الدولار الأسترالي يسجل خسائر مع تبني المتداولين الحذر قبيل بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- الدولار الأسترالي يحتفظ بالخسائر بعد البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي صدرت يوم الجمعة.
- انخفضت مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة %0.1 على أساس شهري في أبريل، مما خالف التوقعات بزيادة قدرها %0.3.
- واجه الدولار الأمريكي صعوبة بسبب عدم اليقين التجاري والبيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة.
يتراجع الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مستعيدًا بعض مكاسبه الأخيرة من الجلسة السابقة. لا يزال زوج AUD/USD خافتًا بعد صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من أستراليا.
انخفضت مبيعات التجزئة المعدلة موسمياً في أستراليا بنسبة 0.1% على أساس شهري في أبريل، مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى ثباتها عند نمو قدره 0.3%. في الوقت نفسه، انخفضت تصاريح البناء الشهرية بنسبة 5.7%، مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 3.1%.
واجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD صعوبة حيث اكتسب الدولار الأمريكي قوة بعد أن أوقف فريق من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية في مانهاتن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض تعريفات "يوم التحرير" من الدخول حيز التنفيذ. وجدت المحكمة الفيدرالية أن ترامب تجاوز سلطته في فرض تعريفات استيراد واسعة النطاق وأعلنت أن الأوامر التنفيذية الصادرة في 2 أبريل/نيسان غير قانونية. ومع ذلك، سمحت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن، يوم الخميس، مؤقتًا بفرض تعريفات ترامب.
في شريك أستراليا التجاري المقرب، الصين، أفادت صحيفة "سكيورتيز تايمز" أن المحللين يعتقدون أن بنك الشعب الصيني (PBoC) قد يعزز الإقراض التكميلي المضمون (PSL). ستوفر هذه الخطوة تمويلًا منخفض التكلفة وطويل الأجل للبنوك السياسية، والتي بدورها تدعم القطاعات التي تعطيها الحكومة الأولوية، مثل الإسكان، وإعادة تطوير المدن، ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
انخفاض الدولار الأسترالي مع تعافي الدولار الأمريكي
- يمدد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، خسائره لليوم الثاني على التوالي ويتداول حول 99.20 في وقت كتابة هذا التقرير. انخفض الدولار الأمريكي (USD) بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية متباينة. من المحتمل أن يراقب المتداولون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل في الولايات المتحدة، المقرر إصداره يوم الجمعة.
- انكمش الناتج المحلي الإجمالي السنوي الأولي بنسبة 0.2% في الربع الأول، وهو أفضل قليلاً من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.3%. ظلت نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ثابتة عند زيادة قدرها 3.6% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، كما هو متوقع. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر PCE الأساسي بنسبة 3.4% على أساس ربع سنوي مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 3.5%.
- أفادت وزارة العمل الأمريكية (DOL) أن طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 24 مايو ارتفعت إلى 240 ألف، وهو أسوأ من 226 ألف في الأسبوع السابق (الذي تم تعديله من 227 ألف). جاءت هذه الأرقام أعلى من إجماع السوق البالغ 230 ألف. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 26 ألف لتصل إلى 1.919 مليون للأسبوع المنتهي في 17 مايو.
- أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لأحدث اجتماع للسياسة، التي صدرت يوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) اتفقوا بشكل عام على أن زيادة عدم اليقين الاقتصادي تبرر نهجهم الصبور تجاه تعديلات أسعار الفائدة. أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، حيث إن التحولات السياسية الأخيرة تظلل آفاق الاقتصاد الأمريكي.
- قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تدرس قانونًا قائمًا يتضمن لغة تسمح بفرض تعريفات تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا. "لم تتخذ الإدارة قرارًا نهائيًا، وقد تنتظر لفرض أي خطط"، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ).
- قد يزيد العجز المالي الأمريكي عندما يكون مشروع "قانون واحد جميل كبير" لترامب في طريقه إلى مجلس الشيوخ للتصويت، مما يزيد من خطر بقاء عوائد السندات مرتفعة لفترة أطول. يمكن أن تبقي عوائد السندات المرتفعة تكاليف الاقتراض مرتفعة للمستهلكين والشركات والحكومات. من المتوقع أن يزيد مشروع ترامب العجز بمقدار 3.8 مليار دولار، حيث سيقدم تخفيضات ضريبية على دخل الإكراميات وقروض السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس (CBO).
- قال السيناتور الأمريكي رون جونسون لشبكة CNN يوم الأحد: "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الأصوات لإيقاف العملية حتى يصبح الرئيس جادًا بشأن تقليل الإنفاق وتقليل العجز." وأضاف جونسون: "تركيزي الأساسي الآن هو الإنفاق. هذا غير مقبول تمامًا. التوقعات الحالية تشير إلى عجز قدره 2.2 تريليون دولار سنويًا."
- قامت وكالة موديز بتخفيض تصنيف الائتمان الأمريكي من Aaa إلى Aa1، بعد تخفيضات مماثلة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2023 وستاندرد آند بورز في عام 2011. تتوقع موديز الآن أن يرتفع الدين الفيدرالي الأمريكي إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 98% في عام 2023، مع توقع اتساع العجز إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي. يُعزى هذا التدهور إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتوسع برامج الاستحقاقات، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
- أوقفت إدارة ترامب بعض مبيعات محركات الطائرات، والرقائق الإلكترونية، وبعض المواد الكيميائية إلى الصين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصدرين مطلعين أن هذا الإجراء هو رد على القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة.
- قد يواجه الدولار الأسترالي (AUD) تحديات حيث من المتوقع أن يقدم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماعات السياسية القادمة. اعترف البنك المركزي بالتقدم في كبح التضخم وحذر من أن الحواجز التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي. صرحت المحافظة ميشيل بولوك أن بنك الاحتياطي الأسترالي مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا تدهورت آفاق الاقتصاد بشكل حاد، مما يرفع من احتمال تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.
الدولار الأسترالي يبقى دون المتوسط المتحرك الأسي لمدى تسعة أيام بالقرب من حاجز 0.6450
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6430 يوم الجمعة، مما يشير إلى احتمال ضعف الميل الصعودي. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يحوم حول الحد السفلي للقناة الصاعدة. يضعف زخم السعر على المدى القصير حيث يبقى الزوج دون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام. ومع ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) بإعدادات 14 يومًا فوق حاجز مستويات 50 بقليل، مما يشير إلى أن الميل الصعودي لا يزال نشطًا.
يمكن أن يختبر زوج AUD/USD الحاجز الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لمدى تسعة أيام عند 0.6439، يليه 0.6537، وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر تم تسجيله في 26 مايو. قد يؤدي الاختراق فوق هذه المنطقة المقاومة الحاسمة إلى إحياء التحيز الصعودي ودعم الزوج للاقتراب من الحد العلوي للقناة الصاعدة حول 0.6640.
في الاتجاه الهبوطي، قد يؤدي الاختراق دون القناة إلى دفع زوج AUD/USD لاختبار المتوسط المتحرك الأسي لمدى 50 يومًا عند 0.6385. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى إضعاف الزخم السعري على المدى المتوسط ويضع ضغطًا هبوطيًا على الزوج للاقتراب من 0.5914، وهو الأدنى منذ مارس 2020.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
دولار أسترالي السعر اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | 0.04% | -0.26% | 0.07% | 0.25% | -0.17% | -0.02% | |
| EUR | -0.16% | -0.10% | -0.44% | -0.09% | 0.12% | -0.02% | -0.19% | |
| GBP | -0.04% | 0.10% | -0.37% | 0.02% | 0.23% | -0.08% | -0.08% | |
| JPY | 0.26% | 0.44% | 0.37% | 0.34% | 0.61% | 0.25% | 0.31% | |
| CAD | -0.07% | 0.09% | -0.02% | -0.34% | 0.26% | -0.12% | -0.10% | |
| AUD | -0.25% | -0.12% | -0.23% | -0.61% | -0.26% | -0.14% | -0.31% | |
| NZD | 0.17% | 0.02% | 0.08% | -0.25% | 0.12% | 0.14% | -0.17% | |
| CHF | 0.02% | 0.19% | 0.08% | -0.31% | 0.10% | 0.31% | 0.17% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
الدولار الأسترالي FAQs
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.