الدولار الأسترالي يحافظ على مكاسبه بالقرب من 0.7100 رغم رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي يحث بنك الاحتياطي الأسترالي على البقاء متشددا
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- يجمع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD القوة إلى ما يقرب من 0.7090 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس.
- قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 3.75٪ إلى 4.0٪ يوم الأربعاء.
- قال صندوق النقد الدولي IMF إن بنك الاحتياطي الأسترالي RBA ينبغي أن يكون مستعدًا لرفع أسعار الفائدة حسب الحاجة، مشيرًا إلى المخاطر الصعودية للتضخم.
يرتفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى حوالي 0.7090 خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة يوم الخميس. ويواصل المتداولون تقييم رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وتعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكية في وقت لاحق يوم الخميس.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات إلى نطاق 3.75٪-4.0٪ يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إن هذه الخطوة جاءت لأن "التضخم مرتفع للغاية وكان كذلك لفترة طويلة جدًا"، مضيفًا أنها كانت "قرارًا متزنًا" و"مسؤولًا".
وأشار وارش إلى أنه يمكن زيادة المعدلات أكثر في محاولة لإبطاء ارتفاع الأسعار. وقدّرت أسواق المال احتمالية بنحو 49.8٪ لرفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
"هذا يميل نحو التشديد. إذا كان رئيس البنك يعتقد أن السياسة تيسيرية، فهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به"، قال مايكل غابين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى مورغان ستانلي.
ومع ذلك، طالب ترامب البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة إلى 1٪ "أو أقل". وكتب ترامب في منشور على Truth Social: "نحن 'نحمل' تقريبًا كل دولة في العالم، ولا يمكن أن يستمر ذلك لفترة أطول".
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) عند 4.35٪، بعد ثلاث زيادات متتالية في وقت سابق من هذا العام. وتقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية تقارب 76٪ بأن يرفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) إلى 4.60٪ في اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الأسترالي المقبل، وفقًا لمتتبع أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الأسترالي.
قال صندوق النقد الدولي (IMF) إن بنك الاحتياطي الأسترالي ينبغي أن يكون مستعدًا لرفع أسعار الفائدة نظرًا لأن مخاطر التضخم لا تزال مائلة إلى الاتجاه الصعودي، مضيفًا أن الحكومة يمكنها أيضًا دعم خفض التضخم من خلال كبح الإنفاق.
لا يزال التحيز الهبوطي للدولار الأسترالي قائمًا مع إبقاء UOB التركيز على دعم 0.7100
يحافظ الاستراتيجيون في مجموعة UOB على موقفهم الحذر على المدى المتوسط تجاه زوج AUD/USD، مع إعادة التأكيد على "رؤية 1-3 أسابيع" التي تفيد بأنه "في حين أن المزيد من الضعف ليس مستبعدًا، فإن الظروف قصيرة الأجل في حالة تشبع بيعي، ويجب أن يغلق AUD دون 0.7100 قبل أن يمكن توقع تحرك إلى 0.7050." ويضيفون أن "احتمال إغلاق AUD دون 0.7100 سيظل قائمًا طالما بقي AUD دون مستوى 'المقاومة القوية' عند 0.7175"، مع بقاء كلا المستويين دون تغيير عن تقييمهما السابق.
التحليل الفني: يحافظ AUD/USD على نغمة سلبية على المدى القريب
على الرسم البياني اليومي، يحتفظ AUD/USD بتحيز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر دون الخط الأوسط لنطاقات بولينجر لمدة 20 يومًا، بينما يقدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 يوم دعمًا أساسيًا أوليًا أسفل السوق مباشرة. وقد خفت الزخم، مع تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا نحو مستويات الأربعين المنخفضة، مما يشير إلى تراجع الضغط الصعودي بدلًا من ظروف التشبع البيعي الصريحة.
على الجانب الصاعد، تُرى المقاومة الفورية عند نطاق بولينجر السفلي بالقرب من 0.7095، تليها منطقة مركز المتوسط المتحرك البسيط لنطاق بولينجر حول 0.7166 والنطاق العلوي بالقرب من 0.7240، ما يشكل سقفًا واسعًا فوق المستويات الحالية. وعلى الجانب الهبوطي، يمثل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 0.7080 مستوى الدعم الأول؛ ومن المرجح أن يؤدي كسر مستدام دون هذه الأرضية إلى فتح الطريق نحو إغلاقات يومية أدنى وتعزيز النغمة الهبوطية السائدة.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.