الدولار الأسترالي يتراجع بينما يتمسك الدولار الأمريكي بالمكاسب قبيل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- انخفض الدولار الأسترالي مع ارتفاع الدولار الأمريكي على الرغم من زيادة احتمالية خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
- أدى ارتفاع التضخم في يوليو في أستراليا إلى تقليل فرص خفض معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل وشيك.
- تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز احتمال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي 89% في سبتمبر.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. انخفض الزوج مع ارتفاع الدولار الأمريكي (USD) وسط ضغوط تضخمية مستمرة في الولايات المتحدة (US)، مما زاد من عدم اليقين بشأن خفض معدلات الفائدة المحتمل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). سيتم مراقبة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر أغسطس في الولايات المتحدة لاحقًا اليوم.
قد يستعيد زوج AUD/USD قوته حيث قد يستمر الدولار الأمريكي في مواجهة صعوبات، حيث تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى تسعير أكثر من 89% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس (bps) من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة في سبتمبر، ارتفاعًا من 84% قبل أسبوع. كما ينتظر المشاركون في السوق بيانات سوق العمل هذا الأسبوع التي قد تشكل قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في سبتمبر. تشمل التقارير الرئيسية تقرير تغيير وظائف ADP، ومتوسط الأجور بالساعة، والوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزًا الزيادة السابقة البالغة 1.9% والتوقعات البالغة 2.3%. أدى ارتفاع التضخم في يوليو إلى تقليل احتمالية خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في أي وقت قريب، مما استمر في دعم الدولار الأسترالي.
الدولار الأسترالي يواجه صعوبات بينما يشهد الدولار الأمريكي تصحيحًا صعوديًا
- انخفضت تصاريح البناء في أستراليا بنسبة 8.2% على أساس شهري في يوليو، متجاوزة الانخفاض المتوقع بنسبة 4.8%. وأشارت القراءة السابقة إلى زيادة بنسبة 11.9%. في الوقت نفسه، أظهرت البيانات السنوية زيادة بنسبة 6.6%، بعد ارتفاع سابق بنسبة 27.4%، كما أظهرت البيانات يوم الاثنين.
- ارتفع الائتمان في القطاع الخاص في أستراليا بنسبة 0.7% على أساس شهري في يوليو، بعد زيادتين متتاليتين بنسبة 0.6%، وسجل أسرع نمو منذ أبريل. على أساس سنوي، توسع الائتمان الخاص بنسبة 7.2%، ارتفاعًا من 6.9% في الشهرين السابقين، وهو أسرع وتيرة منذ فبراير 2023. ارتفعت نفقات رأس المال الخاصة بنسبة 0.2% في الربع الثاني، من الانخفاض السابق بنسبة 0.1% لكنها جاءت أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.7%.
- قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin في الصين إلى 50.5 في أغسطس من 49.5 في يوليو، وفقًا لأحدث البيانات التي صدرت يوم الاثنين. ومن الجدير بالذكر أن أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين وأستراليا شريكان تجاريان قريبان.
- أفاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني (NBS) يوم الأحد أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في البلاد ارتفع إلى 49.4 في أغسطس من 49.3 في يوليو. جاءت القراءة أضعف من التوقعات البالغة 49.5 وسجلت خمسة أشهر متتالية من الانخفاض. ومع ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي NBS إلى 50.3 في أغسطس، مقابل 50.1 سابقًا ومتوافقًا مع إجماع السوق.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بعد خمسة أيام من الخسائر ويتداول حول 97.70 في وقت كتابة هذا التقرير. كما قام المستثمرون بتقييم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، الذي أشار إلى ضغوط تضخمية مستمرة وزاد من عدم اليقين بشأن خفض معدلات الفائدة المحتمل.
- تزايدت المخاوف في السوق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط عدم اليقين بشأن قانونية إقالة ترامب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بعد أن انتهت جلسة المحكمة يوم الجمعة دون قرار بشأن ما إذا كان يجب وقف هذه الخطوة مؤقتًا.
- اعترف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون مستقلًا سياسيًا، لكنه قدم القليل من الوضوح بشأن ادعائه الغامض بأن الاحتياطي الفيدرالي قد "ارتكب الكثير من الأخطاء"، بخلاف عدم الامتثال لمطالب الرئيس ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة.
- استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة عند 2.6% على أساس سنوي في يوليو، متماشيًا مع توقعات السوق. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يوليو، كما هو متوقع، بعد زيادة يونيو البالغة 2.8%. على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% و0.3%، على التوالي.
- upheld a ruling that the sweeping tariffs the US President Donald Trump unilaterally imposed on most other countries were illegal. Trump blasted the decision as "highly partisan" and vowed to appeal to the US Supreme Court.
- قالت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الأحد إن صانعي السياسة سيكونون مستعدين لخفض أسعار الفائدة قريبًا، مضيفة أن التضخم الناجم عن التعريفات من المحتمل أن يكون مؤقتًا، وفقًا لبloomberg.
- قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير يوم الخميس إنه سيدعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر وتخفيضات إضافية خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة لمنع انهيار سوق العمل، وفقًا لرويترز.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول إن المخاطر على سوق العمل تتزايد، لكنه أشار أيضًا إلى أن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا وأن القرار ليس ثابتًا. كما ذكر باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتقد أنه قد لا يحتاج إلى تشديد السياسة بناءً على تقديرات غير مؤكدة بأن التوظيف قد يكون فوق مستواه المستدام الأقصى.
الدولار الأسترالي يختبر حاجز 0.6550 بالقرب من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6550 يوم الثلاثاء. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يتداول فوق خط الاتجاه الصاعد، مما يعزز التحيز الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام، مما يشير إلى أن الزخم السعري على المدى القصير أقوى.
قد يختبر زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD حاجزه الأول عند أعلى مستوى له في خمسة أسابيع وهو 0.6568، الذي تم الوصول إليه في 14 أغسطس، يليه أعلى مستوى له في تسعة أشهر وهو 0.6625، الذي تم تسجيله في 24 يوليو.
على الجانب السلبي، يبدو أن الدعم الرئيسي يظهر عند خط الاتجاه الصاعد، المتماشي مع المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام عند 0.6520، يليه المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 0.6502. قد يشير الكسر دون هذه المنطقة الداعمة الحاسمة إلى ظهور تحيز هبوطي ويدفع الزوج لاختبار أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6414، الذي تم تسجيله في 21 أغسطس.
(تم تصحيح القصة في 2 أغسطس الساعة 2:40 بتوقيت جرينتش، لتقول في الفقرة الثانية من التحليل الفني، أن زوج AUD/USD قد يختبر حاجزه الأول، وليس AUD/JPY.)
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | 0.14% | 0.35% | 0.05% | 0.22% | 0.33% | 0.12% | |
| EUR | -0.16% | -0.03% | 0.28% | -0.10% | 0.10% | 0.19% | -0.04% | |
| GBP | -0.14% | 0.03% | 0.30% | -0.07% | 0.11% | 0.20% | -0.02% | |
| JPY | -0.35% | -0.28% | -0.30% | -0.37% | -0.21% | -0.07% | -0.27% | |
| CAD | -0.05% | 0.10% | 0.07% | 0.37% | 0.14% | 0.32% | 0.06% | |
| AUD | -0.22% | -0.10% | -0.11% | 0.21% | -0.14% | 0.09% | -0.15% | |
| NZD | -0.33% | -0.19% | -0.20% | 0.07% | -0.32% | -0.09% | -0.22% | |
| CHF | -0.12% | 0.04% | 0.02% | 0.27% | -0.06% | 0.15% | 0.22% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.