توقعات سعر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: يقلص مكاسبه المدفوعة من بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأسترالي القوية؛ صامداً فوق منطقة 0.7000 قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD صعوبة من أجل الاستفادة من المكاسب المدفوعة من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأسترالي إلى أعلى مستوياته الجديدة خلال شهر.
- تدعم رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والمخاطر الجيوسياسية الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مما يحد من المكاسب في زوج العملات.
- يبدو أن الإعدادات الفنية تميل لصالح الثيران مع ترقب المتداولين بشكل وثيق لقرار اللجنة الفيدرالية FOMC.
يقلّص زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD جزءًا من مكاسبه اللحظية إلى أعلى مستوياته الجديدة خلال شهر، المسجلة خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء في رد فعل على أرقام تضخم المستهلك الأسترالي المرتفعة. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الفورية تحتفظ بنبرة إيجابية لليوم الثاني على التوالي، حيث تتداول حاليًا حول منطقة 0.7030، مرتفعةً بأكثر من 0.10٪ خلال اليوم.
أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي ABS بأن مؤشر أسعار المستهلك CPI الرئيسي تسارع من معدل 4.0٪ على أساس سنوي إلى 4.3٪ في سبتمبر/أيلول، بينما ظل متوسط التضخم السنوي الأساسي أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA البالغ 2-3٪. أكدت البيانات الرهانات على رفع وشيك في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الأسترالي RBA في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يوفر بدوره دفعة جيدة للدولار الأسترالي AUD. ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي USD الأقوى على نطاق واسع يحد من المكاسب في زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD مع ترقب المتداولين بشكل وثيق لنتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC الذي يستمر لمدة يومين.
قبل حدث البنك المركزي الرئيسي، يبدو المستثمرون مقتنعين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي سوف يتسك بتوقعات التشديد وسوف يواصل زيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى بحلول نهاية العام في ظل مخاوف تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. إضافة إلى ذلك، لا تزال علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة في ظل مخاوف من حدوث مزيد من التصعيد في التوترات في الشرق الأوسط. هذا يساعد الدولار الأمريكي كملاذ آمن على اكتساب زخم إيجابي لليوم الرابع على التوالي وتسجيل أعلى مستوياته خلال أسبوعين، مما يحد بدوره من الارتفاع في زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD.
لا تزال الأسعار الفورية تحتفظ بنبرة إيجابية فوق مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ للانخفاض من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، تحول مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (الماكد MACD) إلى الإيجابية وارتفع فوق خط الإشارة مع اتساع المدرج التكراري الإيجابي. إضافة إلى ذلك، يميل مؤشر القوة النسبية RSI عند مستويات 53.7 نحو الارتفاع بشكل طفيف، مما يشير إلى أن الضغط الهبوطي يتراجع. ومع ذلك، فإن فشل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي في تمديد الارتفاع فوق المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم يستدعي الحذر من جانب الثيران.
وبالتالي، هناك حاجة إلى حركة مستدامة وقبول فوق المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم من أجل دعم احتمالية تسجيل مزيد من المكاسب إلى مستويات تصحيح 50.0٪ عند منطقة 0.7066 ومستويات تصحيح 61.8٪ عند منطقة 0.7106، مع ظهور حواجز أعلى عند منطقة 0.7164 وقمة الحركة عند منطقة 0.7238. في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الأولي عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ عند منطقة 0.7025، قبل مستويات تصحيح 23.6٪ عند منطقة 0.6975، بينما قد يستهدف هبوط أعمق دعم الهيكل حول منطقة 0.6893.
(تم كتابة التحليل الفني في هذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
الرسم البياني اليومي لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.