الدولار الأسترالي يرتفع بفضل بيانات الصين، وتوقعات حذرة من بنك الاحتياطي الأسترالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- الدولار الأسترالي يرتفع مع تحسن بيانات سوق العمل مما يعزز حذر بنك الاحتياطي الأسترالي.
- ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.7% المتوقعة و3.0% في سبتمبر.
- الدولار الأمريكي يعاني حيث يتفوق الحذر الاقتصادي على التحسن في المعنويات بعد انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.
يتقدم الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مستعيدًا الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة. يحقق زوج AUD/USD مكاسب بعد صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين لشهر أكتوبر. أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث تعتبر الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأستراليا.
أظهر المكتب الوطني للإحصاءات (NBS) يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 3.0% في سبتمبر ولكنها تجاوزت التوقعات البالغة 2.7%. في الوقت نفسه، زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 4.9% على أساس سنوي في نفس الفترة، مقارنة بالتوقعات البالغة 5.5% و6.5% التي تم رؤيتها سابقًا. جاءت استثمارات الأصول الثابتة عند -1.7% منذ بداية العام على أساس سنوي في أكتوبر، مما يعكس الرقم المتوقع -0.8%. كانت قراءة سبتمبر -0.5%.
حدد المكتب الوطني للإحصاءات توقعاته الاقتصادية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قائلًا إنه سيواصل تعزيز قوى الإنتاج الجديدة. وأشار إلى أن الديناميات الأفضل للعرض والطلب، إلى جانب ارتفاع الأسعار للخدمات والسلع الصناعية، دفعت مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في أكتوبر للعودة إلى المنطقة الإيجابية. وأضاف المكتب أن الاستقرار الاقتصادي المستمر يوفر أساسًا قويًا للصين لتحقيق هدف النمو السنوي.
تلقى الدولار الأسترالي دعمًا حيث عززت بيانات التوظيف المحسنة في أستراليا المعنويات الحذرة المحيطة بتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر يوم الأربعاء: "أفضل تقدير لدينا هو أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة، على الرغم من أن اللجنة تواصل مناقشة ذلك." وأضاف هاوزر أنه إذا لم تعد السياسة مقيدة بشكل طفيف، فإن ذلك سيكون له تداعيات كبيرة على القرارات المستقبلية.
الدولار الأمريكي يتحرك قليلاً بعد انتهاء إغلاق الحكومة
- يمتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، في خسائره ويتداول حول 99.20 في وقت كتابة هذا التقرير. يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط حيث يتفوق الحذر المتجدد بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية على الزيادة الناتجة عن تحسن المعنويات في السوق بعد انتهاء إغلاق الحكومة.
- حذر مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت من أن بعض بيانات أكتوبر قد "لا تتحقق أبدًا"، حيث لم تتمكن العديد من الوكالات من جمع المعلومات خلال الإغلاق. تشير التقارير الأولية من القطاع الخاص إلى تباطؤ في سوق العمل وتراجع ثقة المستهلك، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم.
- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل الحكومة يوم الخميس، مما يمثل النهاية الرسمية لإغلاق الحكومة الذي استمر 43 يومًا، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
- قلل حديث الاحتياطي الفيدرالي الحذر من احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في ديسمبر. تظهر أداة CME FedWatch أن الأسواق تسعر فرصة تقارب 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، انخفاضًا من 69% قبل أسبوع.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم يوم الخميس إن الأسعار الآن أقرب إلى الحياد من كونها مقيدة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا. وأكد مسالم على ضرورة الحذر، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا محدودًا للتخفيف دون المخاطرة بسياسة مفرطة التيسير.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، خلال مؤتمر أبحاث معهد الفرص والنمو الشامل، إن أجزاء من سوق العمل تبدو متوترة وأن الاقتصاد يرسل إشارات متباينة. وأضاف أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا عند 3%.
- أصدرت المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) بيانات التغير في التوظيف في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، موضحة متوسط خسارة أسبوعية في الوظائف قدرها 11,250 في الأسابيع الأربعة حتى 25 أكتوبر. زادت بيانات العمل الأمريكية الخاصة الأضعف من المتوقع من احتمالية تخفيف سياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
- أعلنت شركة تشالنجر، غراي وكريسماس أن أرباب العمل الأمريكيين خفضوا 153,074 وظيفة في أكتوبر، ارتفاعًا من 55,597 عملية خفض تم الإعلان عنها في أكتوبر 2024.
- أصدر المكتب الأسترالي للإحصاءات (ABS) معدل البطالة يوم الخميس، الذي انخفض إلى 4.3% في أكتوبر من 4.5% في سبتمبر، مقابل توقعات السوق البالغة 4.4%. في الوقت نفسه، جاءت بيانات التغير في التوظيف عند 42.2 ألف في نفس الشهر من 12.8 ألف (معدلة من 14.9 ألف) سابقًا، متجاوزة بشكل حاد توقعات السوق البالغة 20 ألف.
- ارتفع التوظيف بدوام كامل في أستراليا بمقدار 55.3 ألف في أكتوبر، من زيادة قدرها 6.5 ألف في القراءة السابقة (معدلة من 8.7 ألف). استقر معدل المشاركة عند 67%، بينما انخفض التوظيف بدوام جزئي بمقدار 13.1 ألف في أكتوبر، مقابل زيادة قدرها 6.3 ألف سابقًا.
الدولار الأسترالي يبقى فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6540 يوم الجمعة. على الرسم البياني اليومي، يبدو أن الزوج يتماسك ضمن نطاق مستطيل، مما يعكس حركة جانبية. ومع ذلك، يبقى فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى زخم صعودي قوي على المدى القصير.
يمكن أن يستهدف زوج AUD/USD الحد العلوي للمستطيل حول 0.6630. قد يؤدي الاختراق فوق المستطيل إلى ظهور الميل الصعودي ودعم الزوج لاختبار أعلى مستوى له في 13 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر.
على الجانب السلبي، يقع الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6536، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6528. قد يؤدي الاختراق دون هذه المستويات إلى إضعاف الزخم السعري على المدى المتوسط والقصير، مما يدفع زوج AUD/USD لاختبار الحد السفلي للمستطيل حول 0.6470، يليه أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.6414، الذي تم تسجيله في 21 أغسطس.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | 0.33% | 0.00% | -0.00% | -0.11% | -0.50% | -0.10% | |
| EUR | 0.05% | 0.39% | 0.05% | 0.05% | -0.06% | -0.41% | -0.05% | |
| GBP | -0.33% | -0.39% | -0.32% | -0.34% | -0.44% | -0.83% | -0.44% | |
| JPY | 0.00% | -0.05% | 0.32% | 0.02% | -0.11% | -0.50% | -0.10% | |
| CAD | 0.00% | -0.05% | 0.34% | -0.02% | -0.12% | -0.49% | -0.10% | |
| AUD | 0.11% | 0.06% | 0.44% | 0.11% | 0.12% | -0.38% | 0.00% | |
| NZD | 0.50% | 0.41% | 0.83% | 0.50% | 0.49% | 0.38% | 0.39% | |
| CHF | 0.10% | 0.05% | 0.44% | 0.10% | 0.10% | -0.01% | -0.39% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.