انخفاض الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD مع تراجع بيانات الوظائف الأسترالية الضعيفة مقابل مبيعات التجزئة الأمريكية القوية
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يمتد في الخسائر مع زيادة الزخم الهبوطي.
- بيانات التوظيف المخيبة للآمال تسلط الضوء على التحديات في سوق العمل الأسترالي.
- يتحول زخم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى هبوطي مع ترقب المستثمرين لبيانات معنويات المستهلك من جامعة ميتشيغان يوم الجمعة.
يضعف الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس بعد أن عكست بيانات التوظيف من أستراليا تباطؤًا في سوق العمل. في الوقت نفسه، جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية مفاجئة للأعلى، مما يعكس زيادة في إنفاق المستهلكين في يونيو.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي تحت مستوى 0.6485 مع خسائر خلال اليوم تقارب 0.70%.
يوم الجمعة، ستراقب الأسواق بيانات معنويات المستهلك وتوقعات جامعة ميتشيغان الأولية لشهر يوليو، والتي يمكن أن تقدم رؤى رئيسية حول ثقة المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، ستكون توقعات التضخم لمدة عام وخمس سنوات من جامعة ميتشيغان أيضًا في دائرة الضوء لمعرفة ما إذا كانت التوقعات المتقدمة تعكس زيادة عن الأرقام السابقة التي كانت 5% و4% على التوالي.
مع توقع ارتفاع مؤشر المعنويات الأولي قليلاً إلى 61.5 من 60.7، قد تؤدي توقعات التضخم المرتفعة أو المعنويات القوية إلى تأخير توقعات خفض أسعار الفائدة، بينما قد تدعم القراءات الأضعف نظرة أكثر تيسيرًا من الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
بيانات التوظيف الأسترالية تشير إلى سوق عمل يعاني، مما يرفع توقعات خفض أسعار الفائدة من RBA
أظهرت بيانات التوظيف الصادرة يوم الخميس أن معدل البطالة في أستراليا ارتفع إلى 4.3% في يونيو، متجاوزًا التقدير البالغ 4.1%. جاء التغير في التوظيف لشهر يونيو عند +2K، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة +20K، مما يشير إلى تعافي سوق العمل أضعف من المتوقع.
مع وجود سوق عمل أضعف وانخفاض طفيف في توقعات التضخم الأسترالية لشهر يوليو إلى 4.7%، من القراءة السابقة البالغة 5%، قد تزيد مجموعة العوامل من احتمال خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. سيؤدي ذلك إلى خفض سعر الفائدة القياسي من 3.85% إلى 3.60% إذا قام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع مع تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر
عكست بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس زيادة في إنفاق المستهلكين لشهر يونيو، حيث جاءت عند 0.6%، متجاوزة الزيادة المتوقعة البالغة 0.1%.
لقد قدمت المفاجأة الإيجابية في الإنفاق، على الرغم من عدم اليقين بشأن التعريفات وارتفاع أسعار الفائدة، بصيص أمل للاقتصاد الأمريكي.
بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن قلقه بشأن التأثير المحتمل للتعريفات على التضخم، تعكس هذه البيانات، جنبًا إلى جنب مع سوق عمل قوي، اقتصادًا مرنًا.
على الرغم من أن الفروق في أسعار الفائدة تم تسعيرها إلى حد كبير، فقد دفع تحسين المعنويات المخاطر أيضًا توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى الوراء.
وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME، فإن احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الآن عند 52.7%، بانخفاض من 65.4% في نفس الوقت من الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، ارتفعت احتمالية بقاء الأسعار عند المستويات الحالية في نفس الاجتماع إلى 46.0%، بزيادة من 29.7%.
يتحول زخم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى هبوطي مع اختبار السعر لدعم رئيسي
شهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مؤخرًا تحولًا ملحوظًا في الزخم، مما يقدم للمتداولين نقطة حاسمة في اتجاهه المتوسط المدى.
بعد تشكيل تقاطع ذهبي، حيث تجاوز المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم، ارتفع الزوج ضمن قناة صاعدة، ليواجه مقاومة شديدة بالقرب من المستوى النفسي 0.6600 الأسبوع الماضي.
لقد أدى الرفض اللاحق من هذه المنطقة، جنبًا إلى جنب مع انتعاش الدولار الأمريكي، إلى حدوث تراجع. مع خسائر أسبوعية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي حاليًا عند 1.40% في وقت كتابة هذا التقرير، انزلق الزوج تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، مما يوفر مقاومة فورية بالقرب من 0.6490.
رسم بياني يومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 45 إلى زيادة في الزخم الهبوطي. في الوقت نفسه، أصبح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم دعمًا حول 0.6445، فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للانخفاض من سبتمبر إلى أبريل عند 0.6421.
يمكن أن يفتح الاختراق الحاسم أدنى هذا الدعم الباب لمزيد من الاتجاه الهبوطي نحو 0.6400 وربما الحد السفلي لنموذج الوتد الصاعد عند 0.6372، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.
ومع ذلك، إذا احتفظ السعر وارتد فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، يمكن أن يستعيد الثيران السيطرة، مستهدفين مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 0.6550، مما يعيد المستوى النفسي 0.6600 إلى اللعب.
أسئلة شائعة عن أسعار الفائدة الأمريكية
تفرض المؤسسات المالية معدلات الفائدة على القروض المقدمة للمقترضين، وتُدفع كفوائد للمدخرين والمودعين. تتأثر بمعدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، والتي تحددها البنوك المركزية استجابة للتغيرات في الاقتصاد. عادة ما يكون للبنوك المركزية تفويض بضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني في أغلب الحالات استهداف معدل تضخم أساسي يبلغ حوالي 2%. إذا انخفض التضخم فيما دون المستهدف، فقد يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، بهدف تحفيز الإقراض وتعزيز الاقتصاد. إذا ارتفع التضخم بشكل كبير فوق 2%، فإن هذا يؤدي عادة إلى قيام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض في محاولة لخفض التضخم.
تساعد معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على تعزيز عملة الدولة لأنها تجعلها مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لإيداع أموالهم.
تضغط معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على أسعار الذهب لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب بدلاً من الاستثمار في أصول تقدم عوائد أو وضع النقود في البنك. إذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة، فإن ذلك عادة ما يدفع أسعار الدولار الأمريكي USD إلى الارتفاع، وبما أن الذهب مسعر بالدولار، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
معدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هي معدلات الفائدة لليلة واحدة التي تُقرض بها البنوك الأمريكية بعضها البعض. تمثل معدلات الفائدة الرئيسية التي يتم تحديدها من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماعات اللجنة الفيدرالية FOMC. يتم تحديدها بمثابة نطاق، على سبيل المثال 4.75%-5.00%، على الرغم من أن الحد العلوي (في هذه الحالة 5.00%) هو الرقم المذكور. يتم تتبع توقعات السوق لمعدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في المستقبل من خلال أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تحدد كيفية تصرف عديد من الأسواق المالية تحسبًا لقرارات السياسة النقدية المستقبلية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.