توقعات سعر الذهب: تهديد الحرس الثوري الإيراني IRGC بتوسيع نطاق الحصار على الشحن البحري إلى مضيق باب المندب وقناة السويس يُثير حذر مشتري زوج الذهب/الدولار XAU/USD

• ينخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD لليوم الثالث على التوالي خلال اليوم حتى الآن، متداولاً عند منطقة 4120 دولار للأونصة يوم الثلاثاء.
• انخفاض الذهب اليوم مدفوع بشكل رئيسي من تهديدات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRGC بتوسيع نطاق الحصار على الشحن البحري ليشمل مضيق باب المندب وقناة السويس.
• تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب إلى زخم هبوطي إلى محايد طفيف ضمن مناطق هبوطية مع الفشل حتى الآن في اكتساب الزخم الصعودي الكافي لتحدي منطقة المقاومة المحورية 4235 دولار.
• يرتفع الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر في وقت مبكر اليوم ويتداول عند 6280 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء، مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس، بينما يمدد زوج دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP ارتفاع لا يمكن إيقافه ويتداول عند محيط منطقة 54.38 في البنوك المصرية، مقترباً من مستهدف المدى القريب عند منطقة 54.50-55.00 وما فوقها، في وقت كتابة هذا التقرير.

يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD في الأسواق العالمية على انخفاض خلال اليوم حتى الآن، وذلك على خلفية تحذير إيران من فرض حصار أوسع نطاقاً على حركة الشحن البحري، مما يُثير مخاوف بشأن شح إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، مما يدفع أسعار النفط للارتفاع بقوة إلى أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع، مما يُعيد إحياء الضغوط التضخمية بقوة ويعزز رهانات رفع معدلات الفائدة الأمريكية، مما يحد من تسجيل انخفاضات إضافية في مؤشر الدولار الأمريكي DXY ويضغط على الذهب المقوم بالدولار.

قالت قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRGC يوم الاثنين إن طهران لم تغلق مضيق هرمز بشكل كامل حتى الآن ويمكنها توسيع نطاق الحصار ليشمل مضيق باب المندب وقناة السويس، وفقاً لما نقلته صحيفة طهران تايمز.

حذر أيضاً وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة وإسرائيل من تجديد الهجمات على طهران، قائلاً إن لديهما أيضاً "مهام غير منجزة"، بينما قالت منظمة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إنها أضافت 122 سفينة إلى "قائمة عدم الامتثال" بسبب انتهاك بروتوكولات العبور في مضيق هرمز.

في مكان آخر في الشرق الأوسط، قرّر مجلس النواب المصري تأجيل المناقشات بشأن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويضًا لدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها، إلى الأسبوع المقبل، حيث قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر عبر منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي: "رفع الجلسة العامة لمجلس النواب على أن تُستأنف يوم الاثنين المقبل من أجل استكمال المناقشة حول طلب رئيس الجمهورية التفويض لدعم المملكة العربية السعودية".

هذه التطورات في أنحاء الشرق الأوسط تُثير حالة من عدم اليقين ومخاوف تضغط بقوة على معنويات الأسواق المالية العالمية، مما يحفز بدوره استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة العالمية ويُثير حذر مشتري الذهب بشأن وضع رهانات صعودية كبيرة.

سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية اليوم بيانات متوسطة ومنخفضة التأثير تتضمن بيانات الوظائف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP، بيانات بداية البناء في المساكن، تصاريح البناء ومبيعات المنازل المعلقة لشهر سبتمبر/أيلول.

التحليل الفني لزوج الذهب/الدولار XAU/USD:

• على الرسم البياني اليومي، ينخفض الذهب لليوم الثالث على التوالي خلال اليوم حتى الآن ويتداول عند منطقة 4120 دولار للأونصة، مواصلاً التداول داخل النطاق السعري الحاسم على المدى القصير عند 4066-4235 دولار، فيما دون منطقة المقاومة القوية 4235 دولار.
• استمرار تداول الذهب حتى الآن داخل النطاق السعري المذكور أعلاه بعد كسر منطقة 4235 دولار في وقت سابق بدلاً من تسارع الانخفاض وتأكيد نمط الرأس والكتفين الهبوطي والدخول في اتجاه هابط على المدى القريب، يجعلنا من الناحية الفنية نعتقد أن ثيران الذهب تحاول إعداد فخ جديد للدببة من خلال تجميع الزخم الصعودي الكافي واستئناف الارتفاع بقوة مرة أخرى، شريطة ألا يتم كسر منطقة 4066 دولار (أدنى مستويات 7 أكتوبر/تشرين الأول) بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي.
• يتحرك مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً بشكل هبوطي إلى عرضي ضمن مناطق هبوطية إلى محايدة خلال اليوم حتى الآن، حيث يتحرك في الوقت الحالي عند محيط مستويات 42، حيث يحتاج الثيران إلى اختراق خط 50 المحايد بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي من أجل استئناف الارتفاع بقوة مرة أخرى، في وقت كتابة هذا التقرير.
• تم تأكيد نموذج رأس وكتفين هبوطي في وقت سابق على الرسم البياني اليومي بعد كسر خط عنق النموذج الهبوطي عند منطقة 4235 دولار (أدنى مستويات 16 سبتمبر/أيلول) على أساس الإغلاق اليومي، حيث يظهر الآن المستهدف المُقاس للنموذج الهبوطي المذكور عند محيط منطقة 3775 دولار على الأقل.
• على الرغم من تأكيد النموذج الهبوطي المذكور، يحاول ثيران الذهب تكرار نهج التداول الذي شوهد في وقت سابق من هذا العام، عندما كانت ترتد أسعار الذهب بعد كسر مناطق الدعم وتعود للتداول فوقها مرة أخرى، ولكن يتوقف ذلك على العودة للتداول بشكل راسخ ومستدام فوق منطقة المقاومة القوية 4235 دولار.
• يبقى أن نرى هل يتمكن دببة الذهب من الاستفادة من المحفزات الفنية الهبوطية الأوسع نطاقاً واستئناف الانخفاض بشكل أقوى وتحقيق المستهدفات الهبوطية الفنية المذكورة أم هل سوف يتمكن ثيران الذهب من تكرار نهج فخ الدببة الذي ساد في وقت سابق من العام الحالي وتمديد الارتداد الجاري حتى الآن بشكل أكبر والإغلاق في بداية الأمر بشكل حاسم فوق منطقة المقاومة القوية 4235 دولار.
• من الجدير بالذكر أن اختراق منطقة 4235 دولار في الذهب بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي سوف يؤكد نموذج قاع ثلاثي صعودي محتمل على الرسم البياني اليومي ويحفز استئناف الارتفاع بشكل أقوى في المعدن النفيس، حيث أن هذا النموذج الصعودي المحتمل مدعوم من انحراف صعودي محتمل على مؤشر القوة النسبية RSI اليومي، في وقت كتابة هذا التقرير.
• تستأنف أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI الارتفاع بقوة إلى أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع بعد تسجيل انخفاض وجيز يوم أمس على خلفية تقارير إعلامية إيرانية أفادت بتعديد الحرس الثوري الإسلامس الإيراني IRGC بتوسيع نطاق الحصار على حركة الشحن البحري ليشمل مضيق باب المندب وقناة السويس، مما يضغط على معنويات الأسواق ويحفز ارتفاع قوي في أسعار النفط، مما يعزز الضغوط التضخمية ويضغط بالتالي على المعدن النفيس.
• من أجل انخفاض أسعار النفط وتهدئة مخاوف الأسواق بشكل مستدام، لا يزال النفط بحاجة إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط والاطمئنان إلى استدامة إمدادات النفط المرتفعة من الشرق الأوسط من خلال التوصل إلى اتفاق سلام دائم على الأرض بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت كتابة هذا التقرير.

الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط WTI الأمريكي

• في الاتجاه الصاعد، في حالة تلاشي الانخفاض الجاري خلال اليوم حتى الآن واكتساب زخم صعودي ملموس في الذهب، سوف يحاول ثيران المعدن الأصفر في البداية اختراق منطقة الدعم المكسورة 4235 دولار (أدنى مستويات 16 سبتمبر/أيلول) التي تحولت إلى مقاومة محورية قوية هامة للغاية في تحديد المسار المستقبلي في أسعار الذهب، من أجل تأكيد نمط قاع ثلاثي صعودي محتمل، قبل ظهور مقاومة ثانوية عند منطقة 4315 دولار (أعلى مستويات 25 سبتمبر/أيلول)، قبل مواجهة مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً التي تقع اليوم عند منطقة 4320 دولار، قبل اختبار منطقة 4400 دولار (أعلى مستويات 18 سبتمبر/أيلول)، حيث من المفترض أن يكون اختراق هذه المنطقة على أساس الإغلاق اليومي بمثابة شرارة استئناف الارتفاع القوي مرة أخرى، قبل مواجهة منطقة 4510 دولار (أعلى مستويات 3 سبتمبر/أيلول)، قبل مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي الذي يقع اليوم عند محيط منطقة 4520 دولار للأونصة، قبل مواجهة منطقة 4697 دولار للأونصة (أعلى مستويات 25 أغسطس/آب)، قبل منطقة 4774 (أعلى مستويات 12 مايو/أيار) ومنطقة 4890 دولار للأونصة (أعلى مستويات 17 أبريل/نيسان)، قبل مواجهة منطقة 5239 دولار للأونصة (أعلى مستويات 10 مارس/آذار)، قبل منطقة 5420 دولار للأونصة (أعلى مستويات 2 مارس/آذار) ومنطقة 5598 دولار للأونصة (أعلى مستويات 29 يناير/كانون الثاني، أعلى المستويات على الإطلاق).
• في الاتجاه الهابط، في حالة تمديد الانخفاض الجاري خلال اليوم حتى الآن واكتساب زخم هبوطي أقوى في الذهب، سوف يحاول الدببة في البداية كسر منطقة الدعم 4066 دولار (أدنى مستويات 7 أكتوبر/تشرين الأول) بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي من أجل إحباط الثيران، قبل مواجهة منطقة 3996 دولار للأونصة (أدنى مستويات 29 يوليو/تموز)، قبل منطقة 3960 دولار للأونصة (أدنى مستويات 17 يوليو/تموز)، قبل محاولة حشد جميع القوى الهبوطية من أجل كسر منطقة الدعم الحاسمة على المدى المتوسط 3941 دولار للأونصة (أدنى مستويات 30 يونيو/حزيران) بشكل حاسم، قبل مواجهة منطقة دعم ثانوية عند محيط منطقة 3928 دولار للأونصة (أدنى مستويات 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، قبل تحدي منطقة الدعم المصيرية على المدى الطويل عند منطقة 3886 دولار للأونصة (أدنى مستويات 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، نقطة بداية الحركة الصاعدة القوية الرئيسية الأخيرة).
• يجب مراقبة منطقة 3886 دولار للأونصة المصيرية للمعدن الأصفر بشكل وثيق خلال الفترة القادمة، والتي تعمل بمثابة منطقة الدعم الرئيسية على المدى الأطول، والتي تمثل أدنى مستويات 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ونقطة بداية الحركة الصاعدة القوية الرئيسية الأخيرة، مما يجعلها منطقة محورية رئيسية، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتحول التحيز الرئيسي للذهب إلى هبوطي على المدى الطويل.

مناطق المقاومة: 4235، 4315، 4320، 4400، 4510، 4520، 4697، 4774، 4890، 5239، 5420، 5598

مناطق الدعم: 4066، 3996، 3960، 3941، 3928، 3886