الدولار الأسترالي يتقدم بسبب تحسن المعنويات في السوق وسط رهانات خفض سعر الفائدة الفيدرالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- حقق الدولار الأسترالي مكاسب في ظل تزايد احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
- من المتوقع أن يستأنف بنك الاحتياطي الأسترالي سياسة التيسير مع خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر.
- تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى وجود فرصة بنسبة 87% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم.
ارتفع الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، موسعًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي. قد يواصل زوج AUD/USD الارتفاع حيث قد يواجه الدولار الأمريكي صعوبة بسبب تزايد احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في سبتمبر.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة إن المخاطر على سوق العمل تتزايد، لكنه أشار أيضًا إلى أن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا وأن القرار ليس ثابتًا. كما ذكر باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتقد أنه قد لا يحتاج إلى تشديد السياسة بناءً على تقديرات غير مؤكدة بأن التوظيف قد يكون فوق مستواه المستدام الأقصى.
يتوقع المتداولون أن يبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) حذرًا بعد خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون أن البنك المركزي قد يستأنف التيسير مع خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، من المحتمل أن يكون في نوفمبر.
الدولار الأسترالي يحقق مكاسب على الرغم من استقرار الدولار الأمريكي
- يكتسب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، أرضية ويتداول حول 97.90 في وقت كتابة هذا التقرير. من المحتمل أن ينتظر المتداولون الإصدار القادم لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنوي للربع الثاني ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - بيانات الأسعار لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
- وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يقوم المتداولون الآن بتسعير احتمالية بنسبة 87% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، ارتفاعًا من 75% قبل الخطاب.
- ارتفعت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 235 ألفًا للأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى خلال ثمانية أسابيع وأعلى من التقدير الإجماعي البالغ 225 ألفًا، مما يشير إلى بعض التخفيف في ظروف سوق العمل.
- تسلط بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية جنبًا إلى جنب مع ارتفاع مطالبات البطالة الضوء على تحدي الاحتياطي الفيدرالي في موازنة ضغوط التضخم المستمرة مع أدلة على تراجع سوق العمل. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يقوم متداولو العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية الآن بتسعير احتمالية بنسبة 74% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، انخفاضًا من 82% يوم الأربعاء.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يوم الخميس إن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر لا يزال مفتوحًا للعمل. وأضاف جولسبي أن الاحتياطي الفيدرالي يتلقى إشارات مختلطة حول الاقتصاد. وأشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إلى انفتاحها على خفض سعر الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر، مشيرة إلى رياح التعريفات وضعف محتمل في سوق العمل، حتى مع استمرار مخاطر التضخم على المدى القريب.
- ارتفع مؤشر S&P Global Composite PMI الأمريكي الأولي في أغسطس، حيث بلغ المؤشر 55.4 مقابل 55.1 سابقًا. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 53.3 من 49.8 سابقًا، متجاوزًا التقدير الإجماعي للسوق البالغ 49.5. بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 55.4 من القراءة السابقة البالغة 55.7، لكنه كان أقوى من التوقعات البالغة 54.2.
الدولار الأسترالي يختبر منطقة مقاومة التقاء حول 0.6500
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6480 يوم الاثنين. تشير التحليلات الفنية للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يحاول الاختراق فوق نمط القناة الهابطة، مما يشير إلى تحول محتمل من تحيز هبوطي إلى صعودي.
يبدو أن الحاجز الأولي يظهر عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 0.6491، والذي يتماشى مع الحد العلوي للقناة الهابطة حول 0.6500. قد يؤدي الاختراق الناجح فوق هذه المنطقة المقاومة الحاسمة إلى ظهور تحيز صعودي ودعم زوج AUD/USD للاقتراب من أعلى مستوى شهري عند 0.6568، الذي تم الوصول إليه في 14 أغسطس، يليه أعلى مستوى خلال تسعة أشهر عند 0.6625، الذي تم تسجيله في 24 يوليو.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج AUD/USD دعمًا فوريًا عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6477. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى إضعاف زخم السعر على المدى القصير ويضع ضغطًا هبوطيًا على الزوج لاستهداف أدنى مستوى خلال شهرين عند 0.6414، الذي تم تسجيله في 21 أغسطس، يليه أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 0.6372، الذي تم الوصول إليه في 23 يونيو.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.09% | 0.31% | 0.02% | -0.04% | -0.04% | 0.10% | |
| EUR | -0.17% | -0.08% | 0.07% | -0.14% | -0.14% | -0.21% | -0.06% | |
| GBP | -0.09% | 0.08% | 0.00% | -0.06% | -0.12% | -0.13% | 0.01% | |
| JPY | -0.31% | -0.07% | 0.00% | -0.22% | -0.32% | -0.28% | -0.08% | |
| CAD | -0.02% | 0.14% | 0.06% | 0.22% | -0.05% | -0.03% | 0.08% | |
| AUD | 0.04% | 0.14% | 0.12% | 0.32% | 0.05% | -0.01% | 0.14% | |
| NZD | 0.04% | 0.21% | 0.13% | 0.28% | 0.03% | 0.00% | 0.14% | |
| CHF | -0.10% | 0.06% | -0.01% | 0.08% | -0.08% | -0.14% | -0.14% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.