الدولار الأسترالي يتراجع من أعلى مستوياته مع رفع رسالة وارش المتشددة للدولار الأمريكي

• انخفض زوج AUD/USD بنسبة 0.30٪ يوم الجمعة، ليصحح مساره بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مايو/أيار في وقت سابق من اليوم.
• يشدد وارش على الحاجة إلى إعادة التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2٪ رغم مرونة الاقتصاد الأمريكي.
• في أستراليا، يبقي التضخم المرتفع باستمرار التوقعات بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة حية.

تراجع زوج AUD/USD بنسبة 0.30٪ يوم الجمعة ليتداول حول 0.7170 وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن صحح مساره عقب وصوله إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مايو/أيار عند 0.7206 في وقت سابق من اليوم. ويفقد الدولار الأسترالي AUD بعض الزخم أمام الدولار الأمريكي USD، الذي يجذب طلبًا متجددًا بعد التعليقات المتشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش.

ويؤكد وارش أن استقرار الأسعار يجب أن يظل التركيز الأساسي للبنك المركزي الأمريكي. ويقول إن صناع السياسة بحاجة إلى أن يكونوا واثقين من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي، ويحذر من أنهم لا يزالون "لديهم عمل يجب القيام به" إذا لم يتحقق هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بالتضخم، يقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن البيانات الصادرة خلال الصيف كانت أفضل من المتوقع، لكنه يقول إنها ليست كافية لإظهار تحول ملموس في ديناميكيات الأسعار الأساسية. كما يؤكد مجددًا أن هدف التضخم البالغ 2٪ لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يزال "ثابتًا وراسخًا."

وتؤدي لهجة وارش المتشددة إلى إعادة تسعير كبيرة لتوقعات السياسة النقدية. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تسعر الأسواق الآن احتمالًا بنحو 60٪ لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، ارتفاعًا من حوالي 36٪ قبل خطاب وارش. ويدعم هذا التحول الدولار الأمريكي ويضغط هبوطًا على AUD/USD.

وعلى الجانب الأسترالي، يحتفظ الدولار الأسترالي ببعض الدعم من آفاق السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ففي نشرته الصادرة يوم الخميس، أشار البنك المركزي إلى أن أسعار المستهلكين ظلت مرتفعة فوق هدفه البالغ 2٪-3٪ خلال معظم فترة ما بعد الجائحة، مما يغذي التوقعات بحدوث رفع رابع لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وتحظى هذه التوقعات أيضًا بدعم من أحدث بيانات التضخم الأسترالية. فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلك CPI إلى 3.5٪ على أساس سنوي في يوليو/تموز من 3.8٪ في يونيو/حزيران، لكنه ظل أعلى من 3.2٪ التي كانت تتوقعها الأسواق. وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر CPI المتوسط المقتطع عند 3.6٪ على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بتباطؤه إلى 3.5٪.

مع مواجهة كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي لضغوط تضخمية مستمرة، يظل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عالقًا بين قوى السياسة النقدية المتنافسة. وفي الوقت الراهن، يهيمن إعادة التسعير الحاد لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، مما سمح للدولار الأمريكي باستعادة اليد العليا يوم الجمعة ودفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى التراجع من أعلى مستوى له منذ منتصف مايو.

التحليل الفني لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

على الرسم البياني فريم 4 ساعات، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.7166، محافظًا على ميل صعودي طفيف مع بقائه فوق المتوسطين المتحركين البسيطين (SMA) لمدة 100 فترة و200 فترة عند 0.7108 و0.7053 على التوالي، وكذلك فوق دعم خط الاتجاه الصاعد قرب 0.7117. وقد هدأ مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى نحو 46، مما يشير إلى أن الزخم قد عاد إلى طبيعته بعد منطقة التشبع الشرائي، لكنه لا يزال يسمح بمرحلة تماسك فوق هذه الدعوم الهيكلية بينما يختبر الزوج الحواجز العلوية.

في الاتجاه الهابط، يُرى الدعم الأولي عند المستوى الأفقي قرب 0.7135، يليه نطاق خط الاتجاه حول 0.7117 والمتوسط المتحرك البسيط 100 فترة عند 0.7108، مع تعزيز المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.7053 للبنية الصعودية الأوسع. أما في الاتجاه الصاعد، فتقع المقاومة الفورية عند السقف الأفقي الأخير قرب 0.7206، وسيكون الاختراق الواضح فوق هذا السقف ضروريًا لإعادة فتح المجال أمام موجة صعود أكثر اندفاعًا في الزوج.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)