الدولار الأسترالي يستقر مع ترقب المتداولين لمؤشر أسعار المستهلك وزيادة رهانات خفض سعر الفائدة الفيدرالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- استقر الدولار الأسترالي وسط توقعات حذرة من بنك الاحتياطي الأسترالي.
- من المحتمل أن يراقب المتداولون أول إصدار شهري "كامل" لمؤشر أسعار المستهلك CPI في أستراليا يوم الأربعاء.
- تشير أداة FedWatch من مجموعة CME إلى تسعير احتمالية بنسبة 81% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
تحرك الدولار الأسترالي (AUD) قليلاً مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء بعد يومين من المكاسب. ينتظر المتداولون أول إصدار شهري "كامل" لمؤشر أسعار المستهلك CPI في أستراليا المقرر يوم الأربعاء لشهر أكتوبر للحصول على مزيد من الزخم بشأن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
حقق الدولار الأسترالي مكاسب مع تزايد احتمالية موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر. أظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر أن البنك المركزي قد يحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير لفترة ممتدة. تُظهر عقود معدل الفائدة بين البنوك لمدة 30 يومًا في ASX أنه اعتبارًا من 20 نوفمبر، تم تداول عقد ديسمبر 2025 عند 96.41، مما يعني احتمالية بنسبة 6% لخفض المعدل إلى 3.35% من 3.60% في اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الأسترالي القادم.
أشارت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر يوم الخميس إلى أن "النمو المستدام فوق الاتجاه قد يغذي الضغوط التضخمية." وأشارت هانتر إلى أن بيانات التضخم الشهرية يمكن أن تكون متقلبة وأن البنك المركزي لن يتفاعل مع شهر واحد من الأرقام. وأضافت أن بنك الاحتياطي الأسترالي يقوم بتقييم ظروف سوق العمل عن كثب لقياس القدرة على العرض ويدرس كيف قد تتغير آثار السياسة النقدية مع مرور الوقت.
الدولار الأمريكي يبقى منخفضًا مع زيادة رهانات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، ويتداول حول 100.10 في وقت كتابة هذا التقرير. ينخفض الدولار الأمريكي بسبب تزايد التوقعات بخفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
- تشير أداة FedWatch من مجموعة CME إلى أن الأسواق الآن تسعر احتمالية بنسبة 81% بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الإقراض الليلي القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، ارتفاعًا من 71% كانت تسعرها الأسواق قبل يوم.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة إن صانعي السياسة قد يخفضون المعدلات في "المدى القريب"، وهو تصريح رفع من احتمالات السوق لخفض في ديسمبر. علاوة على ذلك، قال محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران إن بيانات الوظائف غير الزراعية تدعم خفض الفائدة في ديسمبر، مضيفًا أنه إذا كانت صوته حاسمًا، "سوف يصوت لخفض بمقدار 25 نقطة أساس."
- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (UoM) في نوفمبر إلى 51 من 50.3 الأولية، متجاوزًا التوقعات ولكنه سجل انخفاضًا عن قراءة أكتوبر البالغة 53.6. تحسنت توقعات التضخم، حيث انخفضت التوقعات لمدة عام إلى 4.5% من 4.7% وانخفضت التوقعات لمدة خمس سنوات إلى 3.4% من 3.6%.
- ارتفعت الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة بمقدار 119,000 في سبتمبر، مقارنة بانخفاض قدره 4,000 (تمت مراجعته من +22,000) تم تسجيله في أغسطس. تجاوز هذا الرقم توقعات السوق البالغة 50,000. ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4% في سبتمبر من 4.3% في أغسطس. ظل متوسط الأجر في الساعة ثابتًا عند 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 3.7%.
- أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) للاجتماع الذي عُقد في 28-29 أكتوبر إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي منقسمون وحذرون بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. أشار معظم المشاركين إلى أن المزيد من خفض الفائدة سيكون مناسبًا مع مرور الوقت، لكن عدة أشخاص أشاروا إلى أنهم لا يرون بالضرورة أن التخفيض في ديسمبر سيكون مناسبًا.
- جاءت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي من S&P Global في أستراليا عند 51.6 في نوفمبر، مقابل 49.7 سابقًا. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.7 في نوفمبر من القراءة السابقة البالغة 52.5، بينما زاد المؤشر المركب إلى 52.6 في نوفمبر مقابل 52.1 سابقًا.
- نشر بنك الاحتياطي الأسترالي محاضر اجتماع سياسته النقدية في نوفمبر يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس أشاروا إلى موقف سياسة أكثر توازنًا، مضيفين أنه يمكن أن يحافظ على معدل الفائدة دون تغيير لفترة أطول إذا أثبتت البيانات الواردة أنها أقوى من المتوقع.
الدولار الأسترالي يحوم حول 0.6450 وسط تحيز سوقي محايد
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6460 يوم الثلاثاء. يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج يتماسك ضمن نطاق مستطيل، مما يعكس تحيزًا محايدًا للأسعار. في الوقت نفسه، تبقى الأسعار دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، مما يشير إلى زخم ضعيف على المدى القصير.
يجد زوج AUD/USD دعمًا فوريًا عند الحد السفلي للمستطيل حول 0.6420، يليه أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6414، الذي تم تسجيله في 21 أغسطس.
على الجانب الصاعد، يكمن الحاجز الرئيسي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6479، يليه المستوى النفسي عند 0.6500. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تحسين زخم الأسعار على المدى القصير ودفع الزوج للوصول إلى الحد العلوي للمستطيل بالقرب من 0.6620.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.00% | -0.11% | -0.02% | 0.04% | -0.04% | -0.00% | |
| EUR | 0.04% | 0.04% | -0.07% | 0.02% | 0.07% | -0.01% | 0.02% | |
| GBP | -0.01% | -0.04% | -0.10% | -0.02% | 0.03% | -0.05% | -0.01% | |
| JPY | 0.11% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | |
| CAD | 0.02% | -0.02% | 0.02% | -0.10% | 0.06% | -0.05% | 0.00% | |
| AUD | -0.04% | -0.07% | -0.03% | -0.15% | -0.06% | -0.08% | -0.05% | |
| NZD | 0.04% | 0.01% | 0.05% | -0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | |
| CHF | 0.00% | -0.02% | 0.01% | -0.10% | -0.01% | 0.05% | -0.03% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.