ضمن نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء ويتحرك قليلاً بعد صدور أرقام تضخم مختلطة من الصين. يتم تداول الأسعار الفورية حاليًا حول منطقة 0.7025، دون تغيير تقريبًا خلال اليوم، وتظل ضمن مسافة قريبة من أدنى مستوى لها في ما يقرب من شهرين الذي سجل يوم الثلاثاء.
تخفف الأعمال العدائية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران من الآمال في صفقة لإنهاء الحرب التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. وهذا بدوره يؤثر على معنويات المستثمرين، والتي، إلى جانب تراجع احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في يونيو/حزيران، تشكل رياحًا معاكسة للدولار الأسترالي الحساس للمخاطر. من ناحية أخرى، يظل الدولار الأمريكي (USD) في وضع ضعيف حيث يختار الثيران الانتظار لصدور أحدث أرقام التضخم الاستهلاكي الأمريكية قبل وضع رهانات جديدة، مما يوفر بعض الدعم لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD.
في الوقت نفسه، عادت المخاوف بشأن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجم عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط بعد أن أظهرت البيانات الصادرة من الصين ارتفاع أسعار المنتجين إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022. وهذا يؤكد توقعات السوق بأن البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، ستتمسك بموقف تشديدي. وهذا التوقع بدوره يدعم ثيران الدولار الأمريكي ويشير إلى أن مسار أقل مقاومة لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD هو الاتجاه الهبوطي.
من منظور فني، تؤكد الإخفاقات المتكررة هذا الأسبوع بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) الذي تحول من دعم إلى مقاومة صحة النظرة الهبوطية على المدى القريب. علاوة على ذلك، يشير مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة السلبي (MACD) ومؤشر القوة النسبية بالقرب من 35 إلى أن الضغط الهبوطي لا يزال مسيطراً. ومع ذلك، يبقى زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لحركة الصعود من مارس إلى مايو عند 0.7003، مما يستدعي الحذر من قبل المتداولين الهابطين.
لذا، سيكون من الحكمة الانتظار لاختراق مقنع دون الدعم المحوري المذكور قبل اتخاذ مراكز لتمديد الهبوط إلى مستوى تصحيح 78.6% عند 0.6929. قد يؤدي المسار الهبوطي في النهاية إلى سحب زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، والذي يتزامن مع أدنى مستوى لحركة مارس، في منطقة 0.6837–0.6834.
على الجانب العلوي، يُرى أول مستوى مقاومة عند تصحيح 50% عند 0.7055، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 0.7079. قد يفتح اختراق مستمر فوق هذين المستويين الطريق نحو مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 0.7107 ثم تصحيح 23.6% عند 0.7172، قبل منطقة القمة الدورية قرب 0.7276.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
الرسم البياني اليومي لزوج دولار أسترالي / دولار أمريكي AUD/USD
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.