الدولار الأسترالي يكافح من أجل الاتجاه بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من منطقة 0.6300 بعد تقلبات حادة خلال جلسة يوم الأربعاء.
- تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأضعف من المتوقع إلى تكهنات بخفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي، ولكن يتم تعويضها بمخاوف التضخم الناتجة عن السياسة المالية.
- تشير المؤشرات الفنية إلى توقعات متباينة، مع إشارات هبوطية من المتوسطات القصيرة الأجل.
ظل مؤشر الدولار الأسترالي (AUD) بالقرب من المستويات الأخيرة يوم الأربعاء حيث تغيرت معنويات السوق استجابةً لبيانات التضخم الأخيرة. أظهر الدولار الأسترالي اتجاهًا ضئيلًا خلال جلسة أمريكا الشمالية، متقلبًا حول منطقة 0.6300 بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا أن نمو الأسعار تباطأ أكثر مما كان متوقعًا. قام المتداولون بموازنة الآثار النقدية المتشائمة لأرقام التضخم مع مخاوف الضغوط السعرية الناتجة عن الميزانية الأخيرة.
محركات السوق اليومية: الدولار الأسترالي يستقر مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك، لكن السياسة المالية تثير المخاوف
- واجه الدولار الأسترالي صعوبة في بناء الزخم حيث كشفت بيانات التضخم عن ارتفاع سنوي أبطأ بنسبة 2.4% في فبراير، أقل من التقديرات والقراءات السابقة.
- عززت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأضعف من المتوقع توقعات خفض أسعار الفائدة المحتملة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، على الرغم من أن المتداولين نظروا أيضًا إلى مخاطر التضخم المرتبطة بالميزانية.
- أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز عن تخفيضات ضريبية للعمال ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط وزيادة الدعم للطاقة، مما أثار الحذر بشأن استقرار الأسعار في المستقبل.
- في الولايات المتحدة، ظل المتداولون حذرين قبل إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (Fed) للتضخم.
- ظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق مستوى 104.00، متعافيًا من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، مدفوعًا بعوائد سندات الخزانة الأقوى والمخاوف المستمرة بشأن التجارة.
- كما يتركز اهتمام السوق على إعلان التعريفات التجارية المتبادلة في 2 أبريل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تكهنات بأن يتم منح إعفاءات لشركاء مختارين.
- عكست التعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي موقفًا حذرًا، مشيرين إلى عدم اليقين المستمر وتقليص التوقعات لتعديلات الأسعار في عام 2025.
- على الرغم من تراجع أرقام مؤشر أسعار المستهلك، لا يزال التضخم ثابتًا في قطاع الخدمات في أستراليا، وخاصة في الإيجارات والخدمات المالية، مما يبقي مسار بنك الاحتياطي الأسترالي غير مؤكد.
- استمر خفض بنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير إلى 4.10% ونبرة الحاكم ميشيل بوللوك المدروسة في تشكيل توقعات السوق قبل الاجتماع المقبل للسياسة.
- تظل الرهانات القصيرة على الدولار الأسترالي مرتفعة، حيث تظهر أحدث بيانات CFTC وضعًا هبوطيًا بالقرب من أعلى المستويات في عدة أسابيع.
- سيتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الفصلية القادمة وأي إشارات إضافية للتحفيز المالي لتقييم الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الأسترالي بشكل أفضل.
التحليل الفني لزوج AUD/USD
خلال جلسة أمريكا الشمالية يوم الأربعاء، أظهر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي خسائر متواضعة، متداولًا بالقرب من مستوى 0.6300 بعد فشله في الحفاظ على المكاسب الأخيرة. لا تزال المؤشرات الفنية تميل إلى الجانب السلبي. طبع مؤشر MACD شريطًا أحمر جديدًا، مما يشير إلى ضغط هبوطي متجدد، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية إلى 47، مما يعكس حركة إلى المنطقة السلبية. على الرغم من قراءة محايدة لمؤشر ستوكاستيك، فإن مزيج الزخم الضعيف والمتوسطات المتحركة المتباينة يرسم صورة هبوطية. تشير المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 10 أيام والمتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 10 أيام حاليًا إلى مخاطر هبوطية، بينما تقدم المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 20 يومًا دعمًا محدودًا. توجد مستويات الدعم الفورية بالقرب من 0.6298، تليها 0.6297 و0.6294. على الجانب العلوي، تقع المقاومة حول 0.6304 و0.6307.
الدولار الأسترالي FAQs
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.