الدولار الأسترالي يتمسك بالمكاسب بينما يبقى الدولار الأمريكي ضعيفًا بسبب مخاوف العجز المالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- ارتفع الدولار الأسترالي بينما يضعف الدولار الأمريكي وسط انخفاض عوائد السندات.
- قد يواجه الدولار الأسترالي صعوبة حيث حافظ محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك على لهجة متشائمة من خلال اقتراح مزيد من تخفيضات الفائدة.
- انخفض الدولار الأمريكي حيث تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.03% بعد أن تراجع من 5.15%.
سجل الدولار الأسترالي (AUD) مكاسب مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة بعد أن سجل خسائر في الجلسة السابقة. قفز زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) مع تعرض الدولار الأمريكي لضغوط، مدفوعًا بتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا من أعلى مستوياته في 19 شهرًا. تم تمرير مشروع قانون "فاتورة واحدة جميلة كبيرة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس النواب الأمريكي وهو في طريقه إلى مجلس الشيوخ، مما أثار مخاوف بشأن زيادة العجز المالي في الولايات المتحدة (US).
ومع ذلك، انخفض زوج دولار أسترالي / دولار أمريكي يوم الخميس حيث تلقى الدولار الأمريكي دعماً فورياً بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأقوى من ستاندرد آند بورز جلوبال. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال المركب PMI قراءة قدرها 52.1 لشهر مايو/أيار، مرتفعًا من قراءة 50.6 في أبريل/نيسان. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي إلى 52.3 من 50.2 سابقًا، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI الخدمي إلى 52.3 من 50.8.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، مما خفض سعر الفائدة الرسمي (OCR) إلى 3.85٪ من 4.10٪. حافظت محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك على لهجة متشائمة من خلال دعم قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي. ذكرت بولوك أن المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر، مما يرفع من احتمال التغييرات المستقبلية. كما أشارت إلى أن كبح التضخم أمر مهم وأعربت عن أن خفض سعر الفائدة كان خطوة استباقية وزاد من معنويات السوق، وهو ما كان مناسبًا بالنظر إلى حالة الاقتصاد.
الدولار الأسترالي يتقدم مع تراجع الدولار الأمريكي وسط انخفاض عوائد السندات
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، يعيد تصحيح مكاسبه الأخيرة. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول DXY حول 99.70 بينما يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا عند 5.03% بعد أن تراجع من 5.15%، الذي تم الوصول إليه في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023.
- وافق مجلس النواب الأمريكي على ميزانية ترامب بفارق صوت واحد يوم الخميس. من المتوقع أن تزيد الاقتراح العجز بمقدار 3.8 مليار دولار، حيث سيقدم تخفيضات ضريبية على دخل الإكراميات وقروض السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس (CBO).
- أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إلى أن الأسواق تراقب السياسة المالية. وأضاف والر أنه إذا كانت التعريفات قريبة من 10%، فإن الاقتصاد سيكون في حالة جيدة للنصف الثاني، وقد يكون الاحتياطي الفيدرالي في وضع يمكنه من التخفيض لاحقًا في العام.
- واجه الدولار الأمريكي صعوبة بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف الائتمان الأمريكي من Aaa إلى Aa1. يتماشى هذا التحرك مع تخفيضات مماثلة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 2023 وستاندرد آند بورز في 2011. تتوقع موديز الآن أن يرتفع الدين الفيدرالي الأمريكي إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، ارتفاعًا من 98% في 2023، مع توقع اتساع العجز في الميزانية ليصل إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي. يُعزى هذا التدهور إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتوسع برامج الاستحقاقات، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
- جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في أستراليا عند 51.7 في مايو مقابل 51.7 السابقة. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 50.5 في مايو من القراءة السابقة البالغة 51.0، بينما تراجع المؤشر المركب إلى 50.6 في مايو من 51.0 السابقة.
- حصل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على دعم من التفاؤل المتجدد بشأن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا وآمال في مزيد من الصفقات التجارية مع دول أخرى. في الوقت نفسه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة CNN يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تنفيذ التعريفات عند المستويات التي تم تهديدها سابقًا على الشركاء التجاريين الذين لا يشاركون في المفاوضات "بحسن نية".
- تأثر الدولار الأسترالي أيضًا بالاضطرابات السياسية في أستراليا. بعد انسحاب الحزب الوطني من تعاونه مع الحزب الليبرالي، تم حل الائتلاف المعارض. في الوقت نفسه، استغل الحزب العمالي الحاكم الاضطرابات واستعاد السلطة بأجندة أكثر قوة وتوسعًا.
الدولار الأسترالي يتماسك حول المستوى النفسي 0.6450
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6430 يوم الجمعة مع ميل صعودي، مدعومًا بالمؤشرات الفنية اليومية. يحافظ الزوج على موقعه فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يدعم الزخم الصعودي المستمر.
على الجانب الإيجابي، فإن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 0.6515، الذي تم تسجيله في 2 ديسمبر 2024، سيقدم مقاومة قوية. يمكن أن يؤدي الاختراق الحاسم فوق هذا الحاجز إلى دعم الزوج لاختبار أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6687، الذي تم الوصول إليه في نوفمبر 2024.
يعمل المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6425 كدعم فوري، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا بالقرب من 0.6369. من شأن أي تراجع إضافي أن يقوض النظرة الصعودية، مما قد يفتح الطريق نحو أدنى مستوى في مارس 2020 عند 0.5914.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
دولار أسترالي السعر اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.35% | -0.24% | -0.37% | -0.23% | -0.42% | -0.36% | -0.33% | |
| EUR | 0.35% | 0.11% | -0.02% | 0.13% | -0.06% | 0.02% | 0.04% | |
| GBP | 0.24% | -0.11% | -0.12% | 0.02% | -0.14% | -0.10% | -0.07% | |
| JPY | 0.37% | 0.02% | 0.12% | 0.16% | -0.05% | 0.02% | 0.06% | |
| CAD | 0.23% | -0.13% | -0.02% | -0.16% | -0.21% | -0.12% | -0.10% | |
| AUD | 0.42% | 0.06% | 0.14% | 0.05% | 0.21% | 0.08% | 0.11% | |
| NZD | 0.36% | -0.02% | 0.10% | -0.02% | 0.12% | -0.08% | 0.03% | |
| CHF | 0.33% | -0.04% | 0.07% | -0.06% | 0.10% | -0.11% | -0.03% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
الدولار الأسترالي FAQs
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.