الدولار الأسترالي يتراجع إلى ما يقرب من 0.7000 على الرغم من موقف التشديد لبنك الاحتياطي الأسترالي RBA
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- يتراجع AUD/USD إلى قرب 0.7015 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس.
- يقول هاوزر من بنك الاحتياطي الأسترالي إن توقعات التضخم أسوأ بشكل ملموس مما كان البنك يتوقعه، مما يرفع احتمال رفع آخر لأسعار الفائدة في أقرب وقت في نوفمبر.
- يبقى المسار القادم للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي محفزًا رئيسيًا.
يفقد زوج AUD/USD الزخم إلى حوالي 0.7015 خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة يوم الخميس. وتوفر نبرة العزوف عن المخاطرة وتدفقات الملاذ الآمن بعض الدعم للدولار الأمريكي USD مقابل الدولار الأسترالي AUD. وسيراقب المتداولون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية الأولية، والمقرر صدورها لاحقًا يوم الخميس.
وهدد مسؤول إيراني باستهداف شخصيات سياسية أمريكية إذا استؤنفت الضربات الأمريكية، وفقًا لوكالة فارس للأنباء. ويمثل ذلك تصعيدًا كبيرًا في التحذيرات الصادرة من طهران. وفي الوقت نفسه، قال التحالف الذي تقوده السعودية في وقت مبكر من يوم الأربعاء إنه اعترض ودمر خمس طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه السعودية. وقد تدعم التوترات المستمرة في الشرق الأوسط عملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي، وتعمل كرياح معاكسة للزوج.
أما على صعيد الدولار الأسترالي، فيرفع المتداولون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بعد تصريحات أندرو هاوزر. فقد حذر هاوزر، عضو مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الأربعاء من أن توقعات التضخم ستكون "أسوأ بشكل ملموس" في الأشهر المقبلة. وحذر من أن توقعات التضخم ستكون "أسوأ بشكل ملموس" في الأشهر المقبلة.
وارتفعت احتمالات زيادة أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر من 30٪ قبل تصريحات هاوزر إلى 45٪، وفقًا لصحيفة الغارديان. وإذا تم تنفيذ ذلك، فستكون الزيادة الخامسة هذا العام، وستبقي هدف سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 4.85٪، مقارنة بـ 4.6٪ حاليًا، وعند أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية.
ترتفع احتمالات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي للفائدة مع تحذير هاوزر من توقعات تضخم "أسوأ بشكل ملموس"
يشير محللون في MUFG إلى أن سوق أسعار الفائدة الأسترالية قد تحول "لتسعير احتمال أعلى لرفع آخر من بنك الاحتياطي الأسترالي قبل نهاية هذا العام" بعد التصريحات المتشددة من نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر. وحذر من أن توقعات التضخم تبدو "أسوأ بشكل ملموس" من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي في أغسطس/آب، مشيرًا إلى أننا "نشهد ارتفاعًا في أسعار الذكاء الاصطناعي، وأسعار التكنولوجيا التي تنتقل إلى مؤشر أسعار المستهلكين... ولدينا أيضًا طفرة في بناء مراكز البيانات هنا في أستراليا، لذا فذلك يمثل جانبًا صعوديًا أيضًا، ثم هناك ضغوط الطاقة الاستيعابية المحلية".
وأكدت MUFG أن هاوزر أعرب أيضًا عن قلقه من أن "التضخم ظل مرتفعًا لفترة طويلة جدًا الآن، ونبدأ في رؤية بعض المؤشرات على أن الناس في المجتمع غير متأكدين مما إذا كنا سنعيد التضخم إلى الهدف، أو بالتأكيد ليس لفترة ممتدة". وردًا على ذلك، تشير الشركة إلى أن هذه التعليقات المتشددة شجعت المشاركين في السوق على تسعير "احتمال أقرب إلى 50:50 لرفع آخر من بنك الاحتياطي الأسترالي الشهر المقبل".
وارش يشير إلى طفرة في الاستثمار وتركيز على الذكاء الاصطناعي مع إبقاء خيارات الاحتياطي الفيدرالي مفتوحة
ألقى رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وارش رسالة صعودية بشكل معتدل ولكن حذرة، حيث جاء تقييم FXS Speechtracker عند 5.6/10 دون المتوسط التاريخي البالغ 6.1/10، مما يشير إلى قناعة أضعف قليلاً مقارنة بالأساس المعتمد. ويؤكد اعترافه بأنه "مفرط في التحفظ بسبب الأزمة المالية العالمية" على استمرار الميل إلى تجنب المخاطر، حتى مع إشارة وارش إلى طفرة هيكلية في النمو والاستثمار مدفوعة بـ"السياسات الجيدة" ورفضه الالتزام المسبق بقراري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول. كما أن التركيز على الذكاء الاصطناعي باعتباره صدمة طلب قريبة الأجل ودعما مستقبليا للثقة في البيانات يشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يميل إلى الاستفادة من الرياح التقنية الداعمة، مع بقائه متنبهاً لتأثيرات سوق العمل غير المؤكدة ومخاطر الاستقرار المالي المحتملة.
ظل مؤشر FXS لمعنويات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed دون تغيير، إذ تحرك بمقدار 0.00 نقطة ليستقر عند 127.51، وهو مستوى لا يزال مرتفعًا، بما يتماشى مع موقف متشدد بقوة رغم انخفاض درجة FXS Speechtracker قليلاً. ويشير الجمع بين مستوى المؤشر المرتفع والتوجيه المستقبلي غير الحاسم إلى أن الأسواق لا تزال تسعّر دالة رد فعل تقييدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مع تعزيز تركيز وارش على الناتج والتوظيف والتضخم ومخاطر الذيل للانحياز نحو الإبقاء على السياسة النقدية المشددة بدلاً من الإشارة إلى تحول وشيك.
التحليل الفني: لا يزال زوج AUD/USD محدودًا دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يتحرك زوج AUD/USD مباشرة أسفل المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA) والحد العلوي لنطاق بولينجر، مما يبقي الاتجاه الصاعد محدودًا بحذر في الوقت الحالي، بينما يوفر خط المنتصف لنطاق بولينجر دعمًا قريبًا. ويشير مؤشر القوة النسبية (14) قرب 51 إلى زخم إيجابي بشكل طفيف ولكن غير حاسم، بما يتماشى مع تحيز محايد على المدى القريب مع تذبذب السعر حول الحاجز 0.70.
في الاتجاه الصاعد، تتوافق المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 0.7035، تليها مباشرةً الحدود العلوية لنطاق بولينجر عند 0.7035، وهي منطقة عرض ضيقة يحتاج الثيران إلى تجاوزها لتمديد المكاسب. وفي الاتجاه الهابط، يُرى الدعم الأولي عند خط المنتصف لنطاق بولينجر قرب 0.6975، مع الحد السفلي قرب 0.6915 الذي يمثل أرضية أقوى إذا استؤنف ضغط البيع.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.