انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز على خلفية معنويات التشديد المحيطة بتوقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بعد أن أدت عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا خلال الليلة الماضية إلى تراجع مؤشرات وول ستريت.
- تشير أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية بنحو 85.5% لرفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول.
- ينتظر المتداولون إعلان أرباح شركة ميكرون من أجل تقييم تأثير التوسع العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي على قطاع شرائح الذاكرة.
تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.13%، متداولة بالقرب من منطقة 52000 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الأربعاء. ومع ذلك، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13% بالقرب من منطقة 7450، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.36%، متداولة بالقرب من منطقة 29770 في وقت كتابة التقرير.
تم تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متباين يوم الأربعاء بعد عمليات بيع خلال الليلة الماضية في وول ستريت. خلال جلسة التداول العادية يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.09%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.44% وبنسبة2.21%، على التوالي. جاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وخاصة شركات أشباه الموصلات وشرائح الذاكرة، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى قد ينتج عنه عوائد أقل من المتوقع.
تظل معنويات السوق حذرة في ظل تصاعد معنويات التشديد المحيطة بتوقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. تشير أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق عدلت توقعاتها لموقف أكثر تشديدًا من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يقوم المتداولون الآن بتسعير احتمالية بنحو 85.5% لرفع معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعًا من احتمالية بنسبة 61% قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC في الأسبوع الماضي.
يراقب المشاركون في السوق بشكل وثيق تقرير أرباح شركة ميكرون للتكنولوجيا القادم من أجل تقييم التأثير المستمر للتوسع العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي على قطاع الذاكرة. في سوق ما قبل الافتتاح، ارتفعت أسهم شركة ميكرون بأكثر من 4%، ارتفعت شركة سانديسك المنافسة بأكثر من 3%. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، بعد إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية أن الشركة سوف تنضم إلى مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا قبل بدء تداولات يوم الاثنين القادم.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.