الدولار الأسترالي يرتفع مع توسع الفائض التجاري، والدولار الأمريكي يتراجع

• اتسع الفائض التجاري الأسترالي في سبتمبر/أيلول بشكل كبير إلى 2826 مليون دولار أسترالي، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
• ضعف الدولار الأمريكي بسبب مخاوف من الجمود السياسي عقب اكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.
• تدعم البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، مما يحد من الانخفاض في الدولار الأمريكي.

يمدد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، ويتداول حول 0.7010 خلال الساعات الآسيوية يوم الخميس. وحقق الزوج بعض المكاسب مع ارتفاع الدولار الأسترالي (AUD) بشكل طفيف عقب صدور أحدث تقرير للميزان التجاري الأسترالي.

اتسع الفائض التجاري الأسترالي بشكل كبير إلى 2826 مليون دولار أسترالي على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، ارتفاعًا من فائض معدل عند 185 مليون دولار أسترالي في القراءة السابقة (وكان قد أُعلن عنه في البداية عند 495 مليون دولار أسترالي). وارتفعت الصادرات الأسترالية بنسبة 2.3٪ في سبتمبر/أيلول، بعد زيادة معدلة بنسبة 3.1٪ في أغسطس/آب (وكانت في البداية 3.7٪)، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.3٪ بعد أن نمت بنسبة معدلة بلغت 6.2٪ في الشهر السابق (وكانت في البداية 5.8٪).

وجاء المزيد من الزخم الصعودي لزوج AUD/USD من الضعف الواسع في الدولار الأمريكي (USD). وتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع قوية بعد أن أدى اكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى سيطرتهم على مجلسي الكونجرس، مما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث جمود سياسي في واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، أدت توقعات السوق بانتهاء الصراع في الشرق الأوسط عقب نتيجة الانتخابات إلى هبوط حاد في أسعار النفط، مما أضاف مزيدًا من الضغط على الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة، قد يظل تراجع الدولار الأمريكي محدودًا بسبب مرونة البيانات الاقتصادية المحلية. فقد نما التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 86 ألفًا في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لتقرير ADP، متجاوزًا التوقعات البالغة 69 ألفًا، رغم أنه جرى تعديل قراءة سبتمبر/أيلول بالخفض إلى 86 ألفًا من 90 ألفًا. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM بشكل طفيف إلى 54.5 من 54.9، أي دون التوقعات البالغة 54.8 بقليل، لكنه ظل ضمن منطقة التوسع بأمان.

وتمنح هذه المؤشرات الاقتصادية القوية البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) مجالًا للحفاظ على موقفه المتشدد في سعيه لإعادة التضخم إلى هدف 2٪. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تسعر الأسواق حاليًا احتمالية بنسبة 80٪ لرفع آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. ويتجه المستثمرون الآن إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، بما في ذلك مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية يوم الخميس وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.

الدولار الأمريكي يضعف مع تعزيز شهية المخاطرة بعد الانتخابات للعملات عالية البيتا

أفاد محللو Scotiabank بأن "الدولار الأمريكي يضعف على نطاق واسع ردًا على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء"، مع الإشارة إلى أن نمط التحركات عبر العملات الرئيسية يشير إلى تحسن واضح في معنويات المخاطرة. ويشيرون إلى أن الأداء النسبي داخل عملات مجموعة العشر G10 "يوحي بوجود شهية للمخاطرة"، إذ يتصدر البيزو المكسيكي المشهد مع "مكاسب تقارب 1٪ خلال اليوم"، بينما يرتفع كل من الدولار النيوزيلندي NOK والدولار النيوزيلندي NZD والدولار الأسترالي AUD "بين 0.6-0.7٪"، في حين أن اليورو EUR والجنيه الإسترليني GBP "يسجلان أيضًا ارتفاعات ملحوظة بنحو 0.5٪ من إغلاق يوم الثلاثاء".