الدولار الأسترالي يتراجع عن مكاسب خلال اليوم قبل مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي وقرار الفيدرالي

• يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بالقرب من 0.6990 بعد فشله في الثبات فوق 0.7000، رغم أن تراجع أسعار النفط يحد من خسائر الزوج.
• ينتظر المستثمرون خطاب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الثلاثاء، يليه تقرير التضخم الأسترالي لشهر يونيو/حزيران يوم الأربعاء.
• من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة عند 3.50%–3.75% يوم الأربعاء، بينما ستوجه تصريحات رئيسه كيفن وارش الحركة التالية للدولار الأمريكي.

تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى 0.6990 يوم الاثنين، رغم أنه لا يزال مرتفعًا مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، بعد أن ارتفع لفترة وجيزة إلى 0.7011 خلال الجلسة الآسيوية، بينما يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأسترالية الرئيسية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة.

تحسن شعور السوق بعد أن أدى توقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وارتفاع ارتياحي عبر أسواق الأسهم والسندات العالمية. يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالقرب من 83.70 دولار للبرميل، منخفضًا بأكثر من 7%، مما خفف المخاوف من أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى ضغوط تضخمية إضافية. كما أن التراجع في أسعار النفط قلل قليلًا من توقعات رفع فوري لمعدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قدم بعض الدعم للعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي.

يوم الثلاثاء، سيراقب المستثمرون خطابًا لمحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك بحثًا عن تعليقات بشأن التضخم والمسار المستقبلي لمعدلات الفائدة. وفي الولايات المتحدة، سيصدر أيضًا متوسط أربعة أسابيع لتغير التوظيف ADP بعد أن تراجع سابقًا إلى 16.5 ألف. وقد يدعم صدور قراءة أقوى الدولار الأمريكي، بينما قد يعزز تراجع آخر مؤشرات على أن نمو الوظائف يتباطأ.

ثم سيتحول الاهتمام إلى مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي لشهر يونيو/حزيران يوم الأربعاء. وكان مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي قد تراجع سابقًا بنسبة 0.7% على أساس شهري، بينما بلغ التضخم السنوي 4.0%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المعدل بمتوسط القطع آخر مرة بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي، ما أظهر أن التضخم الأساسي ظل مرتفعًا رغم التراجع في القراءة الرئيسية. وقد تعزز القراءات الأكثر سخونة لشهر يونيو/حزيران التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيُبقي على سياسة تقييدية ويدعم الدولار الأسترالي، بينما قد يضغط التضخم الأضعف على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD.

سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قراره في وقت لاحق من يوم الأربعاء عقب اجتماعه في 28–29 يوليو/تموز. وقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف عند 3.50%–3.75% منذ بداية العام. ورغم أن معظم المحللين يتوقعون تثبيتًا آخر، فإن القرار يُنظر إليه على أنه بات أقرب بشكل متزايد بعد الارتفاعات الأخيرة في التضخم وأسعار الطاقة. وقد يؤدي التراجع الحاد في أسعار النفط يوم الاثنين إلى تقليل الحاجة الملحة لرفع الفائدة، لكن رئيسه كيفن وارش قد يحافظ على موقف متشدد ويترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد في المستقبل

سوف توفر بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع مؤشراً مهماً آخر على التضخم الأساسي. كما تشمل الأجندة الأوسع قرارات بنك إنجلترا (BoE) يوم الخميس وبنك اليابان (BoJ) يوم الجمعة .

التحليل الفني قصير الأجل:

على الرسم البياني فريم 4 ساعات، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.6988، مستقراً بين المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة (SMA) الصاعد عند 0.6969، الذي يدعم الزوج، والمتوسط المتحرك البسيط 20 فترة عند 0.6990، الذي يحد من الاتجاه الصعودي. ويشير هذا التكوين، إلى جانب قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 49، إلى نبرة محايدة إلى حد كبير، مع احتجاز السعر داخل نطاق ضيق واصطدام الارتفاعات خلال اليوم بعروض بيع مباشرة فوقه.

على الجانب الصعودي، تتمركز المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة قرب 0.6990، تليها العقبة الأفقية عند 0.6995، قبل حاجز أكثر كثافة قرب 0.7002 ثم 0.7006. وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الفوري عند 0.6984، حيث يحمي مستوى أفقي أدنى مستويات التماسك الأخيرة، مع تقديم المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة عند 0.6969 أرضية فنية أعمق إذا واصل البائعون التراجع.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)