الدولار الأسترالي يسجل أعلى مستوى جديد في ثلاثة أشهر وسط آفاق متشددة للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- يرتفع الدولار الأسترالي إلى قرب 0.7217 مقابل الدولار الأمريكي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي.
- ينتظر المستثمرون باهتمام تصريحات نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي هاوزر في مقابلة مع ABC يوم الثلاثاء.
- بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية القوية تفشل في جلب طلبات شراء كبيرة للدولار الأمريكي.
يتداول الدولار الأسترالي (AUD) مرتفعًا بنسبة 0.13% عند حوالي 0.7217 مقابل الدولار الأمريكي (USD) خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
يتفوق الدولار الأسترالي بشكل عام إذ يبدو أن خبراء السوق واثقون من أن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأسترالي للربع الثاني الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.
صمود الدولار الأسترالي يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على المسار
يرى محللو Rabobank أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال مرنًا بشكل ملحوظ، مشيرين إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي للربع الثاني جاء أفضل من المتوقع عند 0.4% على أساس ربع سنوي و2.1% على أساس سنوي." ومن وجهة نظرهم، فإن هذه القراءة الأقوى من المتوقع "ترجح على الأرجح رفعًا لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الشهر."
وفي الوقت نفسه، يحول المستثمرون تركيزهم إلى تعليقات نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر في مقابلة مع ABC مساء الثلاثاء.
وقال استراتيجيون في بنك الكومنولث الأسترالي إن الدولار الأسترالي قد يبقى بالقرب من 72 سنتًا لمعظم هذا الأسبوع، خاصة إذا بدا هانتر متشددًا، بحسب ما نقلته رويترز.
أما على صعيد الدولار الأمريكي، فيكافح العملة لجذب طلبات شراء كبيرة رغم أن بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة لشهر أغسطس/آب جاءت أقوى من المتوقع وأثارت رهانات تميل نحو التشديد على الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
ترتفع احتمالات رفع الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي مع إعادة البيانات القوية لسوق العمل الأمريكي التركيز إلى التضخم
يشير محللو كومرتس بنك إلى أن "الموضوع الرئيسي يوم الجمعة الماضي كان تقرير التوظيف الأمريكي الأقوى من المتوقع، والذي أعاد إحياء التوقعات بشأن رفع الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول." ويضيفون أن "عقود Fed funds الآجلة رفعت احتمالية رفع بمقدار 25 نقطة أساس في 16 سبتمبر/أيلول إلى 62% مقارنةً بـ51% قبل تقرير التوظيف وبعد التعليقات الأكثر ميلاً للتيسير من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر." ومن وجهة نظر كومرتس بنك، فإن "تقرير التوظيف الأقوى يخفف المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، مما يجعل تقريري مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين لهذا الأسبوع هما المدخلان الرئيسيان المتبقيان قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر/أيلول."
التحليل الفني لزوج AUD/USD
على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7217. ويحافظ الزوج على تحيز صعودي على المدى القريب مع مواصلته التقدم فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA) عند 0.7079، مما يشير إلى أن المشترين لا يزالون يسيطرون على الحركة بينما تظل الخلفية الاتجاهية على المدى المتوسط داعمة. ويحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) عند نحو 68 بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، ما يشير إلى أن الزخم الصعودي قوي لكنه قد يقترب من مرحلة تماسك إذا لم تظهر قمم جديدة.
في الاتجاه الهبوطي، يُرى الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من 0.7079، حيث من المتوقع أن يجذب أي تراجع أعمق اهتمامًا بالشراء عند الانخفاضات ما دام هذا المستوى صامدًا على أساس الإغلاق. أما الكسر المستدام دون هذا المتوسط المتحرك فسيضعف التكوين الصعودي ويفتح الباب أمام مرحلة تصحيح أوسع، بينما فإن الثبات فوقه يبقي التركيز على مستويات أعلى، حتى لو كان ينبغي استنتاج المقاومة الفورية من قمم التأرجح السابقة بعد الإغلاق الأخير. وعلى الجانب الصاعد، قد يمدد الزوج تقدمه نحو القمة التي سجلها خلال أربع سنوات عند 0.7275.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.