الدولار الأسترالي ينخفض بفعل التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- الدولار الأسترالي يفقد قوته وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- ضعف الدولار الأسترالي حيث رفعت بيانات الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول احتمالية خفض أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى %85، ارتفاعًا من %50 في وقت سابق من الأسبوع.
- ضعف الدولار الأمريكي وسط استمرار إغلاق الحكومة وزيادة التوقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مما يمدد خسائره للجلسة الثانية على التوالي. يخسر زوج AUD/USD أرضية حيث قد يواجه الدولار الأسترالي صعوبة بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة (US) والصين. من المهم ملاحظة أن أي تغيير في اقتصاد الصين يمكن أن يؤثر على الدولار الأسترالي، نظرًا للعلاقة التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.
انتقد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير الخزانة سكوت بيسنت خطط الصين لتقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة، واصفين إياها بـ "الضغط الاقتصادي" و"الاستيلاء على سلسلة التوريد العالمية." حذر بيسنت قائلاً: "إذا كانت الصين تريد أن تكون شريكًا غير موثوق به للعالم، فسيتعين على العالم الانفصال." ومع ذلك، ترك كلا المسؤولين مجالًا للتفاوض، معبرين عن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الصين ستنفذ فعلاً ضوابط التصدير التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، وفقًا لـ BBC.
واجه الدولار الأسترالي تحديات حيث عززت بيانات الوظائف لشهر سبتمبر بسرعة فرصة خفض في نوفمبر بمعدل الفائدة النقدية البالغ 3.65% إلى 85%، من 50% في وقت سابق من الأسبوع. أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الخميس أن التغير في التوظيف جاء عند 14.9 ألف في سبتمبر، مقابل توقعات السوق البالغة 17 ألف. كانت القراءة السابقة -11.8 ألف (تم تعديلها من -5.4 ألف). في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.5%، قافزًا إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات تقريبًا. جاءت هذه النسبة أعلى من إجماع السوق والقراءة السابقة البالغة 4.3%.
الدولار الأمريكي يمدد خسائره بسبب إغلاق الحكومة ورهانات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
- يمتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ويتداول حول 98.20 في وقت كتابة هذا التقرير. ينخفض الدولار الأمريكي بسبب استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية وزيادة احتمالية تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.
- سيستمر إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الأسبوع المقبل بعد أن فشل مجلس الشيوخ مرة أخرى في تمرير مشروع قانون جمهوري لتمديد التمويل وإنهاء الجمود، مما يمثل المحاولة العاشرة غير الناجحة يوم الخميس، اليوم السادس عشر من المأزق.
- صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) كريستوفر والر يوم الخميس أنه يدعم تخفيضًا آخر في أسعار الفائدة في اجتماع السياسة القادم هذا الشهر. في الوقت نفسه، أعاد المحافظ الجديد في الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، التأكيد على دعوته لمسار أكثر عدوانية لتخفيض أسعار الفائدة لعام 2025 مقارنة بما يفضله زملاؤه.
- صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء أن البنك المركزي يسير على المسار الصحيح لتقديم تخفيض آخر بمقدار ربع نقطة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى مع تقليل إغلاق الحكومة بشكل كبير من قراءته للاقتصاد. وأبرز باول وتيرة التوظيف المنخفضة وأشار إلى أنها قد تضعف أكثر.
- تشير أداة FedWatch من CME إلى أن الأسواق تقوم الآن بتسعير احتمالية تقارب 97% لتخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر واحتمالية 83% لتخفيض آخر في ديسمبر.
- انخفض مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر. كانت توقعات السوق تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1% في الفترة المبلغ عنها، بعد انخفاض قدره 0.4% في أغسطس. في الوقت نفسه، ارتفعت التضخم الشهري إلى 0.1%، وهو أضعف من المتوقع عند 0.2%. انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الصين بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بعد انخفاض قدره 2.9% سابقًا، كما كان متوقعًا.
- تحدث مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) كريستوفر كينت في مؤتمر CFA Society Australia للاستثمار 2025 يوم الأربعاء الماضي أن الظروف المالية أصبحت أقل تقييدًا بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة. وأضاف كينت أن معدل الفائدة النقدية الآن ضمن نطاق محايد واسع وغير مؤكد، مع إعادة تقييم البنك المركزي لتوقعاته مع البيانات والمخاطر الواردة.
- قالت مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سارة هانتر يوم الأربعاء إن البيانات الأخيرة كانت أقوى قليلاً من المتوقع، مضيفة أن التضخم من المحتمل أن يكون أقوى من التوقعات في الربع الثالث (Q3). وأبرزت هانتر أن عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية لا يزال مرتفعًا وأشارت إلى أن المجلس سيعدل السياسة حسب الاقتضاء مع ورود معلومات جديدة. وتوقعت أن يتراجع الزخم الاستهلاكي قليلاً في الربع الثالث، وأضافت.
- أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر يوم الاثنين أن أعضاء المجلس اتفقوا على أن السياسة لا تزال تقييدية قليلاً ولكن من الصعب تحديد ذلك. كما أشارت محاضر الاجتماع إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة، مع بقاء الاستهلاك ضعيفًا وسط ضعف نمو الوظائف والأجور. تشير بيانات CPI الشهرية للإسكان والخدمات إلى أن تضخم الربع الثالث قد يتجاوز التوقعات. وأكد مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي أن قرارات السياسة المستقبلية ستظل حذرة ومدفوعة بقوة بالبيانات الواردة.
الدولار الأسترالي يبقى دون 0.6500 بسبب التحيز الهبوطي السائد
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6480 يوم الجمعة. يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى وجود تحيز هبوطي مستمر حيث يتحرك الزوج داخل نمط قناة سعرية هابطة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا دون مستوى 50، مما يعزز التحيز الهبوطي.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج AUD/USD دعمه الأولي عند الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة حول 0.6440، يليه أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس. يوجد دعم إضافي عند أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.6372.
قد يستهدف زوج AUD/USD الحاجز الرئيسي عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6515، يليه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 0.6548. قد يؤدي الاختراق فوق هذه المستويات إلى تحسين الزخم السعري على المدى القصير والمتوسط ويقود الزوج لاختبار الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة حول 0.6580.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.25% | -0.18% | -0.39% | -0.08% | 0.14% | -0.12% | -0.42% | |
| EUR | 0.25% | 0.08% | -0.16% | 0.19% | 0.45% | 0.13% | -0.17% | |
| GBP | 0.18% | -0.08% | -0.18% | 0.07% | 0.35% | 0.03% | -0.31% | |
| JPY | 0.39% | 0.16% | 0.18% | 0.29% | 0.56% | 0.22% | -0.07% | |
| CAD | 0.08% | -0.19% | -0.07% | -0.29% | 0.23% | -0.06% | -0.40% | |
| AUD | -0.14% | -0.45% | -0.35% | -0.56% | -0.23% | -0.32% | -0.60% | |
| NZD | 0.12% | -0.13% | -0.03% | -0.22% | 0.06% | 0.32% | -0.35% | |
| CHF | 0.42% | 0.17% | 0.31% | 0.07% | 0.40% | 0.60% | 0.35% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.