الدولار الأسترالي يتراجع عن مكاسبه مع ارتفاع التضخم الأمريكي الحار الذي يدعم الدولار الأمريكي

• ينخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بنسبة 0.34٪ إلى حوالي 0.6960، متراجعًا عن المكاسب السابقة مع قوة الدولار الأمريكي.
• تسارع التضخم الأمريكي إلى 3.7٪ في سبتمبر/أيلول، مما عزز التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• قد توفر أرقام التوظيف الأسترالية يوم الخميس اتجاهًا جديدًا للدولار الأسترالي.

يتراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عن مكاسبه السابقة يوم الأربعاء، منخفضًا بنسبة 0.34٪ خلال اليوم ليتداول حول 0.6960 في وقت كتابة هذا التقرير. ويتراجع الزوج إلى ما دون المستوى النفسي 0.7000 مع قيام بيانات التضخم الأمريكية (US) الأقوى من المتوقع بتغذية ارتفاع واسع النطاق في الدولار الأمريكي (USD)، مما يضع ضغطًا متجددًا على الدولار الأسترالي (AUD).

أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل (BLS) يوم الأربعاء، أن التضخم السنوي تسارع إلى 3.7٪ في سبتمبر/أيلول، ارتفاعًا من 3.4٪ في أغسطس/آب وفوق توقعات السوق. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي CPI، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.6٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4٪ سابقًا.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الرئيسي والأساسي بنسبة 0.6٪ و0.3٪ على التوالي، مما يسلط الضوء على استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي. وتعزز هذه الأرقام التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يحتاج إلى الإبقاء على موقف السياسة النقدية التقييدي أو رفع أسعار الفائدة أكثر للسيطرة على التضخم.

وعقب صدور البيانات، رفعت الأسواق احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) في أكتوبر/تشرين الأول إلى 47٪، مقارنة بـ 22٪ في اليوم السابق. كما يمنح المستثمرون احتمالًا بنسبة 41٪ لزيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعًا من 18٪ قبل يوم واحد.

تدفع إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع الحاد، مما يوفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي. وارتفع العائد القياسي على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 5.33٪، صعودًا من حوالي 5.20٪ قبل تقرير التضخم، مما يجعل الأصول المقومة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين.

ويتقدم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.46٪ إلى حوالي 102.70، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2025. وتضغط هذه القوة الواسعة للدولار على زوج AUD/USD، متراجعةً عن مكاسب الزوج السابقة.

على الجانب الأسترالي، يوجه المستثمرون اهتمامهم إلى تقرير التوظيف لشهر سبتمبر/أيلول يوم الخميس، والذي قد يؤثر في توقعات آفاق السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني للساعة الواحدة، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6964، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر دون كل من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 فترة عند 0.6974 والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة عند 0.6968. تشير القراءة الأخيرة لمؤشر القوة النسبية (14) عند 33 إلى أن الزخم الهبوطي لا يزال قائمًا لكنه يقترب من منطقة التشبع البيعي، ما يوحي بأنه رغم بقاء البائعين في السيطرة، فقد يبدأ وتيرة التراجع في الاعتدال بدلًا من التسارع بقوة.

على الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة عند 0.6968، تليها المقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة عند 0.6974، مع حاجز أقوى عند 0.6995 ثم 0.7005. وإلى الأعلى، تشكل المستويات 0.7045 و0.7075 و0.7105 و0.7140 سقفًا واسعًا يتعين استعادته لتخفيف الضغط الهبوطي الأوسع. وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الفوري عند 0.6932، قبل 0.6904 و0.6883، حيث إن كسرها سيفتح الطريق أمام هبوط أعمق، بينما فإن الارتداد من هذه المجموعة لن يشير إلا إلى تماسك ضمن الاتجاه الهبوطي السائد.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)