ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تحفيز ارتداد السوق من ارتفاع أسهم التكنولوجيا والتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي

• ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بعد تسجيل مكاسب في وول ستريت، مدفوعة من تجدد التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسهم أشباه الموصلات.
• تسجيل أرباح قوية من جانب شركات مايكروسوفت وأمازون عزز الثقة في استمرار إنفاق الشركات العملاقة السحابية والطلب المرن على الذكاء الاصطناعي.
• تم تعزيز معنويات السوق مع تخفيف المخاوف بشأن التضخم على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة وانخفاض أسعار النفط والتقدم الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.59٪ لتتداول حول منطقة 52680 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة. في الوقت نفسه، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.44٪ لتتداول بالقرب من منطقة 7500، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.10٪ لتتداول بالقرب من منطقة 28540.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد مكاسب وول ستريت خلال الليلة الماضية، مدفوعة من تجدد التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وارتفاع عالمي في أسهم أشباه الموصلات. عززت الأرباح الفصلية القوية من جانب شركات مايكروسوفت وأمازون ثقة المستثمرين في استمرار إنفاق الشركات العملاقة السحابية والطلب المرن على الذكاء الاصطناعي. ارتفع سهم أمازون بأكثر من 9٪ في التداولات الممتدة على خلفية صدور نتائج أرباح متفائلة، بينما استقر سهم مايكروسوفت بعد صدور نتائجها القوية.

تم تمديد زخم الجلسة العادية ليوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على أسهم التكنولوجيا بنسبة 2.78٪، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.66٪ وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.19٪، مع قيادة قطاعات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية التقديرية والصناعة لارتداد السوق الأوسع نطاقاً.

تحسنت معنويات السوق مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستويات 4.65٪ في وقت كتابة هذا التقرير، بينما ساعد انخفاض أسعار النفط في تهدئة مخاوف التضخم. أدى التقدم الدبلوماسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، إلى جانب التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي في غزة أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تقليص المخاطر الجيوسياسية وتهدئة أسواق الطاقة. ومع ذلك، تشير أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعر حاليًا احتمالية بأكثر من 65٪ لرفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول.

البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يؤكد التمسك بمستهدف 2٪ مع حفاظ الاقتصاد المرن على الدولار الأمريكي مطلوباً

تبنى وارش نبرة أكثر تشديدًا مقارنة بالمتوسط التاريخي، مع ارتفاع درجة مؤشر تتبع الخطابات من FXS إلى 7/10 في مقابل خط أساس عند 6/10، مما يؤكد التزامًا أقوى بمكافحة التضخم. التأكيد المتكرر على أن "هناك هدفًا واحدًا فقط وهو 2٪"، إلى جانب التصريحات بأن التضخم "لا يمكن علاجه في 9 أسابيع" وأن اللجنة "لن تتردد في التحرك"، يشير إلى رفض واضح لأي تسامح مع مستهدف تضخم أعلى واستعداد للإبقاء على السياسة التقييدية لفترة أطول. بينما شدد وارش على نقاش جماعي قائم على البيانات واقتصاد يُظهر "مرونة رائعة"، فإن الرسالة الموجهة إلى الأسواق هي أن أي تراجع حديث في بيانات التضخم لا يبرر حدوث تحول مبكر في السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر معنويات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من FXS بمقدار 18.94 نقطة إلى 147.58، مما يعزز أن مجمل الرسائل جاءت بقوة في منطقة التشديد وفقًا لمؤشر تتبع الخطابات من FXS. مع بقاء المؤشر أعلى بكثير من الخط المحايد عند مستويات 100، من المرجح أن تفسر الأسواق ذلك على أنه تحيز قوي نحو الإبقاء على السياسة التقييدية أو حتى تشديدها، وهي خلفية تدعم عادة الدولار في مقابل نظرائه الأقل عائدًا.